Hulic Co., Ltd.

TSE:3003 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.1t

Hulic Waardering

Is 3003 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3003 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3003 ( ¥1429 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥18489.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3003 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3003?

Belangrijke metriek: Omdat 3003 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3003. Deze wordt berekend door 3003's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3003's PE Ratio?
PE-verhouding12x
InkomstenJP¥90.52b
MarktkapitalisatieJP¥1.09t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3003's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3003 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
8905 AEON Mall
23.8x19.9%JP¥451.7b
8848 Leopalace21
4.3x-8.6%JP¥176.0b
2337 Ichigo
18.2x11.3%JP¥162.9b
8818 Keihanshin Building
23.3x7.0%JP¥76.9b
3003 Hulic
12x6.0%JP¥1.1t

Price-To-Earnings versus peers: 3003 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3003's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3003 12.0xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies17PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3003 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het JP Real Estate -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3003's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3003 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhouding17.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3003 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3003 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,429.00
JP¥1,660.00
+16.2%
5.1%JP¥1,800.00JP¥1,580.00n/a6
Nov ’25JP¥1,431.50
JP¥1,640.00
+14.6%
5.4%JP¥1,800.00JP¥1,530.00n/a6
Oct ’25JP¥1,449.50
JP¥1,670.00
+15.2%
6.6%JP¥1,850.00JP¥1,530.00n/a7
Sep ’25JP¥1,506.50
JP¥1,670.00
+10.9%
6.6%JP¥1,850.00JP¥1,530.00n/a7
Aug ’25JP¥1,374.50
JP¥1,680.00
+22.2%
5.7%JP¥1,850.00JP¥1,580.00n/a7
Jul ’25JP¥1,425.50
JP¥1,680.00
+17.9%
5.7%JP¥1,850.00JP¥1,580.00n/a7
Jun ’25JP¥1,452.00
JP¥1,687.14
+16.2%
5.4%JP¥1,850.00JP¥1,580.00n/a7
May ’25JP¥1,485.00
JP¥1,676.25
+12.9%
5.4%JP¥1,850.00JP¥1,580.00n/a8
Apr ’25JP¥1,555.50
JP¥1,663.75
+7.0%
6.0%JP¥1,850.00JP¥1,550.00n/a8
Mar ’25JP¥1,510.50
JP¥1,657.50
+9.7%
5.3%JP¥1,800.00JP¥1,550.00n/a8
Feb ’25JP¥1,627.50
JP¥1,625.00
-0.2%
7.6%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a8
Jan ’25JP¥1,476.50
JP¥1,481.43
+0.3%
12.9%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a7
Dec ’24JP¥1,462.00
JP¥1,438.57
-1.6%
9.9%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a7
Nov ’24JP¥1,405.00
JP¥1,355.00
-3.6%
8.8%JP¥1,550.00JP¥1,200.00JP¥1,431.508
Oct ’24JP¥1,341.00
JP¥1,316.25
-1.8%
7.4%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,449.508
Sep ’24JP¥1,314.50
JP¥1,316.25
+0.1%
7.4%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,506.508
Aug ’24JP¥1,219.50
JP¥1,282.50
+5.2%
6.4%JP¥1,400.00JP¥1,180.00JP¥1,374.508
Jul ’24JP¥1,231.00
JP¥1,266.25
+2.9%
5.5%JP¥1,400.00JP¥1,180.00JP¥1,425.508
Jun ’24JP¥1,181.00
JP¥1,253.75
+6.2%
4.0%JP¥1,350.00JP¥1,180.00JP¥1,452.008
May ’24JP¥1,168.00
JP¥1,253.75
+7.3%
4.0%JP¥1,350.00JP¥1,180.00JP¥1,485.008
Apr ’24JP¥1,087.00
JP¥1,257.50
+15.7%
3.6%JP¥1,350.00JP¥1,200.00JP¥1,555.508
Mar ’24JP¥1,078.00
JP¥1,257.50
+16.7%
3.6%JP¥1,350.00JP¥1,200.00JP¥1,510.508
Feb ’24JP¥1,065.00
JP¥1,251.25
+17.5%
3.4%JP¥1,350.00JP¥1,200.00JP¥1,627.508
Jan ’24JP¥1,040.00
JP¥1,278.75
+23.0%
5.7%JP¥1,430.00JP¥1,200.00JP¥1,476.508
Dec ’23JP¥1,144.00
JP¥1,262.50
+10.4%
3.8%JP¥1,350.00JP¥1,200.00JP¥1,462.008
Nov ’23JP¥1,079.00
JP¥1,243.75
+15.3%
5.7%JP¥1,350.00JP¥1,110.00JP¥1,405.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SUNNEXTA GROUP

JP¥9.2b

Provides company housing outsourcing services in Japan.

8945

JP¥1,004.00

7D

-1.1%

1Y

6.0%

AMG HoldingsLtd

JP¥4.4b

Engages in the construction and real estate businesses primarily in Japan.

8891

JP¥1,566.00

7D

-3.3%

1Y

-20.9%

Early Age

JP¥2.6b

Engages in the real estate business in Japan.

3248

JP¥829.00

7D

1.2%

1Y

12.8%