Leopalace21 Corporation

TSE:8848 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥176.0b

Leopalace21 Waardering

Is 8848 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8848 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8848 ( ¥554 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1845.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8848 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8848?

Belangrijke metriek: Omdat 8848 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8848. Deze wordt berekend door 8848's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8848's PE Ratio?
PE-verhouding4.3x
InkomstenJP¥40.81b
MarktkapitalisatieJP¥176.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8848's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8848 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde59.5x
2337 Ichigo
18.2x11.3%JP¥162.9b
8818 Keihanshin Building
22.9x7.0%JP¥76.9b
6620 Miyakoshi Holdings
173.2xn/aJP¥79.3b
8905 AEON Mall
23.8x19.9%JP¥451.7b
8848 Leopalace21
4.3x-8.6%JP¥176.0b

Price-To-Earnings versus peers: 8848 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (59.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8848's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8848 4.3xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies18PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8848 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het JP Real Estate -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8848's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8848 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.3x
Eerlijke PE Verhouding10.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8848 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8848 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥554.00
JP¥620.00
+11.9%
4.8%JP¥650.00JP¥590.00n/a2
Nov ’25JP¥547.00
JP¥595.00
+8.8%
0.8%JP¥600.00JP¥590.00n/a2
Oct ’25JP¥599.00
JP¥595.00
-0.7%
0.8%JP¥600.00JP¥590.00n/a2
Sep ’25JP¥593.00
JP¥595.00
+0.3%
0.8%JP¥600.00JP¥590.00n/a2
May ’25JP¥522.00
JP¥440.00
-15.7%
2.3%JP¥450.00JP¥430.00n/a2
Apr ’25JP¥506.00
JP¥440.00
-13.0%
2.3%JP¥450.00JP¥430.00n/a2
Mar ’25JP¥457.00
JP¥440.00
-3.7%
2.3%JP¥450.00JP¥430.00n/a2
Feb ’25JP¥409.00
JP¥380.00
-7.1%
10.5%JP¥420.00JP¥340.00n/a2
Jan ’25JP¥428.00
JP¥380.00
-11.2%
10.5%JP¥420.00JP¥340.00n/a2
Dec ’24JP¥466.00
JP¥380.00
-18.5%
10.5%JP¥420.00JP¥340.00n/a2
Nov ’24JP¥326.00
JP¥365.00
+12.0%
6.8%JP¥390.00JP¥340.00JP¥547.002
Oct ’24JP¥328.00
JP¥340.00
+3.7%
14.7%JP¥390.00JP¥290.00JP¥599.002
Sep ’24JP¥359.00
JP¥340.00
-5.3%
14.7%JP¥390.00JP¥290.00JP¥593.002
Aug ’24JP¥304.00
JP¥315.00
+3.6%
7.9%JP¥340.00JP¥290.00JP¥522.002
Jul ’24JP¥267.00
JP¥315.00
+18.0%
7.9%JP¥340.00JP¥290.00JP¥518.002
Jun ’24JP¥300.00
JP¥320.00
+6.7%
6.3%JP¥340.00JP¥300.00JP¥524.002
May ’24JP¥364.00
JP¥335.00
-8.0%
10.4%JP¥370.00JP¥300.00JP¥522.002
Apr ’24JP¥357.00
JP¥335.00
-6.2%
10.4%JP¥370.00JP¥300.00JP¥506.002
Mar ’24JP¥319.00
JP¥335.00
+5.0%
10.4%JP¥370.00JP¥300.00JP¥457.002
Feb ’24JP¥320.00
JP¥335.00
+4.7%
10.4%JP¥370.00JP¥300.00JP¥409.002
Jan ’24JP¥291.00
JP¥335.00
+15.1%
10.4%JP¥370.00JP¥300.00JP¥428.002
Dec ’23JP¥298.00
JP¥335.00
+12.4%
10.4%JP¥370.00JP¥300.00JP¥466.002
Nov ’23JP¥286.00
JP¥340.00
+18.9%
11.8%JP¥380.00JP¥300.00JP¥326.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AMG HoldingsLtd

JP¥4.4b

Engages in the construction and real estate businesses primarily in Japan.

8891

JP¥1,590.00

7D

-1.9%

1Y

-20.7%

Early Age

JP¥2.6b

Engages in the real estate business in Japan.

3248

JP¥824.00

7D

1.7%

1Y

11.5%

Hulic

JP¥1.1t

Engages in the holding, leasing, brokerage, and sale of real estate properties in Japan.

3003

JP¥1,430.00

7D

-0.6%

1Y

-1.2%