AEON Mall Co., Ltd.

TSE:8905 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥462.4b

AEON Mall Waardering

Is 8905 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8905 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8905 (¥2032) is trading below our estimate of fair value (¥10374.5)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8905 is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8905?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

8905 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.7x
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8905's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8905 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
2337 Ichigo
19.7x11.3%JP¥176.8b
3003 Hulic
12x5.4%JP¥1.1t
8848 Leopalace21
3.8x-12.7%JP¥173.8b
8818 Keihanshin Building
22x7.0%JP¥73.9b
8905 AEON Mall
24.4x19.9%JP¥462.4b

Price-To-Earnings versus peers: 8905 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.4x) compared to the peer average (14.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8905's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8905 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.4x) compared to the JP Real Estate industry average (11x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8905's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8905 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.4x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8905 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.4x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8905 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,032.00
JP¥2,078.00
+2.3%
10.8%JP¥2,500.00JP¥1,840.00n/a5
Oct ’25JP¥2,100.50
JP¥1,964.00
-6.5%
9.1%JP¥2,300.00JP¥1,800.00n/a5
Sep ’25JP¥2,054.00
JP¥1,964.00
-4.4%
9.1%JP¥2,300.00JP¥1,800.00n/a5
Aug ’25JP¥1,971.50
JP¥1,924.00
-2.4%
5.6%JP¥2,100.00JP¥1,800.00n/a5
Jul ’25JP¥1,906.50
JP¥1,838.00
-3.6%
7.6%JP¥2,100.00JP¥1,700.00n/a5
Jun ’25JP¥1,891.50
JP¥1,838.00
-2.8%
7.6%JP¥2,100.00JP¥1,700.00n/a5
May ’25JP¥1,813.00
JP¥1,798.33
-0.8%
8.6%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a6
Apr ’25JP¥1,785.50
JP¥1,776.67
-0.5%
7.2%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a6
Mar ’25JP¥1,737.00
JP¥1,776.67
+2.3%
7.2%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a6
Feb ’25JP¥1,833.00
JP¥1,776.67
-3.1%
7.2%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a6
Jan ’25JP¥1,772.00
JP¥1,934.00
+9.1%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,800.00n/a5
Dec ’24JP¥1,726.50
JP¥1,934.00
+12.0%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,800.00n/a5
Nov ’24JP¥1,734.50
JP¥1,911.67
+10.2%
7.8%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥2,032.006
Oct ’24JP¥1,760.00
JP¥1,970.00
+11.9%
6.8%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥2,100.506
Sep ’24JP¥1,754.00
JP¥1,973.33
+12.5%
6.7%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥2,054.006
Aug ’24JP¥1,758.50
JP¥1,981.67
+12.7%
6.5%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥1,971.506
Jul ’24JP¥1,861.00
JP¥1,990.00
+6.9%
6.5%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥1,906.506
Jun ’24JP¥1,772.00
JP¥1,990.00
+12.3%
6.5%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥1,891.506
May ’24JP¥1,836.00
JP¥1,990.00
+8.4%
6.5%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥1,813.006
Apr ’24JP¥1,737.00
JP¥1,863.33
+7.3%
4.7%JP¥1,950.00JP¥1,750.00JP¥1,785.506
Mar ’24JP¥1,750.00
JP¥1,863.33
+6.5%
4.7%JP¥1,950.00JP¥1,750.00JP¥1,737.006
Feb ’24JP¥1,816.00
JP¥1,863.33
+2.6%
4.7%JP¥1,950.00JP¥1,750.00JP¥1,833.006
Jan ’24JP¥1,705.00
JP¥1,771.67
+3.9%
6.0%JP¥1,930.00JP¥1,650.00JP¥1,772.006
Dec ’23JP¥1,645.00
JP¥1,775.00
+7.9%
6.2%JP¥1,950.00JP¥1,650.00JP¥1,726.506
Nov ’23JP¥1,606.00
JP¥1,775.00
+10.5%
6.2%JP¥1,950.00JP¥1,650.00JP¥1,734.506

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y