GREE, Inc.

TSE:3632 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥72.9b

GREE Waardering

Is 3632 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3632 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3632 ( ¥423 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥867.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3632 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3632?

Belangrijke metriek: Omdat 3632 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3632. Deze wordt berekend door 3632's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3632's PE Ratio?
PE-verhouding40.1x
InkomstenJP¥1.80b
MarktkapitalisatieJP¥72.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3632's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3632 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
3932 Akatsuki
21.3x44.0%JP¥34.2b
3765 GungHo Online Entertainment
13.3x-13.1%JP¥169.1b
2121 MIXI
24.6x18.1%JP¥193.5b
3723 Nihon Falcom
12.4xn/aJP¥10.6b
3632 GREE
40.1x24.9%JP¥72.9b

Price-To-Earnings versus peers: 3632 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3632's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Entertainment industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3760 CAVE InteractiveLTD
3.8xn/aUS$42.33m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3632 40.1xGemiddelde industrie 28.3xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3632 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.1 x) vergeleken met het JP Entertainment -industriegemiddelde ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3632's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3632 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.1x
Eerlijke PE Verhouding23.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3632 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3632 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥423.00
JP¥653.33
+54.5%
10.9%JP¥750.00JP¥580.00n/a3
Nov ’25JP¥463.00
JP¥653.33
+41.1%
10.9%JP¥750.00JP¥580.00n/a3
Oct ’25JP¥465.00
JP¥653.33
+40.5%
10.9%JP¥750.00JP¥580.00n/a3
Sep ’25JP¥447.00
JP¥607.50
+35.9%
16.6%JP¥750.00JP¥470.00n/a4
Aug ’25JP¥511.00
JP¥607.50
+18.9%
16.6%JP¥750.00JP¥470.00n/a4
Jul ’25JP¥536.00
JP¥598.75
+11.7%
17.4%JP¥750.00JP¥470.00n/a4
Jun ’25JP¥514.00
JP¥661.25
+28.6%
26.5%JP¥900.00JP¥450.00n/a4
May ’25JP¥463.00
JP¥628.75
+35.8%
26.7%JP¥900.00JP¥450.00n/a4
Apr ’25JP¥482.00
JP¥646.25
+34.1%
23.4%JP¥900.00JP¥520.00n/a4
Mar ’25JP¥493.00
JP¥695.00
+41.0%
22.0%JP¥900.00JP¥520.00n/a5
Feb ’25JP¥578.00
JP¥695.00
+20.2%
22.0%JP¥900.00JP¥520.00n/a5
Jan ’25JP¥570.00
JP¥701.00
+23.0%
20.9%JP¥900.00JP¥545.00n/a5
Dec ’24JP¥566.00
JP¥687.00
+21.4%
22.1%JP¥900.00JP¥545.00n/a5
Nov ’24JP¥560.00
JP¥697.00
+24.5%
20.7%JP¥900.00JP¥545.00JP¥463.005
Oct ’24JP¥595.00
JP¥774.00
+30.1%
18.7%JP¥930.00JP¥600.00JP¥465.005
Sep ’24JP¥617.00
JP¥800.00
+29.7%
15.1%JP¥930.00JP¥600.00JP¥447.005
Aug ’24JP¥626.00
JP¥790.00
+26.2%
16.9%JP¥930.00JP¥600.00JP¥511.004
Jul ’24JP¥638.00
JP¥790.00
+23.8%
16.9%JP¥930.00JP¥600.00JP¥536.004
Jun ’24JP¥664.00
JP¥805.00
+21.2%
14.1%JP¥930.00JP¥660.00JP¥514.004
May ’24JP¥701.00
JP¥805.00
+14.8%
14.1%JP¥930.00JP¥660.00JP¥463.004
Apr ’24JP¥690.00
JP¥805.00
+16.7%
14.1%JP¥930.00JP¥660.00JP¥482.004
Mar ’24JP¥723.00
JP¥822.50
+13.8%
11.3%JP¥930.00JP¥730.00JP¥493.004
Feb ’24JP¥695.00
JP¥817.50
+17.6%
12.0%JP¥930.00JP¥710.00JP¥578.004
Jan ’24JP¥696.00
JP¥840.00
+20.7%
10.1%JP¥930.00JP¥710.00JP¥570.004
Dec ’23JP¥770.00
JP¥840.00
+9.1%
10.1%JP¥930.00JP¥710.00JP¥566.004
Nov ’23JP¥825.00
JP¥880.00
+6.7%
4.6%JP¥930.00JP¥820.00JP¥560.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Material Group

JP¥5.8b

Provides marketing communication consulting services in PR and digital fields in Japan.

156A

JP¥609.00

7D

1.5%

1Y

n/a

Dentsu Group

JP¥976.0b

Operates in the advertising business in Japan and internationally.

4324

JP¥3,759.00

7D

2.0%

1Y

-5.7%

Trenders

JP¥7.5b

Engages in the marketing and investment business in Japan.

6069

JP¥951.00

7D

1.2%

1Y

-21.4%