Akatsuki Waardering
Is 3932 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3932 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3932 ( ¥2389 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3671.62 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3932 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3932?
Belangrijke metriek: Omdat 3932 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 3932's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 21.7x |
| Inkomsten | JP¥1.59b |
| Marktkapitalisatie | JP¥34.45b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 2.5x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3932's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.7x | ||
3632 GREE | 40.3x | 24.9% | JP¥72.7b |
3662 Ateam | 12.6x | n/a | JP¥12.0b |
3723 Nihon Falcom | 12.5x | n/a | JP¥10.7b |
4644 ImagineerLtd | 21.4x | n/a | JP¥10.0b |
3932 Akatsuki | 21.7x | 44.0% | JP¥34.4b |
Price-To-Earnings versus peers: 3932 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3932's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Entertainment industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
3760 CAVE InteractiveLTD | 3.7x | n/a | US$41.68m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 3932 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het JP Entertainment -industriegemiddelde ( 27.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3932's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 21.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 29.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3932 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Asahi Broadcasting Group Holdings
JP¥25.4b
Engages in television and radio broadcasting activities in Japan and internationally.
9405
JP¥609.00
7D
-1.0%
1Y
-4.2%
Zenrin
JP¥43.3b
Engages in the collection and management of a range of geospatial information worldwide.
9474
JP¥811.00
7D
-1.2%
1Y
-7.7%
Geniee
JP¥17.2b
Engages in the internet advertising business in Japan and internationally.
6562
JP¥1,426.00
7D
23.6%
1Y
33.3%