GREE Holdings, Inc.

TSE:3632 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥69.1b

GREE Holdings Waardering

Is 3632 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3632 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

JP¥399.52
Fair Value
0.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3632 ( ¥403 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥399.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3632 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3632?

Belangrijke metriek: Omdat 3632 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3632. Deze wordt berekend door 3632's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3632's PE Ratio?
PE-verhouding57.8x
InkomstenJP¥1.19b
MarktkapitalisatieJP¥69.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3632's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3632 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33x
3932 Akatsuki
50.6x40.83%JP¥37.9b
3765 GungHo Online Entertainment
24.4x-3.83%JP¥141.7b
7844 Marvelous
37.1x37.31%JP¥34.3b
3662 Ateam Holdings
19.9xn/aJP¥20.6b
3632 GREE Holdings
57.8x33.13%JP¥69.1b

Price-To-Earnings versus peers: 3632 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3632's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Entertainment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3632 57.8xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies6PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3632 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.8 x) vergeleken met het JP Entertainment -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3632's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3632 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57.8x
Eerlijke PE Verhouding31.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3632 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 57.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3632 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥403.00
JP¥715.00
+77.42%
11.89%JP¥800.00JP¥630.00n/a2
Oct ’26JP¥435.00
JP¥670.00
+54.02%
14.05%JP¥800.00JP¥580.00n/a3
Sep ’26JP¥448.00
JP¥670.00
+49.55%
14.05%JP¥800.00JP¥580.00n/a3
Aug ’26JP¥505.00
JP¥670.00
+32.67%
14.05%JP¥800.00JP¥580.00n/a3
Jul ’26JP¥510.00
JP¥670.00
+31.37%
14.05%JP¥800.00JP¥580.00n/a3
Jun ’26JP¥524.00
JP¥670.00
+27.86%
14.05%JP¥800.00JP¥580.00n/a3
May ’26JP¥526.00
JP¥653.33
+24.21%
10.92%JP¥750.00JP¥580.00n/a3
Apr ’26JP¥581.00
JP¥653.33
+12.45%
10.92%JP¥750.00JP¥580.00n/a3
Mar ’26JP¥550.00
JP¥653.33
+18.79%
10.92%JP¥750.00JP¥580.00n/a3
Feb ’26JP¥464.00
JP¥633.33
+36.49%
7.10%JP¥690.00JP¥580.00n/a3
Jan ’26JP¥456.00
JP¥633.33
+38.89%
7.10%JP¥690.00JP¥580.00n/a3
Dec ’25JP¥425.00
JP¥653.33
+53.73%
10.92%JP¥750.00JP¥580.00n/a3
Nov ’25JP¥463.00
JP¥653.33
+41.11%
10.92%JP¥750.00JP¥580.00JP¥403.003
Oct ’25JP¥465.00
JP¥653.33
+40.50%
10.92%JP¥750.00JP¥580.00JP¥435.003
Sep ’25JP¥447.00
JP¥607.50
+35.91%
16.56%JP¥750.00JP¥470.00JP¥448.004
Aug ’25JP¥511.00
JP¥607.50
+18.88%
16.56%JP¥750.00JP¥470.00JP¥505.004
Jul ’25JP¥536.00
JP¥598.75
+11.71%
17.38%JP¥750.00JP¥470.00JP¥510.004
Jun ’25JP¥514.00
JP¥661.25
+28.65%
26.52%JP¥900.00JP¥450.00JP¥524.004
May ’25JP¥463.00
JP¥628.75
+35.80%
26.69%JP¥900.00JP¥450.00JP¥526.004
Apr ’25JP¥482.00
JP¥646.25
+34.08%
23.37%JP¥900.00JP¥520.00JP¥581.004
Mar ’25JP¥493.00
JP¥695.00
+40.97%
21.99%JP¥900.00JP¥520.00JP¥550.005
Feb ’25JP¥578.00
JP¥695.00
+20.24%
21.99%JP¥900.00JP¥520.00JP¥464.005
Jan ’25JP¥570.00
JP¥701.00
+22.98%
20.87%JP¥900.00JP¥545.00JP¥456.005
Dec ’24JP¥566.00
JP¥687.00
+21.38%
22.10%JP¥900.00JP¥545.00JP¥425.005
Nov ’24JP¥560.00
JP¥697.00
+24.46%
20.65%JP¥900.00JP¥545.00JP¥463.005
JP¥715
Fair Value
43.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/02 06:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GREE Holdings, Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Keiichi YoneshimaBarclays
Yosuke TomimatsuBofA Global Research
Soichiro FukudaCitigroup Inc