GungHo Online Entertainment, Inc.

TSE:3765 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥187.2b

GungHo Online Entertainment Waardering

Is 3765 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3765 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3765 (¥3354) is trading above our estimate of fair value (¥2769.1)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3765 is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3765?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

3765 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.5x
PEG-verhouding-1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3765's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3765 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
2121 MIXI
24.1x18.1%JP¥192.9b
3632 GREE
17.1x8.3%JP¥79.2b
3635 Koei Tecmo Holdings
15.1x-1.1%JP¥497.9b
9684 Square Enix Holdings
37.3x12.7%JP¥718.0b
3765 GungHo Online Entertainment
13.3x-12.7%JP¥187.2b

Price-To-Earnings versus peers: 3765 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.3x) compared to the peer average (23.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3765's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Entertainment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3765 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.3x) compared to the JP Entertainment industry average (23.6x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3765's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3765 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3765 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.2x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3765 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,354.00
JP¥3,000.00
-10.6%
10.9%JP¥3,400.00JP¥2,600.00n/a3
Oct ’25JP¥3,103.00
JP¥3,000.00
-3.3%
10.9%JP¥3,400.00JP¥2,600.00n/a3
Sep ’25JP¥3,030.00
JP¥3,033.33
+0.1%
12.1%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a3
Aug ’25JP¥2,840.00
JP¥2,800.00
-1.4%
18.2%JP¥3,500.00JP¥2,300.00n/a3
Jul ’25JP¥2,740.00
JP¥2,700.00
-1.5%
17.6%JP¥3,500.00JP¥2,300.00n/a4
Jun ’25JP¥2,642.00
JP¥2,500.00
-5.4%
6.3%JP¥2,700.00JP¥2,300.00n/a4
May ’25JP¥2,324.00
JP¥2,500.00
+7.6%
6.3%JP¥2,700.00JP¥2,300.00n/a4
Apr ’25JP¥2,421.50
JP¥2,525.00
+4.3%
5.1%JP¥2,700.00JP¥2,400.00n/a4
Mar ’25JP¥2,171.00
JP¥2,525.00
+16.3%
5.1%JP¥2,700.00JP¥2,400.00n/a4
Feb ’25JP¥2,454.00
JP¥2,525.00
+2.9%
5.1%JP¥2,700.00JP¥2,400.00n/a4
Jan ’25JP¥2,351.50
JP¥2,500.00
+6.3%
4.9%JP¥2,700.00JP¥2,400.00n/a4
Dec ’24JP¥2,308.00
JP¥2,500.00
+8.3%
10.2%JP¥2,900.00JP¥2,200.00n/a4
Nov ’24JP¥2,281.00
JP¥2,525.00
+10.7%
9.9%JP¥2,900.00JP¥2,200.00JP¥3,354.004
Oct ’24JP¥2,360.50
JP¥2,525.00
+7.0%
9.9%JP¥2,900.00JP¥2,200.00JP¥3,103.004
Sep ’24JP¥2,418.50
JP¥2,525.00
+4.4%
9.9%JP¥2,900.00JP¥2,200.00JP¥3,030.004
Aug ’24JP¥2,815.50
JP¥2,800.00
-0.6%
29.1%JP¥4,200.00JP¥2,200.00JP¥2,840.004
Jul ’24JP¥2,825.00
JP¥2,800.00
-0.9%
29.1%JP¥4,200.00JP¥2,200.00JP¥2,740.004
Jun ’24JP¥2,686.00
JP¥2,800.00
+4.2%
29.1%JP¥4,200.00JP¥2,200.00JP¥2,642.004
May ’24JP¥2,590.00
JP¥2,550.00
-1.5%
15.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥2,324.004
Apr ’24JP¥2,422.00
JP¥2,550.00
+5.3%
15.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥2,421.504
Mar ’24JP¥2,478.00
JP¥2,550.00
+2.9%
15.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥2,171.004
Feb ’24JP¥2,142.00
JP¥2,400.00
+12.0%
6.6%JP¥2,600.00JP¥2,200.00JP¥2,454.004
Jan ’24JP¥2,132.00
JP¥2,537.50
+19.0%
6.4%JP¥2,750.00JP¥2,300.00JP¥2,351.504
Dec ’23JP¥2,081.00
JP¥2,537.50
+21.9%
6.4%JP¥2,750.00JP¥2,300.00JP¥2,308.004
Nov ’23JP¥2,222.00
JP¥2,737.50
+23.2%
5.4%JP¥2,900.00JP¥2,500.00JP¥2,281.004

Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y