GungHo Online Entertainment, Inc.

TSE:3765 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥169.1b

GungHo Online Entertainment Waardering

Is 3765 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3765 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3765 ( ¥2967.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2749.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3765 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3765?

Belangrijke metriek: Omdat 3765 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3765. Deze wordt berekend door 3765's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3765's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
InkomstenJP¥12.47b
MarktkapitalisatieJP¥169.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3765's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3765 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.4x
2121 MIXI
24.6x18.1%JP¥193.5b
3632 GREE
40.1x24.9%JP¥72.9b
3635 Koei Tecmo Holdings
16.1x-1.1%JP¥518.3b
9684 Square Enix Holdings
72.8x20.2%JP¥723.8b
3765 GungHo Online Entertainment
13.3x-13.1%JP¥169.1b

Price-To-Earnings versus peers: 3765 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3765's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Entertainment industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3760 CAVE InteractiveLTD
3.8xn/aUS$42.33m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3765 13.3xGemiddelde industrie 28.3xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3765 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het JP Entertainment -industriegemiddelde ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3765's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3765 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding14.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3765 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3765 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,967.50
JP¥3,066.67
+3.3%
11.1%JP¥3,400.00JP¥2,600.00n/a3
Nov ’25JP¥3,354.00
JP¥3,000.00
-10.6%
10.9%JP¥3,400.00JP¥2,600.00n/a3
Oct ’25JP¥3,103.00
JP¥3,000.00
-3.3%
10.9%JP¥3,400.00JP¥2,600.00n/a3
Sep ’25JP¥3,030.00
JP¥3,033.33
+0.1%
12.1%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a3
Aug ’25JP¥2,840.00
JP¥2,800.00
-1.4%
18.2%JP¥3,500.00JP¥2,300.00n/a3
Jul ’25JP¥2,740.00
JP¥2,700.00
-1.5%
17.6%JP¥3,500.00JP¥2,300.00n/a4
Jun ’25JP¥2,642.00
JP¥2,500.00
-5.4%
6.3%JP¥2,700.00JP¥2,300.00n/a4
May ’25JP¥2,324.00
JP¥2,500.00
+7.6%
6.3%JP¥2,700.00JP¥2,300.00n/a4
Apr ’25JP¥2,421.50
JP¥2,525.00
+4.3%
5.1%JP¥2,700.00JP¥2,400.00n/a4
Mar ’25JP¥2,171.00
JP¥2,525.00
+16.3%
5.1%JP¥2,700.00JP¥2,400.00n/a4
Feb ’25JP¥2,454.00
JP¥2,525.00
+2.9%
5.1%JP¥2,700.00JP¥2,400.00n/a4
Jan ’25JP¥2,351.50
JP¥2,500.00
+6.3%
4.9%JP¥2,700.00JP¥2,400.00n/a4
Dec ’24JP¥2,308.00
JP¥2,500.00
+8.3%
10.2%JP¥2,900.00JP¥2,200.00n/a4
Nov ’24JP¥2,281.00
JP¥2,525.00
+10.7%
9.9%JP¥2,900.00JP¥2,200.00JP¥3,354.004
Oct ’24JP¥2,360.50
JP¥2,525.00
+7.0%
9.9%JP¥2,900.00JP¥2,200.00JP¥3,103.004
Sep ’24JP¥2,418.50
JP¥2,525.00
+4.4%
9.9%JP¥2,900.00JP¥2,200.00JP¥3,030.004
Aug ’24JP¥2,815.50
JP¥2,800.00
-0.6%
29.1%JP¥4,200.00JP¥2,200.00JP¥2,840.004
Jul ’24JP¥2,825.00
JP¥2,800.00
-0.9%
29.1%JP¥4,200.00JP¥2,200.00JP¥2,740.004
Jun ’24JP¥2,686.00
JP¥2,800.00
+4.2%
29.1%JP¥4,200.00JP¥2,200.00JP¥2,642.004
May ’24JP¥2,590.00
JP¥2,550.00
-1.5%
15.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥2,324.004
Apr ’24JP¥2,422.00
JP¥2,550.00
+5.3%
15.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥2,421.504
Mar ’24JP¥2,478.00
JP¥2,550.00
+2.9%
15.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥2,171.004
Feb ’24JP¥2,142.00
JP¥2,400.00
+12.0%
6.6%JP¥2,600.00JP¥2,200.00JP¥2,454.004
Jan ’24JP¥2,132.00
JP¥2,537.50
+19.0%
6.4%JP¥2,750.00JP¥2,300.00JP¥2,351.504
Dec ’23JP¥2,081.00
JP¥2,537.50
+21.9%
6.4%JP¥2,750.00JP¥2,300.00JP¥2,308.004
Nov ’23JP¥2,222.00
JP¥2,737.50
+23.2%
5.4%JP¥2,900.00JP¥2,500.00JP¥2,281.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Material Group

JP¥5.8b

Provides marketing communication consulting services in PR and digital fields in Japan.

156A

JP¥609.00

7D

1.5%

1Y

n/a

Dentsu Group

JP¥976.0b

Operates in the advertising business in Japan and internationally.

4324

JP¥3,759.00

7D

2.0%

1Y

-5.7%

Trenders

JP¥7.5b

Engages in the marketing and investment business in Japan.

6069

JP¥951.00

7D

1.2%

1Y

-21.4%