Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

TSE:4612 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥2.3t

Nippon Paint Holdings Waardering

Is 4612 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4612 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4612 ( ¥994 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1414.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4612 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4612?

Belangrijke metriek: Omdat 4612 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4612. Deze wordt berekend door 4612's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4612's PE Ratio?
PE-verhouding18.9x
InkomstenJP¥123.24b
MarktkapitalisatieJP¥2.33t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4612's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4612 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.1x
6988 Nitto Denko
12.2x2.1%JP¥1.7t
4063 Shin-Etsu Chemical
21.6x10.6%JP¥11.1t
4186 Tokyo Ohka Kogyo
20x11.7%JP¥415.7b
4613 Kansai Paint
10.8x-1.0%JP¥393.3b
4612 Nippon Paint Holdings
18.9x8.1%JP¥2.3t

Price-To-Earnings versus peers: 4612 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4612's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.08m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4612 18.9xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies19PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4612 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4612's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4612 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4612 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4612 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥994.00
JP¥1,157.27
+16.4%
10.1%JP¥1,340.00JP¥950.00n/a11
Nov ’25JP¥1,134.50
JP¥1,156.36
+1.9%
12.0%JP¥1,380.00JP¥940.00n/a11
Oct ’25JP¥1,095.00
JP¥1,162.73
+6.2%
12.9%JP¥1,450.00JP¥940.00n/a11
Sep ’25JP¥922.20
JP¥1,202.27
+30.4%
11.1%JP¥1,450.00JP¥950.00n/a11
Aug ’25JP¥929.40
JP¥1,212.50
+30.5%
10.2%JP¥1,450.00JP¥1,050.00n/a10
Jul ’25JP¥1,041.00
JP¥1,230.56
+18.2%
9.6%JP¥1,450.00JP¥1,100.00n/a9
Jun ’25JP¥1,057.00
JP¥1,230.56
+16.4%
9.0%JP¥1,450.00JP¥1,100.00n/a9
May ’25JP¥1,046.00
JP¥1,205.63
+15.3%
8.1%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a8
Apr ’25JP¥1,081.50
JP¥1,245.83
+15.2%
8.9%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a6
Mar ’25JP¥1,120.50
JP¥1,279.17
+14.2%
8.3%JP¥1,400.00JP¥1,150.00n/a6
Feb ’25JP¥1,163.50
JP¥1,253.33
+7.7%
10.9%JP¥1,400.00JP¥1,070.00n/a6
Jan ’25JP¥1,140.00
JP¥1,253.33
+9.9%
10.9%JP¥1,400.00JP¥1,070.00n/a6
Dec ’24JP¥1,091.50
JP¥1,253.33
+14.8%
10.9%JP¥1,400.00JP¥1,070.00n/a6
Nov ’24JP¥1,006.00
JP¥1,301.67
+29.4%
11.7%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥1,134.506
Oct ’24JP¥1,006.00
JP¥1,301.67
+29.4%
11.7%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥1,095.006
Sep ’24JP¥1,148.00
JP¥1,331.43
+16.0%
11.6%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥922.207
Aug ’24JP¥1,278.50
JP¥1,410.00
+10.3%
8.8%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥929.407
Jul ’24JP¥1,183.00
JP¥1,410.00
+19.2%
8.8%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,041.007
Jun ’24JP¥1,074.00
JP¥1,410.00
+31.3%
8.8%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,057.007
May ’24JP¥1,250.00
JP¥1,424.29
+13.9%
8.8%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,046.007
Apr ’24JP¥1,238.00
JP¥1,418.57
+14.6%
8.7%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,081.507
Mar ’24JP¥1,218.00
JP¥1,374.29
+12.8%
9.2%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,120.507
Feb ’24JP¥1,177.00
JP¥1,330.00
+13.0%
5.8%JP¥1,420.00JP¥1,200.00JP¥1,163.507
Jan ’24JP¥1,039.00
JP¥1,252.86
+20.6%
11.3%JP¥1,420.00JP¥1,000.00JP¥1,140.007
Dec ’23JP¥1,163.00
JP¥1,198.57
+3.1%
9.0%JP¥1,340.00JP¥1,000.00JP¥1,091.507
Nov ’23JP¥964.00
JP¥1,190.00
+23.4%
8.6%JP¥1,340.00JP¥1,000.00JP¥1,006.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokuyama

JP¥190.5b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,648.00

7D

0.9%

1Y

11.6%

Kaneka

JP¥215.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,428.00

7D

0.5%

1Y

-8.4%

Daido Steel

JP¥250.1b

Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.

5471

JP¥1,173.00

7D

-0.5%

1Y

-12.7%