Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.

TSE:4186 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥420.3b

Tokyo Ohka Kogyo Waardering

Is 4186 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4186 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4186 ( ¥3468 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5073.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4186 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4186?

Belangrijke metriek: Omdat 4186 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4186. Deze wordt berekend door 4186's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4186's PE Ratio?
PE-verhouding20.2x
InkomstenJP¥20.83b
MarktkapitalisatieJP¥420.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4186's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4186 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
4613 Kansai Paint
10.6x-1.0%JP¥385.5b
4203 Sumitomo Bakelite
15x8.7%JP¥353.4b
4114 Nippon Shokubai
21.8x9.5%JP¥284.6b
4626 Taiyo Holdings
19.9x14.8%JP¥231.7b
4186 Tokyo Ohka Kogyo
20.2x11.7%JP¥420.3b

Price-To-Earnings versus peers: 4186 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4186's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.27m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4186 20.2xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies20PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4186 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4186's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4186 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.2x
Eerlijke PE Verhouding16x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4186 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4186 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,468.00
JP¥4,606.88
+32.8%
14.0%JP¥5,310.00JP¥3,500.00n/a16
Nov ’25JP¥3,493.00
JP¥4,616.25
+32.2%
14.2%JP¥5,310.00JP¥3,500.00n/a16
Oct ’25JP¥3,565.00
JP¥4,644.00
+30.3%
14.0%JP¥5,310.00JP¥3,500.00n/a15
Sep ’25JP¥3,618.00
JP¥4,750.67
+31.3%
10.7%JP¥5,310.00JP¥3,600.00n/a15
Aug ’25JP¥3,741.00
JP¥4,910.67
+31.3%
8.7%JP¥5,400.00JP¥4,100.00n/a15
Jul ’25JP¥4,294.00
JP¥4,917.33
+14.5%
8.9%JP¥5,400.00JP¥4,100.00n/a15
Jun ’25JP¥4,100.00
JP¥4,617.56
+12.6%
15.1%JP¥5,400.00JP¥2,760.00n/a15
May ’25JP¥4,189.00
JP¥4,577.56
+9.3%
15.0%JP¥5,400.00JP¥2,760.00n/a15
Apr ’25JP¥4,378.00
JP¥4,554.52
+4.0%
15.6%JP¥5,500.00JP¥2,760.00n/a14
Mar ’25JP¥4,709.00
JP¥4,273.33
-9.3%
15.4%JP¥5,300.00JP¥2,760.00n/a13
Feb ’25JP¥3,407.00
JP¥3,506.41
+2.9%
14.9%JP¥4,666.67JP¥2,760.00n/a13
Jan ’25JP¥3,112.00
JP¥3,447.46
+10.8%
14.5%JP¥4,666.67JP¥2,760.00n/a13
Dec ’24JP¥3,023.67
JP¥3,338.89
+10.4%
16.3%JP¥4,666.67JP¥2,500.00n/a15
Nov ’24JP¥2,876.67
JP¥3,375.56
+17.3%
16.9%JP¥4,666.67JP¥2,466.67JP¥3,493.0015
Oct ’24JP¥2,965.33
JP¥3,337.33
+12.5%
19.3%JP¥4,666.67JP¥2,066.67JP¥3,565.0015
Sep ’24JP¥3,273.00
JP¥3,284.67
+0.4%
19.8%JP¥4,666.67JP¥2,066.67JP¥3,618.0015
Aug ’24JP¥3,014.00
JP¥2,906.00
-3.6%
15.1%JP¥3,833.33JP¥2,066.67JP¥3,741.0015
Jul ’24JP¥2,923.67
JP¥2,848.22
-2.6%
13.1%JP¥3,666.67JP¥2,066.67JP¥4,294.0015
Jun ’24JP¥2,803.33
JP¥2,737.56
-2.3%
14.0%JP¥3,300.00JP¥1,930.00JP¥4,100.0015
May ’24JP¥2,376.67
JP¥2,753.11
+15.8%
14.0%JP¥3,333.33JP¥1,930.00JP¥4,189.0015
Apr ’24JP¥2,563.33
JP¥2,766.43
+7.9%
14.9%JP¥3,333.33JP¥1,930.00JP¥4,378.0014
Mar ’24JP¥2,483.33
JP¥2,740.24
+10.3%
15.4%JP¥3,333.33JP¥1,930.00JP¥4,709.0014
Feb ’24JP¥2,136.67
JP¥2,655.00
+24.3%
17.3%JP¥3,666.67JP¥1,930.00JP¥3,407.0014
Jan ’24JP¥1,996.67
JP¥2,666.90
+33.6%
18.0%JP¥3,666.67JP¥1,930.00JP¥3,112.0014
Dec ’23JP¥2,326.67
JP¥2,776.90
+19.4%
18.0%JP¥3,666.67JP¥2,066.67JP¥3,023.6714
Nov ’23JP¥2,156.67
JP¥2,800.00
+29.8%
18.8%JP¥3,666.67JP¥2,056.67JP¥2,876.6715

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,734.00

7D

3.9%

1Y

13.8%

Kaneka

JP¥219.3b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,486.00

7D

1.9%

1Y

-7.3%

Daicel

JP¥373.4b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,376.50

7D

3.4%

1Y

-3.7%