Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

TSE:4063 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥9.3t

Shin-Etsu Chemical Waardering

Is 4063 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4063 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥6.43k
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 4063 ( ¥4686 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥6434.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4063 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4063?

Belangrijke metriek: Omdat 4063 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4063. Deze wordt berekend door 4063's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4063's PE Ratio?
PE-verhouding17x
InkomstenJP¥546.15b
MarktkapitalisatieJP¥9.28t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4063's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4063 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.6x
6988 Nitto Denko
16.1x6.7%JP¥2.1t
4612 Nippon Paint Holdings
19.2x12.3%JP¥2.4t
4186 Tokyo Ohka Kogyo
19.5x8.6%JP¥441.5b
4203 Sumitomo Bakelite
19.5x15.7%JP¥325.5b
4063 Shin-Etsu Chemical
17x9.3%JP¥9.3t

Price-To-Earnings versus peers: 4063 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4063's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$32.12m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4063 17.0xGemiddelde industrie 11.4xNo. of Companies22PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4063 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4063's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4063 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4063 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4063 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥4,686.00
JP¥6,320.31
+34.9%
12.9%JP¥7,800.00JP¥5,100.00n/a16
Feb ’26JP¥4,877.00
JP¥6,501.56
+33.3%
11.0%JP¥7,800.00JP¥5,200.00n/a16
Jan ’26JP¥5,296.00
JP¥6,979.38
+31.8%
9.6%JP¥7,800.00JP¥5,500.00n/a16
Dec ’25JP¥5,554.00
JP¥7,077.65
+27.4%
9.5%JP¥7,800.00JP¥5,500.00n/a17
Nov ’25JP¥5,574.00
JP¥7,127.65
+27.9%
9.2%JP¥7,800.00JP¥5,500.00n/a17
Oct ’25JP¥6,152.00
JP¥7,246.25
+17.8%
7.8%JP¥7,800.00JP¥6,000.00n/a16
Sep ’25JP¥6,422.00
JP¥7,240.00
+12.7%
7.5%JP¥7,800.00JP¥6,000.00n/a16
Aug ’25JP¥6,486.00
JP¥7,227.50
+11.4%
7.9%JP¥8,000.00JP¥6,000.00n/a16
Jul ’25JP¥6,238.00
JP¥7,034.38
+12.8%
7.6%JP¥7,800.00JP¥6,000.00n/a16
Jun ’25JP¥5,855.00
JP¥7,076.67
+20.9%
8.9%JP¥7,800.00JP¥5,800.00n/a15
May ’25JP¥6,074.00
JP¥7,053.33
+16.1%
9.2%JP¥7,800.00JP¥5,800.00n/a15
Apr ’25JP¥6,352.00
JP¥6,968.00
+9.7%
9.1%JP¥7,800.00JP¥5,700.00n/a15
Mar ’25JP¥6,584.00
JP¥6,284.00
-4.6%
11.4%JP¥7,300.00JP¥4,900.00n/a15
Feb ’25JP¥5,810.00
JP¥6,104.00
+5.1%
12.2%JP¥7,300.00JP¥4,900.00JP¥4,877.0015
Jan ’25JP¥5,917.00
JP¥5,568.33
-5.9%
11.3%JP¥6,440.00JP¥4,200.00JP¥5,296.0015
Dec ’24JP¥5,199.00
JP¥5,257.81
+1.1%
9.9%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥5,554.0016
Nov ’24JP¥4,616.00
JP¥5,094.06
+10.4%
10.6%JP¥5,700.00JP¥4,000.00JP¥5,574.0016
Oct ’24JP¥4,343.00
JP¥5,115.94
+17.8%
9.8%JP¥5,700.00JP¥4,000.00JP¥6,152.0016
Sep ’24JP¥4,645.00
JP¥5,125.94
+10.4%
9.8%JP¥5,675.00JP¥4,000.00JP¥6,422.0016
Aug ’24JP¥4,675.00
JP¥5,144.69
+10.0%
9.7%JP¥5,675.00JP¥4,000.00JP¥6,486.0016
Jul ’24JP¥4,768.00
JP¥4,949.38
+3.8%
11.1%JP¥6,000.00JP¥4,000.00JP¥6,238.0016
Jun ’24JP¥4,306.00
JP¥4,789.75
+11.2%
10.1%JP¥6,000.00JP¥4,000.00JP¥5,855.0016
May ’24JP¥3,969.00
JP¥4,704.75
+18.5%
12.5%JP¥6,000.00JP¥3,240.00JP¥6,074.0016
Apr ’24JP¥4,275.00
JP¥4,631.63
+8.3%
13.6%JP¥6,000.00JP¥3,240.00JP¥6,352.0016
Mar ’24JP¥3,815.00
JP¥4,506.63
+18.1%
16.3%JP¥6,000.00JP¥3,240.00JP¥6,584.0016
Feb ’24JP¥3,851.00
JP¥4,362.00
+13.3%
18.5%JP¥6,000.00JP¥3,190.00JP¥5,810.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
JP¥6.32k
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 20:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. wordt gevolgd door 36 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mikiya YamadaBarclays
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research