Nippon Sanso Holdings Corporation

TSE:4091 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.9t

Nippon Sanso Holdings Waardering

Is 4091 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4091 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4091 ( ¥4407 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥8804.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4091 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4091?

Belangrijke metriek: Omdat 4091 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4091. Deze wordt berekend door 4091's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4091's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
InkomstenJP¥106.55b
MarktkapitalisatieJP¥1.91t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4091's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4091 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
4088 Air Water
9x8.5%JP¥426.4b
6988 Nitto Denko
13x2.1%JP¥1.8t
4097 Koatsu Gas Kogyo
9.9xn/aJP¥42.6b
4612 Nippon Paint Holdings
19.4x11.3%JP¥2.4t
4091 Nippon Sanso Holdings
17.9x7.4%JP¥1.9t

Price-To-Earnings versus peers: 4091 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4091's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.36m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4091 17.9xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies18PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4091 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4091's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4091 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhouding16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4091 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4091 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥4,407.00
JP¥5,193.75
+17.9%
6.9%JP¥5,700.00JP¥4,700.00n/a8
Dec ’25JP¥4,367.00
JP¥5,218.75
+19.5%
7.0%JP¥5,700.00JP¥4,700.00n/a8
Nov ’25JP¥4,799.00
JP¥5,200.00
+8.4%
7.5%JP¥5,700.00JP¥4,700.00n/a8
Oct ’25JP¥5,254.00
JP¥5,126.25
-2.4%
7.4%JP¥5,700.00JP¥4,700.00n/a8
Sep ’25JP¥4,977.00
JP¥4,967.50
-0.2%
5.6%JP¥5,600.00JP¥4,700.00n/a8
Aug ’25JP¥4,712.00
JP¥5,001.25
+6.1%
5.7%JP¥5,450.00JP¥4,700.00n/a8
Jul ’25JP¥4,745.00
JP¥4,875.00
+2.7%
6.9%JP¥5,400.00JP¥4,300.00n/a8
Jun ’25JP¥4,635.00
JP¥4,406.25
-4.9%
12.6%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a8
May ’25JP¥4,677.00
JP¥4,353.75
-6.9%
12.7%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a8
Apr ’25JP¥4,578.00
JP¥4,353.75
-4.9%
12.7%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a8
Mar ’25JP¥4,423.00
JP¥4,190.00
-5.3%
10.7%JP¥4,800.00JP¥3,500.00n/a7
Feb ’25JP¥3,754.00
JP¥3,885.71
+3.5%
11.8%JP¥4,800.00JP¥3,500.00n/a7
Jan ’25JP¥3,776.00
JP¥3,900.00
+3.3%
12.6%JP¥4,800.00JP¥3,500.00n/a6
Dec ’24JP¥3,913.00
JP¥3,771.43
-3.6%
14.7%JP¥4,800.00JP¥3,000.00JP¥4,367.007
Nov ’24JP¥4,011.00
JP¥3,771.43
-6.0%
14.7%JP¥4,800.00JP¥3,000.00JP¥4,799.007
Oct ’24JP¥3,545.00
JP¥3,497.14
-1.3%
15.5%JP¥4,300.00JP¥2,900.00JP¥5,254.007
Sep ’24JP¥3,544.00
JP¥3,454.29
-2.5%
14.1%JP¥4,300.00JP¥2,900.00JP¥4,977.007
Aug ’24JP¥3,432.00
JP¥3,203.75
-6.7%
19.4%JP¥4,300.00JP¥2,350.00JP¥4,712.008
Jul ’24JP¥3,112.00
JP¥2,856.25
-8.2%
15.1%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥4,745.008
Jun ’24JP¥2,904.00
JP¥2,737.50
-5.7%
16.6%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥4,635.008
May ’24JP¥2,476.00
JP¥2,502.50
+1.1%
7.9%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥4,677.008
Apr ’24JP¥2,382.00
JP¥2,502.50
+5.1%
7.9%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥4,578.008
Mar ’24JP¥2,429.00
JP¥2,546.25
+4.8%
6.0%JP¥2,800.00JP¥2,350.00JP¥4,423.008
Feb ’24JP¥2,126.00
JP¥2,515.00
+18.3%
6.2%JP¥2,800.00JP¥2,350.00JP¥3,754.008
Jan ’24JP¥1,916.00
JP¥2,565.00
+33.9%
6.2%JP¥2,800.00JP¥2,370.00JP¥3,776.008
Dec ’23JP¥2,271.00
JP¥2,602.50
+14.6%
7.5%JP¥2,900.00JP¥2,370.00JP¥3,913.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 16:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nippon Sanso Holdings Corporation wordt gevolgd door 21 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc