Air Water Inc.

TSE:4088 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥425.7b

Air Water Waardering

Is 4088 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4088 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4088 ( ¥1880 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1141.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4088 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4088?

Belangrijke metriek: Omdat 4088 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4088. Deze wordt berekend door 4088's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4088's PE Ratio?
PE-verhouding9.1x
InkomstenJP¥47.22b
MarktkapitalisatieJP¥425.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4088's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4088 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
4091 Nippon Sanso Holdings
17.5x7.3%JP¥1.9t
4097 Koatsu Gas Kogyo
9.8xn/aJP¥44.2b
4093 Toho Acetylene
7.8xn/aJP¥12.4b
4186 Tokyo Ohka Kogyo
20.2x11.7%JP¥415.7b
4088 Air Water
9.1x8.5%JP¥425.7b

Price-To-Earnings versus peers: 4088 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4088's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.09m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4088 9.1xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4088 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4088's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4088 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4088 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4088 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,880.00
JP¥2,650.00
+41.0%
12.9%JP¥3,300.00JP¥2,300.00n/a6
Nov ’25JP¥1,881.00
JP¥2,683.33
+42.7%
12.5%JP¥3,300.00JP¥2,300.00n/a6
Oct ’25JP¥2,025.00
JP¥2,683.33
+32.5%
12.5%JP¥3,300.00JP¥2,300.00n/a6
Sep ’25JP¥2,035.50
JP¥2,716.67
+33.5%
11.2%JP¥3,300.00JP¥2,350.00n/a6
Aug ’25JP¥2,161.00
JP¥2,790.00
+29.1%
10.0%JP¥3,300.00JP¥2,500.00n/a5
Jul ’25JP¥2,178.00
JP¥2,790.00
+28.1%
10.0%JP¥3,300.00JP¥2,500.00n/a5
Jun ’25JP¥2,298.50
JP¥2,521.67
+9.7%
15.7%JP¥3,300.00JP¥1,970.00n/a6
May ’25JP¥2,353.50
JP¥2,521.67
+7.1%
15.7%JP¥3,300.00JP¥1,970.00n/a6
Apr ’25JP¥2,309.50
JP¥2,521.67
+9.2%
15.7%JP¥3,300.00JP¥1,970.00n/a6
Mar ’25JP¥2,188.00
JP¥2,444.00
+11.7%
18.5%JP¥3,300.00JP¥1,970.00n/a5
Feb ’25JP¥1,941.50
JP¥2,314.00
+19.2%
9.5%JP¥2,650.00JP¥1,970.00n/a5
Jan ’25JP¥1,926.50
JP¥2,314.00
+20.1%
9.5%JP¥2,650.00JP¥1,970.00n/a5
Dec ’24JP¥1,939.00
JP¥2,334.00
+20.4%
9.5%JP¥2,650.00JP¥1,970.00n/a5
Nov ’24JP¥1,931.50
JP¥2,296.00
+18.9%
10.8%JP¥2,650.00JP¥1,980.00JP¥1,881.005
Oct ’24JP¥1,863.00
JP¥2,296.00
+23.2%
10.8%JP¥2,650.00JP¥1,980.00JP¥2,025.005
Sep ’24JP¥1,836.00
JP¥2,296.00
+25.1%
10.8%JP¥2,650.00JP¥1,980.00JP¥2,035.505
Aug ’24JP¥2,008.50
JP¥2,288.33
+13.9%
10.3%JP¥2,650.00JP¥1,980.00JP¥2,161.006
Jul ’24JP¥1,993.50
JP¥2,271.67
+14.0%
10.2%JP¥2,650.00JP¥1,980.00JP¥2,178.006
Jun ’24JP¥1,818.00
JP¥2,238.33
+23.1%
10.0%JP¥2,650.00JP¥1,980.00JP¥2,298.506
May ’24JP¥1,732.00
JP¥2,146.67
+23.9%
7.1%JP¥2,300.00JP¥1,980.00JP¥2,353.506
Apr ’24JP¥1,660.00
JP¥2,180.00
+31.3%
6.7%JP¥2,300.00JP¥2,000.00JP¥2,309.505
Mar ’24JP¥1,661.00
JP¥2,066.00
+24.4%
16.4%JP¥2,300.00JP¥1,430.00JP¥2,188.005
Feb ’24JP¥1,575.00
JP¥2,066.00
+31.2%
16.4%JP¥2,300.00JP¥1,430.00JP¥1,941.505
Jan ’24JP¥1,535.00
JP¥2,082.50
+35.7%
18.1%JP¥2,300.00JP¥1,430.00JP¥1,926.504
Dec ’23JP¥1,615.00
JP¥2,096.00
+29.8%
15.2%JP¥2,300.00JP¥1,480.00JP¥1,939.005
Nov ’23JP¥1,650.00
JP¥2,116.00
+28.2%
15.7%JP¥2,400.00JP¥1,480.00JP¥1,931.505

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokuyama

JP¥190.5b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,736.50

7D

4.0%

1Y

13.9%

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,383.00

7D

3.9%

1Y

-3.2%

Yamato Kogyo

JP¥507.1b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,110.00

7D

1.2%

1Y

6.6%