Toray Industries, Inc.

TSE:3402 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.6t

Toray Industries Waardering

Is 3402 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3402 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3402 ( ¥998.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1055.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3402 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3402?

Belangrijke metriek: Omdat 3402 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3402. Deze wordt berekend door 3402's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3402's PE Ratio?
PE-verhouding32.9x
InkomstenJP¥48.55b
MarktkapitalisatieJP¥1.60t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3402's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3402 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
3407 Asahi Kasei
20.2x18.7%JP¥1.5t
4042 Tosoh
11.9x7.8%JP¥660.9b
3405 Kuraray
13.8x11.5%JP¥724.6b
4183 Mitsui Chemicals
12.1x18.7%JP¥623.9b
3402 Toray Industries
32.9x19.9%JP¥1.6t

Price-To-Earnings versus peers: 3402 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3402's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.27m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3402 32.9xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies18PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3402 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3402's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3402 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.9x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3402 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3402 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥998.20
JP¥1,051.82
+5.4%
13.9%JP¥1,300.00JP¥870.00n/a11
Dec ’25JP¥954.30
JP¥1,004.55
+5.3%
16.2%JP¥1,300.00JP¥730.00n/a11
Nov ’25JP¥817.50
JP¥932.73
+14.1%
10.9%JP¥1,130.00JP¥730.00n/a11
Oct ’25JP¥843.30
JP¥902.50
+7.0%
12.8%JP¥1,130.00JP¥660.00n/a12
Sep ’25JP¥750.40
JP¥894.17
+19.2%
12.5%JP¥1,130.00JP¥660.00n/a12
Aug ’25JP¥775.30
JP¥878.33
+13.3%
10.5%JP¥1,030.00JP¥660.00n/a12
Jul ’25JP¥762.00
JP¥877.27
+15.1%
11.0%JP¥1,030.00JP¥660.00n/a11
Jun ’25JP¥785.80
JP¥871.67
+10.9%
10.9%JP¥1,030.00JP¥650.00n/a12
May ’25JP¥720.20
JP¥842.50
+17.0%
12.7%JP¥1,030.00JP¥650.00n/a12
Apr ’25JP¥714.90
JP¥847.50
+18.5%
12.7%JP¥1,030.00JP¥650.00n/a12
Mar ’25JP¥694.00
JP¥856.36
+23.4%
14.0%JP¥1,030.00JP¥650.00n/a11
Feb ’25JP¥735.00
JP¥900.00
+22.4%
12.3%JP¥1,050.00JP¥650.00n/a11
Jan ’25JP¥733.10
JP¥891.82
+21.7%
11.5%JP¥1,000.00JP¥650.00n/a11
Dec ’24JP¥767.80
JP¥890.00
+15.9%
11.0%JP¥1,000.00JP¥650.00JP¥954.3012
Nov ’24JP¥741.10
JP¥902.50
+21.8%
9.9%JP¥1,000.00JP¥650.00JP¥817.5012
Oct ’24JP¥778.00
JP¥904.17
+16.2%
9.9%JP¥1,000.00JP¥650.00JP¥843.3012
Sep ’24JP¥796.30
JP¥882.50
+10.8%
11.2%JP¥1,000.00JP¥670.00JP¥750.4012
Aug ’24JP¥799.70
JP¥881.67
+10.2%
11.1%JP¥1,000.00JP¥670.00JP¥775.3012
Jul ’24JP¥800.40
JP¥880.77
+10.0%
10.7%JP¥1,000.00JP¥670.00JP¥762.0013
Jun ’24JP¥731.40
JP¥871.54
+19.2%
12.2%JP¥1,000.00JP¥620.00JP¥785.8013
May ’24JP¥770.00
JP¥879.23
+14.2%
13.1%JP¥1,030.00JP¥620.00JP¥720.2013
Apr ’24JP¥756.40
JP¥879.23
+16.2%
13.1%JP¥1,030.00JP¥620.00JP¥714.9013
Mar ’24JP¥786.10
JP¥895.83
+14.0%
12.1%JP¥1,030.00JP¥610.00JP¥694.0012
Feb ’24JP¥792.00
JP¥895.00
+13.0%
12.2%JP¥1,030.00JP¥610.00JP¥735.0012
Jan ’24JP¥736.60
JP¥895.83
+21.6%
12.0%JP¥1,050.00JP¥620.00JP¥733.1012
Dec ’23JP¥737.10
JP¥887.69
+20.4%
12.0%JP¥1,050.00JP¥620.00JP¥767.8013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 03:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Toray Industries, Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research