De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Tosoh Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 4042 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

4042 ( ¥1921 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ¥2336 )

Is 4042 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4042 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4042 ( ¥1921 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2336 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4042 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4042?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 4042. Deze wordt berekend door 4042's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 4042's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	JP¥611.67b

4042 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.5x
PEG-verhouding	1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4042's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4042 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	19.1x
4183 Mitsui Chemicals	12.3x	15.5%	JP¥725.7b
3405 Kuraray	13.6x	11.0%	JP¥700.6b
4401 Adeka	12x	9.5%	JP¥300.2b
3402 Toray Industries	38.4x	23.1%	JP¥1.4t
4042 Tosoh	10.2x	5.5%	JP¥611.7b

Price-To-Earnings versus peers: 4042 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4042's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	12.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	12.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4042 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4042's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4042 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.2x
Eerlijke PE Verhouding	13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4042 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4042 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	JP¥1,927.00	JP¥2,380.00 +23.5%	18.8%	JP¥3,340.00	JP¥1,910.00	n/a	9
Sep ’25	JP¥1,875.00	JP¥2,380.00 +26.9%	18.8%	JP¥3,340.00	JP¥1,910.00	n/a	9
Aug ’25	JP¥2,009.50	JP¥2,378.89 +18.4%	18.8%	JP¥3,340.00	JP¥1,900.00	n/a	9
Jul ’25	JP¥2,099.00	JP¥2,271.25 +8.2%	13.3%	JP¥2,850.00	JP¥1,900.00	n/a	8
Jun ’25	JP¥1,993.00	JP¥2,305.56 +15.7%	12.9%	JP¥2,800.00	JP¥1,900.00	n/a	9
May ’25	JP¥2,172.00	JP¥2,340.00 +7.7%	11.3%	JP¥2,800.00	JP¥2,000.00	n/a	9
Apr ’25	JP¥2,032.00	JP¥2,271.11 +11.8%	13.5%	JP¥2,800.00	JP¥1,850.00	n/a	9
Mar ’25	JP¥2,040.50	JP¥2,232.22 +9.4%	13.3%	JP¥2,800.00	JP¥1,850.00	n/a	9
Feb ’25	JP¥1,899.00	JP¥2,211.25 +16.4%	15.0%	JP¥2,800.00	JP¥1,850.00	n/a	8
Jan ’25	JP¥1,801.00	JP¥2,198.75 +22.1%	15.5%	JP¥2,800.00	JP¥1,850.00	n/a	8
Dec ’24	JP¥1,950.50	JP¥2,210.00 +13.3%	16.7%	JP¥3,000.00	JP¥1,850.00	n/a	9
Nov ’24	JP¥1,870.50	JP¥2,187.78 +17.0%	16.6%	JP¥3,000.00	JP¥1,850.00	n/a	9
Oct ’24	JP¥1,918.00	JP¥2,176.67 +13.5%	17.3%	JP¥3,000.00	JP¥1,700.00	JP¥1,921.00	9
Sep ’24	JP¥1,922.50	JP¥2,203.33 +14.6%	19.8%	JP¥3,000.00	JP¥1,700.00	JP¥1,875.00	9
Aug ’24	JP¥1,857.00	JP¥2,171.11 +16.9%	20.9%	JP¥3,000.00	JP¥1,700.00	JP¥2,009.50	9
Jul ’24	JP¥1,699.00	JP¥2,141.11 +26.0%	22.0%	JP¥3,000.00	JP¥1,700.00	JP¥2,099.00	9
Jun ’24	JP¥1,605.00	JP¥2,174.44 +35.5%	18.7%	JP¥2,970.00	JP¥1,800.00	JP¥1,993.00	9
May ’24	JP¥1,827.00	JP¥2,188.89 +19.8%	18.2%	JP¥2,970.00	JP¥1,800.00	JP¥2,172.00	9
Apr ’24	JP¥1,797.00	JP¥2,102.22 +17.0%	22.7%	JP¥2,970.00	JP¥1,500.00	JP¥2,032.00	9
Mar ’24	JP¥1,853.00	JP¥1,996.67 +7.8%	27.3%	JP¥2,970.00	JP¥1,450.00	JP¥2,040.50	9
Feb ’24	JP¥1,686.00	JP¥1,691.11 +0.3%	28.2%	JP¥3,000.00	JP¥1,400.00	JP¥1,899.00	9
Jan ’24	JP¥1,570.00	JP¥1,737.78 +10.7%	26.8%	JP¥3,000.00	JP¥1,400.00	JP¥1,801.00	9
Dec ’23	JP¥1,626.00	JP¥1,765.56 +8.6%	26.0%	JP¥3,000.00	JP¥1,400.00	JP¥1,950.50	9
Nov ’23	JP¥1,569.00	JP¥1,870.00 +19.2%	24.1%	JP¥3,100.00	JP¥1,500.00	JP¥1,870.50	9
Oct ’23	JP¥1,610.00	JP¥1,908.89 +18.6%	22.9%	JP¥3,100.00	JP¥1,480.00	JP¥1,918.00	9

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.