Zeon Corporation

TSE:4205 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥287.0b

Zeon Waardering

Is 4205 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4205 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.64k
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 4205 ( ¥1451.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1643.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4205 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4205?

Belangrijke metriek: Omdat 4205 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4205. Deze wordt berekend door 4205's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4205's PE Ratio?
PE-verhouding9.5x
InkomstenJP¥30.32b
MarktkapitalisatieJP¥286.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4205's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4205 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
4401 Adeka
11.9x8.7%JP¥285.0b
4118 Kaneka
9.6x8.1%JP¥234.6b
7966 LINTEC
11.3x8.1%JP¥196.7b
4061 Denka
20.5x49.4%JP¥179.2b
4205 Zeon
9.5x-0.1%JP¥287.0b

Price-To-Earnings versus peers: 4205 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4205's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$32.29m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4205 9.5xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies19PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4205 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4205's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4205 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.5x
Eerlijke PE Verhouding10.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4205 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4205 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,451.50
JP¥1,573.33
+8.4%
11.3%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Jan ’26JP¥1,499.00
JP¥1,567.78
+4.6%
11.2%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Dec ’25JP¥1,404.50
JP¥1,556.67
+10.8%
10.9%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Nov ’25JP¥1,433.00
JP¥1,512.22
+5.5%
11.8%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Oct ’25JP¥1,376.00
JP¥1,510.00
+9.7%
11.7%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Sep ’25JP¥1,201.50
JP¥1,495.56
+24.5%
11.8%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Aug ’25JP¥1,285.50
JP¥1,526.67
+18.8%
10.9%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Jul ’25JP¥1,352.50
JP¥1,546.67
+14.4%
10.3%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Jun ’25JP¥1,455.50
JP¥1,502.22
+3.2%
9.1%JP¥1,700.00JP¥1,200.00n/a9
May ’25JP¥1,539.00
JP¥1,482.22
-3.7%
9.4%JP¥1,720.00JP¥1,200.00n/a9
Apr ’25JP¥1,312.00
JP¥1,464.44
+11.6%
10.7%JP¥1,720.00JP¥1,150.00n/a9
Mar ’25JP¥1,276.00
JP¥1,464.44
+14.8%
10.7%JP¥1,720.00JP¥1,150.00n/a9
Feb ’25JP¥1,328.50
JP¥1,488.89
+12.1%
10.8%JP¥1,720.00JP¥1,150.00JP¥1,445.509
Jan ’25JP¥1,310.50
JP¥1,540.00
+17.5%
9.8%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥1,499.009
Dec ’24JP¥1,360.00
JP¥1,601.11
+17.7%
11.0%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥1,404.509
Nov ’24JP¥1,262.50
JP¥1,647.78
+30.5%
11.8%JP¥1,810.00JP¥1,300.00JP¥1,433.009
Oct ’24JP¥1,563.00
JP¥1,614.44
+3.3%
15.2%JP¥1,810.00JP¥1,000.00JP¥1,376.009
Sep ’24JP¥1,611.50
JP¥1,606.67
-0.3%
15.1%JP¥1,810.00JP¥1,000.00JP¥1,201.509
Aug ’24JP¥1,523.50
JP¥1,544.44
+1.4%
13.6%JP¥1,800.00JP¥1,000.00JP¥1,285.509
Jul ’24JP¥1,389.50
JP¥1,547.78
+11.4%
11.3%JP¥1,660.00JP¥1,070.00JP¥1,352.509
Jun ’24JP¥1,451.00
JP¥1,547.78
+6.7%
11.3%JP¥1,660.00JP¥1,070.00JP¥1,455.509
May ’24JP¥1,417.00
JP¥1,546.67
+9.2%
11.5%JP¥1,700.00JP¥1,070.00JP¥1,539.009
Apr ’24JP¥1,399.00
JP¥1,535.56
+9.8%
11.9%JP¥1,700.00JP¥1,070.00JP¥1,312.009
Mar ’24JP¥1,307.00
JP¥1,571.25
+20.2%
15.7%JP¥2,000.00JP¥1,070.00JP¥1,276.008
Feb ’24JP¥1,222.00
JP¥1,642.50
+34.4%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,070.00JP¥1,328.508
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
JP¥1.57k
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 19:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zeon Corporation wordt gevolgd door 22 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mikiya YamadaBarclays
Niima KomuraBofA Global Research
Takao KanaiCitigroup Global Markets Japan Inc.