Kuraray Co., Ltd.

TSE:3405 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥476.4b

Kuraray Waardering

Is 3405 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 3405 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 3405 ( ¥1581.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1789.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3405 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3405?

Belangrijke metriek: Omdat 3405 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3405. Deze wordt berekend door 3405's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3405's PE Ratio?
PE-verhouding146x
InkomstenJP¥3.26b
MarktkapitalisatieJP¥476.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3405's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3405 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
4205 Zeon
10.8x-4.45%JP¥390.2b
4401 Adeka
14.5x6.04%JP¥403.7b
7966 LINTEC
20.4x12.73%JP¥354.9b
4061 Denka
21.2x23.29%JP¥333.4b
3405 Kuraray
146x31.55%JP¥476.4b

Price-To-Earnings versus peers: 3405 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 146 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.7 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3405's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4222 Kodama Chemical IndustryLtd
0.5xn/aUS$77.40m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3405 146.0xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies25PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3405 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 146 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3405's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3405 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio146x
Eerlijke PE Verhouding25.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3405 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 146 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3405 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,581.50
JP¥1,730.00
+9.39%
21.85%JP¥2,700.00JP¥1,350.00n/a9
May ’27JP¥1,637.00
JP¥1,802.22
+10.09%
22.60%JP¥2,700.00JP¥1,350.00n/a9
Apr ’27JP¥1,693.50
JP¥1,805.56
+6.62%
22.36%JP¥2,700.00JP¥1,380.00n/a9
Mar ’27JP¥1,845.50
JP¥1,822.22
-1.26%
22.03%JP¥2,700.00JP¥1,380.00n/a9
Feb ’27JP¥1,665.50
JP¥1,925.00
+15.58%
24.75%JP¥2,800.00JP¥1,380.00n/a10
Jan ’27JP¥1,587.00
JP¥1,957.00
+23.31%
23.10%JP¥2,800.00JP¥1,430.00n/a10
Dec ’26JP¥1,524.00
JP¥1,987.00
+30.38%
21.40%JP¥2,800.00JP¥1,540.00n/a10
Nov ’26JP¥1,672.50
JP¥2,105.00
+25.86%
22.16%JP¥3,100.00JP¥1,550.00n/a10
Oct ’26JP¥1,691.00
JP¥2,160.00
+27.74%
21.12%JP¥3,100.00JP¥1,670.00n/a10
Sep ’26JP¥1,786.00
JP¥2,280.00
+27.66%
19.11%JP¥3,100.00JP¥1,670.00n/a10
Aug ’26JP¥1,884.00
JP¥2,327.00
+23.51%
18.32%JP¥3,100.00JP¥1,670.00n/a10
Jul ’26JP¥1,813.50
JP¥2,340.00
+29.03%
18.64%JP¥3,100.00JP¥1,670.00n/a10
Jun ’26JP¥1,835.00
JP¥2,282.00
+24.36%
16.02%JP¥2,800.00JP¥1,670.00n/a10
May ’26JP¥1,661.00
JP¥2,315.00
+39.37%
13.71%JP¥2,800.00JP¥1,780.00JP¥1,637.0010
Apr ’26JP¥1,836.00
JP¥2,315.00
+26.09%
13.71%JP¥2,800.00JP¥1,780.00JP¥1,693.5010
Mar ’26JP¥1,876.50
JP¥2,351.00
+25.29%
14.00%JP¥3,000.00JP¥1,940.00JP¥1,845.5010
Feb ’26JP¥2,283.00
JP¥2,473.00
+8.32%
13.19%JP¥3,000.00JP¥1,940.00JP¥1,665.5010
Jan ’26JP¥2,280.50
JP¥2,405.00
+5.46%
13.31%JP¥3,000.00JP¥1,920.00JP¥1,587.0010
Dec ’25JP¥2,032.50
JP¥2,336.00
+14.93%
11.29%JP¥2,640.00JP¥1,920.00JP¥1,524.0010
Nov ’25JP¥2,054.00
JP¥2,332.00
+13.53%
11.85%JP¥2,730.00JP¥1,920.00JP¥1,672.5010
Oct ’25JP¥2,142.50
JP¥2,302.00
+7.44%
14.35%JP¥2,730.00JP¥1,620.00JP¥1,691.0010
Sep ’25JP¥1,910.00
JP¥2,162.00
+13.19%
16.68%JP¥2,730.00JP¥1,620.00JP¥1,786.0010
Aug ’25JP¥1,819.50
JP¥2,122.00
+16.63%
15.21%JP¥2,640.00JP¥1,620.00JP¥1,884.0010
Jul ’25JP¥1,868.50
JP¥2,101.00
+12.44%
15.10%JP¥2,640.00JP¥1,620.00JP¥1,813.5010
Jun ’25JP¥1,910.50
JP¥1,911.00
+0.026%
16.18%JP¥2,550.00JP¥1,550.00JP¥1,835.0010
May ’25JP¥1,707.00
JP¥1,898.89
+11.24%
14.79%JP¥2,330.00JP¥1,550.00JP¥1,661.009
JP¥1.73k
Fair Value
8.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/22 06:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kuraray Co., Ltd. wordt gevolgd door 17 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc