Kyoei Security Service Co., Ltd.

TSE:7058 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥3.5b

Kyoei Security Service Waardering

Is 7058 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7058 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7058 ( ¥2400 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3703.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7058 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7058?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

7058 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA3.3x
PEG-verhouding0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7058's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7058 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.6x
4754 TOSNET
11.4xn/aJP¥5.8b
4379 Photosynth
118.7xn/aJP¥5.7b
9686 Toyo TecLtd
25.4xn/aJP¥12.5b
9740 Central Security Patrols
14.8x8.0%JP¥40.6b
7058 Kyoei Security Service
15.9x26.3%JP¥3.5b

Price-To-Earnings versus peers: 7058 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7058's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Commercial Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7058 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het JP Commercial Services -industriegemiddelde ( 12.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7058's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7058 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding12.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7058 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven