Kyoei Security Service Waardering
Is 7058 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 7058 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 7058 ( ¥2425 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3690.71 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 7058 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7058?
Belangrijke metriek: Omdat 7058 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 7058's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 16.1x |
| Inkomsten | JP¥219.00m |
| Marktkapitalisatie | JP¥3.52b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.4x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 7058's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 28.6x | ||
4754 TOSNET | 11.8x | n/a | JP¥6.0b |
4379 Photosynth | 61.6x | n/a | JP¥5.7b |
9686 Toyo TecLtd | 26.1x | n/a | JP¥12.8b |
9740 Central Security Patrols | 14.7x | 8.0% | JP¥40.0b |
7058 Kyoei Security Service | 16.1x | 26.3% | JP¥3.5b |
Price-To-Earnings versus peers: 7058 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 7058's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Commercial Services industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
7997 Kurogane Kosakusho | 1.3x | n/a | US$8.24m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 7058 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het JP Commercial Services -industriegemiddelde ( 13.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 7058's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 12.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7058 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.