Central Security Patrols Co., Ltd.

TSE:9740 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥40.6b

Central Security Patrols Waardering

Is 9740 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9740 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9740 ( ¥2782 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥7234.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9740 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9740?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

9740 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA3.5x
PEG-verhouding1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9740's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9740 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.8x
9686 Toyo TecLtd
25.4xn/aJP¥12.5b
4379 Photosynth
118.7xn/aJP¥5.7b
4754 TOSNET
11.4xn/aJP¥5.8b
2331 Sohgo Security ServicesLtd
19.8x5.5%JP¥521.9b
9740 Central Security Patrols
14.8x8.0%JP¥40.6b

Price-To-Earnings versus peers: 9740 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9740's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Commercial Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9740 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het JP Commercial Services -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9740's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9740 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9740 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9740 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,782.00
JP¥3,050.00
+9.6%
1.6%JP¥3,100.00JP¥3,000.00n/a2
Oct ’25JP¥2,856.00
JP¥2,925.00
+2.4%
0.9%JP¥2,950.00JP¥2,900.00n/a2
Sep ’25JP¥2,720.00
JP¥2,925.00
+7.5%
0.9%JP¥2,950.00JP¥2,900.00n/a2
Aug ’25JP¥2,687.00
JP¥2,875.00
+7.0%
2.6%JP¥2,950.00JP¥2,800.00n/a2
Jul ’25JP¥3,155.00
JP¥2,875.00
-8.9%
2.6%JP¥2,950.00JP¥2,800.00n/a2
Jun ’25JP¥2,935.00
JP¥2,875.00
-2.0%
2.6%JP¥2,950.00JP¥2,800.00n/a2
May ’25JP¥2,702.00
JP¥2,850.00
+5.5%
3.5%JP¥2,950.00JP¥2,750.00n/a2
Apr ’25JP¥2,640.00
JP¥2,850.00
+8.0%
3.5%JP¥2,950.00JP¥2,750.00n/a2
Mar ’25JP¥2,538.00
JP¥2,850.00
+12.3%
3.5%JP¥2,950.00JP¥2,750.00n/a2
Feb ’25JP¥2,529.00
JP¥2,900.00
+14.7%
1.7%JP¥2,950.00JP¥2,850.00n/a2
Nov ’24JP¥2,611.00
JP¥2,925.00
+12.0%
2.6%JP¥3,000.00JP¥2,850.00JP¥2,743.002
Oct ’24JP¥3,125.00
JP¥3,100.00
-0.8%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00JP¥2,856.002
Sep ’24JP¥3,060.00
JP¥3,100.00
+1.3%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00JP¥2,720.002
Aug ’24JP¥2,965.00
JP¥3,100.00
+4.6%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00JP¥2,687.002
Jul ’24JP¥2,828.00
JP¥2,950.00
+4.3%
1.7%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥3,155.002
Jun ’24JP¥2,769.00
JP¥2,950.00
+6.5%
1.7%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥2,935.002
May ’24JP¥2,845.00
JP¥2,950.00
+3.7%
1.7%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥2,702.002
Apr ’24JP¥2,711.00
JP¥2,875.00
+6.0%
4.3%JP¥3,000.00JP¥2,750.00JP¥2,640.002
Mar ’24JP¥2,508.00
JP¥2,875.00
+14.6%
4.3%JP¥3,000.00JP¥2,750.00JP¥2,538.002
Feb ’24JP¥2,642.00
JP¥2,875.00
+8.8%
4.3%JP¥3,000.00JP¥2,750.00JP¥2,529.002
Jan ’24JP¥2,331.00
JP¥2,775.00
+19.0%
8.1%JP¥3,000.00JP¥2,550.00JP¥2,548.002
Dec ’23JP¥2,443.00
JP¥2,775.00
+13.6%
8.1%JP¥3,000.00JP¥2,550.00JP¥2,443.002
Nov ’23JP¥2,573.00
JP¥2,925.00
+13.7%
12.8%JP¥3,300.00JP¥2,550.00JP¥2,611.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y