TOSNET Waardering
Is 4754 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4754 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4754 ( ¥1268 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3978.74 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4754 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4754?
Belangrijke metriek: Omdat 4754 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 4754's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.8x |
| Inkomsten | JP¥507.00m |
| Marktkapitalisatie | JP¥6.00b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 1.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4754's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 29.6x | ||
4379 Photosynth | 61.6x | n/a | JP¥5.7b |
7058 Kyoei Security Service | 16.1x | 26.3% | JP¥3.5b |
9686 Toyo TecLtd | 26.1x | n/a | JP¥12.8b |
9740 Central Security Patrols | 14.8x | 8.0% | JP¥40.5b |
4754 TOSNET | 11.8x | n/a | JP¥6.0b |
Price-To-Earnings versus peers: 4754 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4754's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Commercial Services industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
7997 Kurogane Kosakusho | 1.3x | n/a | US$8.18m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 4754 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het JP Commercial Services -industriegemiddelde ( 13.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4754's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 4754 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.