OUTSOURCING Waardering

Is 2427 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2427 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2427 ( ¥1749 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2226.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2427 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2427?

Belangrijke metriek: Omdat 2427 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2427. Deze wordt berekend door 2427's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2427's PE Ratio?
PE-verhouding	42.7x
Inkomsten	JP¥5.16b
Marktkapitalisatie	JP¥220.38b

2427 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.6x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2427's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2427 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	19.1x
9744 MEITEC Group Holdings	18x	4.9%	JP¥218.5b
4194 Visional	24.5x	12.4%	JP¥315.2b
6028 TechnoPro Holdings	18.8x	12.4%	JP¥290.1b
2154 Open Up Group	15x	11.8%	JP¥160.2b
2427 OUTSOURCING	42.7x	49.2%	JP¥220.4b

Price-To-Earnings versus peers: 2427 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2427's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Professional Services industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
2168 Pasona Group	0.8x	-152.3%	US$496.97m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2427 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.7 x) vergeleken met het JP Professional Services -industriegemiddelde ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2427's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2427 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	42.7x
Eerlijke PE Verhouding	40.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2427 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.