De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Visional Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 4194 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

4194 ( ¥8010 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ¥16959.32 )

Is 4194 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4194 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4194 ( ¥8010 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥16959.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4194 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4194?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 4194. Deze wordt berekend door 4194's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 4194's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	JP¥322.14b

4194 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.9x
PEG-verhouding	2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4194's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4194 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	36.6x
6028 TechnoPro Holdings	20.6x	13.0%	JP¥303.2b
2427 OUTSOURCING	42.7x	49.2%	JP¥220.4b
2412 Benefit One	64.2x	35.5%	JP¥343.8b
9744 MEITEC Group Holdings	19.1x	3.7%	JP¥246.5b
4194 Visional	24.8x	12.4%	JP¥322.1b

Price-To-Earnings versus peers: 4194 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4194's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Professional Services industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	9.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	9.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4194 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het JP Professional Services -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4194's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4194 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	24.8x
Eerlijke PE Verhouding	20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4194 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4194 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	JP¥8,120.00	JP¥9,832.86 +21.1%	10.7%	JP¥11,130.00	JP¥8,000.00	n/a	7
Sep ’25	JP¥8,920.00	JP¥9,604.29 +7.7%	14.7%	JP¥11,130.00	JP¥6,900.00	n/a	7
Aug ’25	JP¥7,660.00	JP¥9,266.67 +21.0%	14.5%	JP¥11,000.00	JP¥6,900.00	n/a	6
Jul ’25	JP¥7,130.00	JP¥9,480.00 +33.0%	14.5%	JP¥11,000.00	JP¥6,900.00	n/a	5
Jun ’25	JP¥7,500.00	JP¥10,180.00 +35.7%	12.1%	JP¥12,000.00	JP¥8,400.00	n/a	5
May ’25	JP¥7,360.00	JP¥10,180.00 +38.3%	12.1%	JP¥12,000.00	JP¥8,400.00	n/a	5
Apr ’25	JP¥9,130.00	JP¥10,140.00 +11.1%	12.0%	JP¥12,000.00	JP¥8,400.00	n/a	5
Mar ’25	JP¥8,660.00	JP¥9,840.00 +13.6%	15.2%	JP¥12,000.00	JP¥7,900.00	n/a	5
Feb ’25	JP¥9,100.00	JP¥9,840.00 +8.1%	15.2%	JP¥12,000.00	JP¥7,900.00	n/a	5
Jan ’25	JP¥8,980.00	JP¥8,883.33 -1.1%	13.0%	JP¥10,800.00	JP¥7,500.00	n/a	6
Dec ’24	JP¥7,820.00	JP¥9,142.86 +16.9%	15.5%	JP¥12,000.00	JP¥7,500.00	n/a	7
Nov ’24	JP¥7,220.00	JP¥9,083.33 +25.8%	16.7%	JP¥12,000.00	JP¥7,500.00	n/a	6
Oct ’24	JP¥7,540.00	JP¥9,083.33 +20.5%	16.7%	JP¥12,000.00	JP¥7,500.00	JP¥8,010.00	6
Sep ’24	JP¥7,650.00	JP¥9,416.67 +23.1%	8.9%	JP¥11,000.00	JP¥8,500.00	JP¥8,920.00	6
Aug ’24	JP¥7,830.00	JP¥9,633.33 +23.0%	7.6%	JP¥11,000.00	JP¥9,000.00	JP¥7,660.00	6
Jul ’24	JP¥7,940.00	JP¥9,633.33 +21.3%	7.6%	JP¥11,000.00	JP¥9,000.00	JP¥7,130.00	6
Jun ’24	JP¥7,200.00	JP¥9,433.33 +31.0%	5.0%	JP¥10,000.00	JP¥8,900.00	JP¥7,500.00	6
May ’24	JP¥6,930.00	JP¥9,620.00 +38.8%	5.9%	JP¥10,300.00	JP¥8,900.00	JP¥7,360.00	5
Apr ’24	JP¥7,400.00	JP¥10,820.00 +46.2%	10.6%	JP¥13,000.00	JP¥9,900.00	JP¥9,130.00	5
Mar ’24	JP¥9,410.00	JP¥11,660.00 +23.9%	8.1%	JP¥13,000.00	JP¥10,700.00	JP¥8,660.00	5
Feb ’24	JP¥9,330.00	JP¥11,660.00 +25.0%	8.1%	JP¥13,000.00	JP¥10,700.00	JP¥9,100.00	5
Jan ’24	JP¥8,720.00	JP¥11,660.00 +33.7%	8.1%	JP¥13,000.00	JP¥10,700.00	JP¥8,980.00	5
Dec ’23	JP¥11,000.00	JP¥11,180.00 +1.6%	8.9%	JP¥13,000.00	JP¥10,000.00	JP¥7,820.00	5
Nov ’23	JP¥10,480.00	JP¥11,300.00 +7.8%	9.6%	JP¥13,000.00	JP¥10,000.00	JP¥7,220.00	4
Oct ’23	JP¥8,970.00	JP¥10,050.00 +12.0%	12.6%	JP¥11,200.00	JP¥8,000.00	JP¥7,540.00	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.