MEITEC Group Holdings Inc.

TSE:9744 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥222.7b

MEITEC Group Holdings Waardering

Is 9744 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9744 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9744 ( ¥2884.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4807.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9744 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9744?

Belangrijke metriek: Omdat 9744 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9744. Deze wordt berekend door 9744's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9744's PE Ratio?
PE-verhouding18.4x
InkomstenJP¥12.13b
MarktkapitalisatieJP¥222.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9744's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9744 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
6028 TechnoPro Holdings
19.2x12.4%JP¥296.9b
2427 OUTSOURCING
42.7x49.2%JP¥220.4b
2154 Open Up Group
14.7x11.8%JP¥155.8b
2175 SMS
19.8x17.3%JP¥133.1b
9744 MEITEC Group Holdings
18.4x4.9%JP¥222.7b

Price-To-Earnings versus peers: 9744 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9744's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Professional Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2168 Pasona Group
0.8x-152.3%US$488.80m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
9744 18.4xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies24PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9744 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het JP Professional Services -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9744's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9744 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.4x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9744 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9744 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,884.50
JP¥3,200.00
+10.9%
6.3%JP¥3,500.00JP¥2,900.00n/a5
Dec ’25JP¥2,827.00
JP¥3,200.00
+13.2%
6.3%JP¥3,500.00JP¥2,900.00n/a5
Nov ’25JP¥2,907.50
JP¥3,280.00
+12.8%
6.8%JP¥3,500.00JP¥2,900.00n/a5
Oct ’25JP¥3,182.00
JP¥3,280.00
+3.1%
6.8%JP¥3,500.00JP¥2,900.00n/a5
Sep ’25JP¥3,438.00
JP¥3,280.00
-4.6%
6.8%JP¥3,500.00JP¥2,900.00n/a5
Aug ’25JP¥3,300.00
JP¥3,200.00
-3.0%
7.1%JP¥3,500.00JP¥2,800.00n/a5
Jul ’25JP¥3,308.00
JP¥3,152.00
-4.7%
5.9%JP¥3,300.00JP¥2,800.00n/a5
Jun ’25JP¥3,123.00
JP¥3,152.00
+0.9%
5.9%JP¥3,300.00JP¥2,800.00n/a5
May ’25JP¥2,947.50
JP¥3,212.00
+9.0%
2.4%JP¥3,300.00JP¥3,100.00n/a5
Apr ’25JP¥2,961.00
JP¥3,212.00
+8.5%
2.4%JP¥3,300.00JP¥3,100.00n/a5
Mar ’25JP¥3,085.00
JP¥3,212.00
+4.1%
2.4%JP¥3,300.00JP¥3,100.00n/a5
Feb ’25JP¥3,100.00
JP¥2,992.00
-3.5%
5.3%JP¥3,160.00JP¥2,700.00n/a5
Jan ’25JP¥2,827.00
JP¥2,800.00
-1.0%
6.8%JP¥3,000.00JP¥2,500.00n/a5
Dec ’24JP¥2,890.00
JP¥2,740.00
-5.2%
5.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥2,827.005
Nov ’24JP¥2,695.50
JP¥2,720.00
+0.9%
5.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥2,907.505
Oct ’24JP¥2,704.00
JP¥2,720.00
+0.6%
5.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥3,182.005
Sep ’24JP¥2,593.00
JP¥2,720.00
+4.9%
5.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥3,438.005
Aug ’24JP¥2,563.00
JP¥2,720.00
+6.1%
5.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥3,300.005
Jul ’24JP¥2,474.00
JP¥2,750.00
+11.2%
6.6%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥3,308.004
Jun ’24JP¥2,318.00
JP¥2,740.00
+18.2%
5.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥3,123.005
May ’24JP¥2,296.00
JP¥2,740.00
+19.3%
5.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥2,947.505
Apr ’24JP¥2,364.00
JP¥2,840.00
+20.1%
4.8%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥2,961.005
Mar ’24JP¥2,435.00
JP¥2,840.00
+16.6%
4.8%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥3,085.005
Feb ’24JP¥2,446.00
JP¥2,860.00
+16.9%
5.7%JP¥3,100.00JP¥2,700.00JP¥3,100.005
Jan ’24JP¥2,396.00
JP¥2,860.00
+19.4%
5.7%JP¥3,100.00JP¥2,700.00JP¥2,827.005
Dec ’23JP¥2,562.00
JP¥2,860.00
+11.6%
5.7%JP¥3,100.00JP¥2,700.00JP¥2,890.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 10:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MEITEC Group Holdings Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yusuke NoguchiBofA Global Research
Satoru SekineDaiwa Securities Co. Ltd.
Yoko MizoguchiIchiyoshi Research Institute Inc.