TechnoPro Holdings, Inc.

TSE:6028 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥305.9b

TechnoPro Holdings Waardering

Is 6028 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6028 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6028 ( ¥2922.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥6629.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6028 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6028?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

6028 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.2x
PEG-verhouding1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6028's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6028 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.7x
9744 MEITEC Group Holdings
18.9x5.2%JP¥229.7b
2412 Benefit One
64.2x35.5%JP¥343.8b
4194 Visional
25x12.4%JP¥324.4b
2427 OUTSOURCING
42.7x49.2%JP¥220.4b
6028 TechnoPro Holdings
19.8x12.1%JP¥305.9b

Price-To-Earnings versus peers: 6028 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6028's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Professional Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6028 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het JP Professional Services -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6028's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6028 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.8x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6028 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6028 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,922.50
JP¥3,155.71
+8.0%
7.2%JP¥3,600.00JP¥2,900.00n/a7
Oct ’25JP¥2,797.00
JP¥3,230.00
+15.5%
10.4%JP¥3,810.00JP¥2,800.00n/a7
Sep ’25JP¥2,934.50
JP¥3,230.00
+10.1%
10.4%JP¥3,810.00JP¥2,800.00n/a7
Aug ’25JP¥2,811.50
JP¥3,358.57
+19.5%
11.5%JP¥3,900.00JP¥2,800.00n/a7
Jul ’25JP¥2,635.00
JP¥3,415.71
+29.6%
13.0%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a7
Jun ’25JP¥2,612.00
JP¥3,415.71
+30.8%
13.0%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a7
May ’25JP¥2,677.00
JP¥3,830.00
+43.1%
5.0%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a7
Apr ’25JP¥3,078.00
JP¥3,865.71
+25.6%
5.7%JP¥4,150.00JP¥3,500.00n/a7
Mar ’25JP¥2,988.00
JP¥3,965.71
+32.7%
7.3%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a7
Feb ’25JP¥3,468.00
JP¥3,940.00
+13.6%
7.9%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a7
Jan ’25JP¥3,715.00
JP¥3,940.00
+6.1%
7.9%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a7
Dec ’24JP¥3,390.00
JP¥3,940.00
+16.2%
7.9%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a7
Nov ’24JP¥3,221.00
JP¥3,940.00
+22.3%
7.9%JP¥4,500.00JP¥3,500.00JP¥2,832.007
Oct ’24JP¥3,253.00
JP¥3,810.00
+17.1%
11.2%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥2,797.008
Sep ’24JP¥3,618.00
JP¥3,885.00
+7.4%
11.2%JP¥4,600.00JP¥3,000.00JP¥2,934.508
Aug ’24JP¥3,599.00
JP¥3,762.50
+4.5%
9.7%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥2,811.508
Jul ’24JP¥3,103.00
JP¥3,818.75
+23.1%
11.0%JP¥4,400.00JP¥3,000.00JP¥2,635.008
Jun ’24JP¥3,090.00
JP¥3,818.75
+23.6%
11.0%JP¥4,400.00JP¥3,000.00JP¥2,612.008
May ’24JP¥3,355.00
JP¥3,881.25
+15.7%
12.0%JP¥4,400.00JP¥3,000.00JP¥2,677.008
Apr ’24JP¥3,645.00
JP¥3,993.75
+9.6%
9.3%JP¥4,500.00JP¥3,350.00JP¥3,078.008
Mar ’24JP¥3,430.00
JP¥3,993.75
+16.4%
9.3%JP¥4,500.00JP¥3,350.00JP¥2,988.008
Feb ’24JP¥4,070.00
JP¥4,006.25
-1.6%
10.4%JP¥4,650.00JP¥3,250.00JP¥3,468.008
Jan ’24JP¥3,525.00
JP¥3,925.00
+11.3%
11.5%JP¥4,600.00JP¥3,250.00JP¥3,715.008
Dec ’23JP¥3,855.00
JP¥3,837.50
-0.5%
14.2%JP¥4,600.00JP¥3,000.00JP¥3,390.008
Nov ’23JP¥4,045.00
JP¥3,771.43
-6.8%
14.7%JP¥4,600.00JP¥3,000.00JP¥3,221.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y