Sumitomo Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 8053 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

8053 ( ¥3189 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ¥4069.68 )

Is 8053 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8053 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8053 ( ¥3189 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4069.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8053 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8053?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 8053. Deze wordt berekend door 8053's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 8053's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	JP¥3.86t

8053 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.2x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8053's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8053 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8.8x
8015 Toyota Tsusho	8.1x	4.5%	JP¥2.7t
8002 Marubeni	8.2x	3.4%	JP¥3.8t
8031 Mitsui	9x	-3.9%	JP¥9.2t
8058 Mitsubishi	9.8x	-5.8%	JP¥10.9t
8053 Sumitomo	10.9x	10.2%	JP¥3.9t

Price-To-Earnings versus peers: 8053 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8053's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Trade Distributors industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	1.3%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	1.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8053 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het JP Trade Distributors -industriegemiddelde ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8053's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8053 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.9x
Eerlijke PE Verhouding	20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8053 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8053 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	JP¥3,189.00	JP¥4,080.00 +27.9%	13.3%	JP¥5,200.00	JP¥3,490.00	n/a	10
Oct ’25	JP¥3,318.00	JP¥4,081.82 +23.0%	12.7%	JP¥5,200.00	JP¥3,490.00	n/a	11
Sep ’25	JP¥3,446.00	JP¥4,413.64 +28.1%	12.5%	JP¥5,200.00	JP¥3,490.00	n/a	11
Aug ’25	JP¥3,626.00	JP¥4,439.00 +22.4%	9.4%	JP¥5,200.00	JP¥4,000.00	n/a	10
Jul ’25	JP¥4,035.00	JP¥4,364.00 +8.2%	10.1%	JP¥5,200.00	JP¥3,600.00	n/a	10
Jun ’25	JP¥4,081.00	JP¥4,176.00 +2.3%	13.0%	JP¥5,200.00	JP¥3,480.00	n/a	10
May ’25	JP¥4,120.00	JP¥3,856.00 -6.4%	9.9%	JP¥4,500.00	JP¥3,100.00	n/a	10
Apr ’25	JP¥3,559.00	JP¥3,716.00 +4.4%	10.1%	JP¥4,200.00	JP¥3,100.00	n/a	10
Mar ’25	JP¥3,553.00	JP¥3,595.00 +1.2%	11.8%	JP¥4,200.00	JP¥3,100.00	n/a	10
Feb ’25	JP¥3,393.00	JP¥3,436.00 +1.3%	7.9%	JP¥4,000.00	JP¥3,100.00	n/a	10
Jan ’25	JP¥3,076.00	JP¥3,357.00 +9.1%	9.7%	JP¥4,000.00	JP¥2,900.00	n/a	10
Dec ’24	JP¥3,164.00	JP¥3,271.00 +3.4%	10.6%	JP¥4,000.00	JP¥2,890.00	n/a	10
Nov ’24	JP¥3,010.00	JP¥3,216.00 +6.8%	10.4%	JP¥4,000.00	JP¥2,890.00	JP¥3,189.00	10
Oct ’24	JP¥2,984.00	JP¥3,226.00 +8.1%	10.1%	JP¥4,000.00	JP¥2,890.00	JP¥3,318.00	10
Sep ’24	JP¥3,044.00	JP¥3,196.00 +5.0%	11.4%	JP¥4,000.00	JP¥2,620.00	JP¥3,446.00	10
Aug ’24	JP¥3,059.00	JP¥3,157.00 +3.2%	11.4%	JP¥4,000.00	JP¥2,620.00	JP¥3,626.00	10
Jul ’24	JP¥3,041.00	JP¥3,007.00 -1.1%	16.1%	JP¥4,000.00	JP¥2,300.00	JP¥4,035.00	10
Jun ’24	JP¥2,673.00	JP¥2,617.78 -2.1%	10.5%	JP¥3,100.00	JP¥2,300.00	JP¥4,081.00	9
May ’24	JP¥2,476.50	JP¥2,544.44 +2.7%	10.0%	JP¥3,100.00	JP¥2,300.00	JP¥4,120.00	9
Apr ’24	JP¥2,341.00	JP¥2,527.78 +8.0%	10.5%	JP¥3,100.00	JP¥2,300.00	JP¥3,559.00	9
Mar ’24	JP¥2,360.50	JP¥2,468.89 +4.6%	12.6%	JP¥3,100.00	JP¥2,000.00	JP¥3,553.00	9
Feb ’24	JP¥2,328.00	JP¥2,439.00 +4.8%	12.8%	JP¥3,100.00	JP¥2,000.00	JP¥3,393.00	10
Jan ’24	JP¥2,196.00	JP¥2,409.00 +9.7%	13.8%	JP¥3,100.00	JP¥2,000.00	JP¥3,076.00	10
Dec ’23	JP¥2,237.50	JP¥2,269.00 +1.4%	12.1%	JP¥2,800.00	JP¥1,930.00	JP¥3,164.00	10
Nov ’23	JP¥1,976.00	JP¥2,211.00 +11.9%	10.9%	JP¥2,800.00	JP¥1,930.00	JP¥3,010.00	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.