Marubeni Corporation

TSE:8002 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥3.8t

Marubeni Waardering

Is 8002 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8002 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8002 ( ¥2321 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2296.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8002 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8002?

Belangrijke metriek: Omdat 8002 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8002. Deze wordt berekend door 8002's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8002's PE Ratio?
PE-verhouding8.3x
InkomstenJP¥457.28b
MarktkapitalisatieJP¥3.81t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8002's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8002 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.6x
8053 Sumitomo
11.5x10.5%JP¥4.1t
8015 Toyota Tsusho
8.6x4.8%JP¥2.9t
8031 Mitsui
9.2x-3.2%JP¥9.4t
8058 Mitsubishi
9x-6.7%JP¥10.1t
8002 Marubeni
8.3x3.6%JP¥3.8t

Price-To-Earnings versus peers: 8002 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8002's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Trade Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8002 8.3xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies20PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8002 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het JP Trade Distributors -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8002's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8002 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.3x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8002 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8002 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,321.00
JP¥2,958.18
+27.5%
12.6%JP¥3,500.00JP¥2,350.00n/a11
Jan ’26JP¥2,392.50
JP¥2,958.18
+23.6%
12.6%JP¥3,500.00JP¥2,350.00n/a11
Dec ’25JP¥2,254.00
JP¥2,993.64
+32.8%
11.1%JP¥3,500.00JP¥2,450.00n/a11
Nov ’25JP¥2,288.50
JP¥3,044.55
+33.0%
12.0%JP¥3,800.00JP¥2,450.00n/a11
Oct ’25JP¥2,380.00
JP¥2,974.17
+25.0%
12.9%JP¥3,800.00JP¥2,400.00n/a12
Sep ’25JP¥2,487.00
JP¥3,220.00
+29.5%
9.6%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a12
Aug ’25JP¥2,617.50
JP¥3,294.55
+25.9%
9.9%JP¥3,800.00JP¥2,700.00n/a11
Jul ’25JP¥2,987.50
JP¥3,244.55
+8.6%
11.6%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a11
Jun ’25JP¥3,060.00
JP¥3,056.36
-0.1%
12.8%JP¥3,800.00JP¥2,520.00n/a11
May ’25JP¥2,847.50
JP¥2,830.91
-0.6%
7.9%JP¥3,160.00JP¥2,500.00n/a11
Apr ’25JP¥2,553.50
JP¥2,771.82
+8.5%
7.9%JP¥3,160.00JP¥2,500.00n/a11
Mar ’25JP¥2,505.00
JP¥2,726.36
+8.8%
8.9%JP¥3,160.00JP¥2,350.00n/a11
Feb ’25JP¥2,530.50
JP¥2,696.36
+6.6%
7.7%JP¥3,030.00JP¥2,350.00n/a11
Jan ’25JP¥2,228.50
JP¥2,677.27
+20.1%
7.0%JP¥3,030.00JP¥2,350.00JP¥2,392.5011
Dec ’24JP¥2,369.00
JP¥2,670.91
+12.7%
7.1%JP¥3,030.00JP¥2,330.00JP¥2,254.0011
Nov ’24JP¥2,249.00
JP¥2,589.09
+15.1%
7.4%JP¥2,900.00JP¥2,300.00JP¥2,288.5011
Oct ’24JP¥2,332.00
JP¥2,602.73
+11.6%
7.2%JP¥2,900.00JP¥2,300.00JP¥2,380.0011
Sep ’24JP¥2,419.50
JP¥2,544.55
+5.2%
9.2%JP¥2,900.00JP¥2,000.00JP¥2,487.0011
Aug ’24JP¥2,508.00
JP¥2,495.45
-0.5%
8.3%JP¥2,860.00JP¥2,000.00JP¥2,617.5011
Jul ’24JP¥2,440.00
JP¥2,359.09
-3.3%
13.9%JP¥2,860.00JP¥1,700.00JP¥2,987.5011
Jun ’24JP¥2,008.00
JP¥2,102.73
+4.7%
10.7%JP¥2,490.00JP¥1,700.00JP¥3,060.0011
May ’24JP¥1,939.50
JP¥2,053.64
+5.9%
9.0%JP¥2,300.00JP¥1,700.00JP¥2,847.5011
Apr ’24JP¥1,795.50
JP¥1,998.00
+11.3%
11.2%JP¥2,400.00JP¥1,700.00JP¥2,553.5010
Mar ’24JP¥1,789.00
JP¥1,939.00
+8.4%
13.8%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥2,505.0010
Feb ’24JP¥1,603.00
JP¥1,833.00
+14.3%
13.2%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥2,530.5010
Jan ’24JP¥1,515.00
JP¥1,813.00
+19.7%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥2,228.5010

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 23:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Marubeni Corporation wordt gevolgd door 32 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kazuhisa MoriBarclays
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research