Toyota Tsusho Corporation

TSE:8015 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥2.7t

Toyota Tsusho Waardering

Is 8015 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8015 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8015 ( ¥2560.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1320.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8015 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8015?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

8015 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.6x
PEG-verhouding1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8015's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8015 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.7x
8053 Sumitomo
10.9x10.2%JP¥3.9t
8002 Marubeni
8.2x3.4%JP¥3.8t
3064 MonotaRO
50.7x15.7%JP¥1.2t
8031 Mitsui
9x-3.9%JP¥9.2t
8015 Toyota Tsusho
8.1x4.5%JP¥2.7t

Price-To-Earnings versus peers: 8015 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8015's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Trade Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a1.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a1.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8015 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het JP Trade Distributors -industriegemiddelde ( 9.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8015's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8015 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding17.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8015 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8015 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,560.50
JP¥3,236.67
+26.4%
19.7%JP¥4,400.00JP¥2,500.00n/a6
Oct ’25JP¥2,654.50
JP¥3,302.86
+24.4%
18.5%JP¥4,400.00JP¥2,500.00n/a7
Sep ’25JP¥2,792.50
JP¥3,637.57
+30.3%
9.5%JP¥4,400.00JP¥3,300.00n/a7
Aug ’25JP¥2,717.00
JP¥3,705.71
+36.4%
10.4%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
Jul ’25JP¥3,177.00
JP¥3,691.38
+16.2%
10.5%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
Jun ’25JP¥3,179.67
JP¥3,712.86
+16.8%
10.1%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
May ’25JP¥3,262.67
JP¥3,666.67
+12.4%
9.0%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
Apr ’25JP¥3,281.00
JP¥3,523.81
+7.4%
6.8%JP¥4,000.00JP¥3,233.33n/a7
Mar ’25JP¥3,253.00
JP¥3,387.62
+4.1%
9.3%JP¥4,000.00JP¥2,980.00n/a7
Feb ’25JP¥3,216.67
JP¥3,255.24
+1.2%
10.4%JP¥3,706.67JP¥2,666.67n/a7
Jan ’25JP¥2,769.33
JP¥3,083.81
+11.4%
12.2%JP¥3,706.67JP¥2,500.00n/a7
Dec ’24JP¥2,744.33
JP¥3,117.62
+13.6%
10.9%JP¥3,706.67JP¥2,500.00n/a7
Nov ’24JP¥2,812.00
JP¥3,056.67
+8.7%
9.0%JP¥3,480.00JP¥2,500.00JP¥2,560.507
Oct ’24JP¥2,931.67
JP¥3,051.90
+4.1%
9.0%JP¥3,480.00JP¥2,500.00JP¥2,654.507
Sep ’24JP¥2,928.00
JP¥2,830.48
-3.3%
16.5%JP¥3,480.00JP¥2,200.00JP¥2,792.507
Aug ’24JP¥2,875.00
JP¥2,539.52
-11.7%
11.4%JP¥3,066.67JP¥2,200.00JP¥2,717.007
Jul ’24JP¥2,379.67
JP¥2,439.52
+2.5%
12.3%JP¥2,866.67JP¥2,000.00JP¥3,177.007
Jun ’24JP¥2,083.33
JP¥2,310.48
+10.9%
13.0%JP¥2,843.33JP¥2,000.00JP¥3,179.677
May ’24JP¥1,920.00
JP¥2,251.90
+17.3%
10.1%JP¥2,566.67JP¥2,000.00JP¥3,262.677
Apr ’24JP¥1,873.33
JP¥2,209.05
+17.9%
9.5%JP¥2,566.67JP¥2,000.00JP¥3,281.007
Mar ’24JP¥1,883.33
JP¥2,103.81
+11.7%
10.6%JP¥2,566.67JP¥1,833.33JP¥3,253.007
Feb ’24JP¥1,840.00
JP¥2,020.48
+9.8%
10.2%JP¥2,416.67JP¥1,766.67JP¥3,216.677
Jan ’24JP¥1,628.33
JP¥2,020.48
+24.1%
10.2%JP¥2,416.67JP¥1,766.67JP¥2,769.337
Dec ’23JP¥1,760.00
JP¥1,976.19
+12.3%
12.6%JP¥2,416.67JP¥1,600.00JP¥2,744.337
Nov ’23JP¥1,673.33
JP¥1,976.67
+18.1%
12.7%JP¥2,420.00JP¥1,600.00JP¥2,812.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven