MonotaRO Waardering
Is 3064 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3064 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3064 ( ¥2502 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2310.94 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3064 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3064?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is 3064's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | JP¥1.24t |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.4x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 29.6x |
PEG-verhouding | 3.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3064's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 9.9x | ||
2768 Sojitz | 6.9x | 6.3% | JP¥671.6b |
8015 Toyota Tsusho | 8.1x | 4.5% | JP¥2.7t |
8053 Sumitomo | 10.9x | 10.2% | JP¥3.9t |
8012 Nagase | 13.7x | 8.0% | JP¥349.8b |
3064 MonotaRO | 50.7x | 15.7% | JP¥1.2t |
Price-To-Earnings versus peers: 3064 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3064's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Trade Distributors industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 3064 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.7 x) vergeleken met het JP Trade Distributors -industriegemiddelde ( 9.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3064's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 50.7x |
Eerlijke PE Verhouding | 20.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3064 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 50.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | JP¥2,502.00 | JP¥2,044.44 -18.3% | 18.6% | JP¥2,800.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 9 |
Oct ’25 | JP¥2,433.00 | JP¥1,866.25 -23.3% | 12.6% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | JP¥2,301.50 | JP¥1,772.50 -23.0% | 14.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | JP¥2,140.50 | JP¥1,737.50 -18.8% | 13.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | JP¥1,860.00 | JP¥1,680.00 -9.7% | 14.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | JP¥1,658.00 | JP¥1,668.89 +0.7% | 15.1% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 9 |
May ’25 | JP¥1,832.50 | JP¥1,593.33 -13.1% | 16.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | JP¥1,794.50 | JP¥1,493.33 -16.8% | 12.0% | JP¥1,800.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | JP¥1,426.00 | JP¥1,450.56 +1.7% | 13.6% | JP¥1,800.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | JP¥1,399.50 | JP¥1,460.56 +4.4% | 16.9% | JP¥1,950.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | JP¥1,539.50 | JP¥1,427.22 -7.3% | 15.2% | JP¥1,950.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | JP¥1,491.50 | JP¥1,418.13 -4.9% | 16.1% | JP¥1,950.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥1,207.50 | JP¥1,450.00 +20.1% | 16.7% | JP¥1,950.00 | JP¥1,200.00 | JP¥2,502.00 | 8 |
Oct ’24 | JP¥1,600.50 | JP¥1,771.43 +10.7% | 13.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,433.00 | 7 |
Sep ’24 | JP¥1,758.00 | JP¥1,800.00 +2.4% | 13.1% | JP¥2,000.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,301.50 | 8 |
Aug ’24 | JP¥1,732.00 | JP¥1,856.25 +7.2% | 13.3% | JP¥2,000.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,140.50 | 8 |
Jul ’24 | JP¥1,823.00 | JP¥1,906.25 +4.6% | 16.0% | JP¥2,400.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,860.00 | 8 |
Jun ’24 | JP¥1,923.00 | JP¥1,888.75 -1.8% | 16.0% | JP¥2,400.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,658.00 | 8 |
May ’24 | JP¥1,980.00 | JP¥1,863.75 -5.9% | 16.1% | JP¥2,400.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,832.50 | 8 |
Apr ’24 | JP¥1,657.00 | JP¥2,122.86 +28.1% | 18.5% | JP¥2,800.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,794.50 | 7 |
Mar ’24 | JP¥1,848.00 | JP¥2,189.29 +18.5% | 15.1% | JP¥2,800.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,426.00 | 7 |
Feb ’24 | JP¥1,984.00 | JP¥2,246.43 +13.2% | 14.6% | JP¥2,800.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,399.50 | 7 |
Jan ’24 | JP¥1,857.00 | JP¥2,405.71 +29.5% | 13.7% | JP¥2,900.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,539.50 | 7 |
Dec ’23 | JP¥2,373.00 | JP¥2,405.71 +1.4% | 13.7% | JP¥2,900.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,491.50 | 7 |
Nov ’23 | JP¥2,259.00 | JP¥2,434.29 +7.8% | 13.8% | JP¥2,900.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,207.50 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.