MonotaRO Co., Ltd.

TSE:3064 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.3t

MonotaRO Waardering

Is 3064 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3064 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3064 ( ¥2638 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2299.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3064 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3064?

Belangrijke metriek: Omdat 3064 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3064. Deze wordt berekend door 3064's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3064's PE Ratio?
PE-verhouding53.4x
InkomstenJP¥24.53b
MarktkapitalisatieJP¥1.31t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3064's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3064 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
2768 Sojitz
6.8x6.3%JP¥664.5b
8015 Toyota Tsusho
8.4x4.5%JP¥2.8t
8053 Sumitomo
11.2x10.2%JP¥4.0t
8012 Nagase
12.5x5.5%JP¥352.3b
3064 MonotaRO
53.4x15.7%JP¥1.3t

Price-To-Earnings versus peers: 3064 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3064's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Trade Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3064 53.4xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies19PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3064 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.4 x) vergeleken met het JP Trade Distributors -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3064's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3064 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.4x
Eerlijke PE Verhouding20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3064 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3064 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,638.00
JP¥2,044.44
-22.5%
18.6%JP¥2,800.00JP¥1,500.00n/a9
Nov ’25JP¥2,502.00
JP¥2,044.44
-18.3%
18.6%JP¥2,800.00JP¥1,500.00n/a9
Oct ’25JP¥2,433.00
JP¥1,866.25
-23.3%
12.6%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a8
Sep ’25JP¥2,301.50
JP¥1,772.50
-23.0%
14.3%JP¥2,200.00JP¥1,400.00n/a8
Aug ’25JP¥2,140.50
JP¥1,737.50
-18.8%
13.3%JP¥2,200.00JP¥1,400.00n/a8
Jul ’25JP¥1,860.00
JP¥1,680.00
-9.7%
14.4%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a9
Jun ’25JP¥1,658.00
JP¥1,668.89
+0.7%
15.1%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a9
May ’25JP¥1,832.50
JP¥1,593.33
-13.1%
16.5%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a9
Apr ’25JP¥1,794.50
JP¥1,493.33
-16.8%
12.0%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Mar ’25JP¥1,426.00
JP¥1,450.56
+1.7%
13.6%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Feb ’25JP¥1,399.50
JP¥1,460.56
+4.4%
16.9%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a9
Jan ’25JP¥1,539.50
JP¥1,427.22
-7.3%
15.2%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a9
Dec ’24JP¥1,491.50
JP¥1,418.13
-4.9%
16.1%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a8
Nov ’24JP¥1,207.50
JP¥1,450.00
+20.1%
16.7%JP¥1,950.00JP¥1,200.00JP¥2,502.008
Oct ’24JP¥1,600.50
JP¥1,771.43
+10.7%
13.5%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥2,433.007
Sep ’24JP¥1,758.00
JP¥1,800.00
+2.4%
13.1%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥2,301.508
Aug ’24JP¥1,732.00
JP¥1,856.25
+7.2%
13.3%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥2,140.508
Jul ’24JP¥1,823.00
JP¥1,906.25
+4.6%
16.0%JP¥2,400.00JP¥1,300.00JP¥1,860.008
Jun ’24JP¥1,923.00
JP¥1,888.75
-1.8%
16.0%JP¥2,400.00JP¥1,300.00JP¥1,658.008
May ’24JP¥1,980.00
JP¥1,863.75
-5.9%
16.1%JP¥2,400.00JP¥1,300.00JP¥1,832.508
Apr ’24JP¥1,657.00
JP¥2,122.86
+28.1%
18.5%JP¥2,800.00JP¥1,500.00JP¥1,794.507
Mar ’24JP¥1,848.00
JP¥2,189.29
+18.5%
15.1%JP¥2,800.00JP¥1,700.00JP¥1,426.007
Feb ’24JP¥1,984.00
JP¥2,246.43
+13.2%
14.6%JP¥2,800.00JP¥1,700.00JP¥1,399.507
Jan ’24JP¥1,857.00
JP¥2,405.71
+29.5%
13.7%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥1,539.507
Dec ’23JP¥2,373.00
JP¥2,405.71
+1.4%
13.7%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥1,491.507
Nov ’23JP¥2,259.00
JP¥2,434.29
+7.8%
13.8%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥1,207.507

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

7D

0.4%

1Y

6.3%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%

Tsubakimoto Chain

JP¥196.2b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,905.00

7D

-1.0%

1Y

52.0%