Nabtesco Corporation

TSE:6268 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥330.5b

Nabtesco Waardering

Is 6268 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6268 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6268 ( ¥2751.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1401.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6268 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6268?

Belangrijke metriek: Omdat 6268 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6268. Deze wordt berekend door 6268's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6268's PE Ratio?
PE-verhouding47.8x
InkomstenJP¥6.92b
MarktkapitalisatieJP¥330.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6268's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6268 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
6471 NSK
28.4x30.5%JP¥325.4b
6302 Sumitomo Heavy Industries
17x14.3%JP¥386.6b
6141 DMG Mori
14.1x22.3%JP¥350.0b
6481 THK
33.1x22.1%JP¥447.9b
6268 Nabtesco
47.8x23.9%JP¥330.5b

Price-To-Earnings versus peers: 6268 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6268's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6268 47.8xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies42PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6268 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.8 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6268's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6268 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.8x
Eerlijke PE Verhouding20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6268 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6268 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,751.50
JP¥2,696.00
-2.0%
14.0%JP¥3,500.00JP¥2,240.00n/a10
Dec ’25JP¥2,411.00
JP¥2,676.00
+11.0%
14.0%JP¥3,500.00JP¥2,240.00n/a10
Nov ’25JP¥2,415.00
JP¥2,720.00
+12.6%
14.6%JP¥3,500.00JP¥2,230.00n/a10
Oct ’25JP¥2,514.00
JP¥2,760.00
+9.8%
15.6%JP¥3,500.00JP¥2,230.00n/a10
Sep ’25JP¥2,478.50
JP¥2,820.00
+13.8%
14.5%JP¥3,500.00JP¥2,230.00n/a10
Aug ’25JP¥2,609.00
JP¥2,850.00
+9.2%
13.3%JP¥3,500.00JP¥2,230.00n/a10
Jul ’25JP¥2,750.00
JP¥2,850.00
+3.6%
13.3%JP¥3,500.00JP¥2,230.00n/a10
Jun ’25JP¥2,573.50
JP¥2,850.00
+10.7%
13.3%JP¥3,500.00JP¥2,230.00n/a10
May ’25JP¥2,841.50
JP¥2,750.00
-3.2%
15.1%JP¥3,500.00JP¥2,200.00n/a10
Apr ’25JP¥2,643.50
JP¥2,777.00
+5.1%
13.6%JP¥3,500.00JP¥2,200.00n/a10
Mar ’25JP¥2,505.50
JP¥2,777.00
+10.8%
13.6%JP¥3,500.00JP¥2,200.00n/a10
Feb ’25JP¥2,814.50
JP¥2,980.00
+5.9%
16.6%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a10
Jan ’25JP¥2,877.50
JP¥2,980.00
+3.6%
16.6%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a10
Dec ’24JP¥2,724.50
JP¥2,981.82
+9.4%
15.4%JP¥4,000.00JP¥2,400.00JP¥2,411.0011
Nov ’24JP¥2,630.00
JP¥3,041.67
+15.7%
14.3%JP¥4,000.00JP¥2,400.00JP¥2,415.0012
Oct ’24JP¥2,696.50
JP¥3,125.00
+15.9%
15.4%JP¥4,000.00JP¥2,400.00JP¥2,514.0012
Sep ’24JP¥2,762.50
JP¥3,233.33
+17.0%
12.1%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥2,478.5012
Aug ’24JP¥2,821.00
JP¥3,491.67
+23.8%
9.7%JP¥4,200.00JP¥3,100.00JP¥2,609.0012
Jul ’24JP¥3,159.00
JP¥3,476.92
+10.1%
9.9%JP¥4,200.00JP¥3,100.00JP¥2,750.0013
Jun ’24JP¥3,105.00
JP¥3,479.29
+12.1%
9.4%JP¥4,200.00JP¥3,100.00JP¥2,573.5014
May ’24JP¥3,140.00
JP¥3,579.29
+14.0%
10.9%JP¥4,500.00JP¥3,100.00JP¥2,841.5014
Apr ’24JP¥3,240.00
JP¥3,636.43
+12.2%
10.3%JP¥4,500.00JP¥3,100.00JP¥2,643.5014
Mar ’24JP¥3,565.00
JP¥3,681.43
+3.3%
11.2%JP¥4,500.00JP¥3,100.00JP¥2,505.5014
Feb ’24JP¥3,700.00
JP¥3,549.23
-4.1%
12.9%JP¥4,500.00JP¥2,700.00JP¥2,814.5013
Jan ’24JP¥3,365.00
JP¥3,533.85
+5.0%
12.8%JP¥4,500.00JP¥2,700.00JP¥2,877.5013
Dec ’23JP¥3,395.00
JP¥3,492.86
+2.9%
13.2%JP¥4,500.00JP¥2,700.00JP¥2,724.5014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 03:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nabtesco Corporation wordt gevolgd door 30 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Masayuki NakanishiAizawa Securities Co. Ltd.
Kenjin HottaBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc