Sumitomo Heavy Industries, Ltd.

TSE:6302 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥386.6b

Sumitomo Heavy Industries Waardering

Is 6302 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6302 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6302 ( ¥3217 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥6303.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6302 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6302?

Belangrijke metriek: Omdat 6302 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6302. Deze wordt berekend door 6302's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6302's PE Ratio?
PE-verhouding17x
InkomstenJP¥22.72b
MarktkapitalisatieJP¥386.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6302's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6302 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.3x
6268 Nabtesco
47.8x23.9%JP¥328.1b
6481 THK
33.1x22.1%JP¥447.9b
6368 Organo
18.8x6.4%JP¥374.0b
5631 Japan Steel Works
29.6x13.3%JP¥459.7b
6302 Sumitomo Heavy Industries
17x14.3%JP¥386.6b

Price-To-Earnings versus peers: 6302 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6302's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6302 17.0xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies42PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6302 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6302's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6302 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6302 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6302 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,217.00
JP¥3,440.00
+6.9%
8.3%JP¥3,800.00JP¥3,000.00n/a5
Dec ’25JP¥3,169.00
JP¥3,440.00
+8.6%
8.3%JP¥3,800.00JP¥3,000.00n/a5
Nov ’25JP¥3,275.00
JP¥3,675.00
+12.2%
4.5%JP¥3,800.00JP¥3,400.00n/a4
Oct ’25JP¥3,529.00
JP¥4,050.00
+14.8%
16.9%JP¥5,200.00JP¥3,400.00n/a4
Sep ’25JP¥3,384.00
JP¥4,600.00
+35.9%
17.7%JP¥5,600.00JP¥3,800.00n/a4
Aug ’25JP¥3,871.00
JP¥5,075.00
+31.1%
7.8%JP¥5,600.00JP¥4,500.00n/a4
Jul ’25JP¥4,232.00
JP¥4,800.00
+13.4%
13.6%JP¥5,600.00JP¥3,700.00n/a5
Jun ’25JP¥4,260.00
JP¥4,500.00
+5.6%
12.3%JP¥5,200.00JP¥3,700.00n/a5
May ’25JP¥4,392.00
JP¥4,600.00
+4.7%
12.8%JP¥5,200.00JP¥3,700.00n/a5
Apr ’25JP¥4,606.00
JP¥4,380.00
-4.9%
12.0%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a5
Mar ’25JP¥4,501.00
JP¥4,000.00
-11.1%
15.5%JP¥5,000.00JP¥3,100.00n/a5
Feb ’25JP¥3,811.00
JP¥3,740.00
-1.9%
9.8%JP¥4,100.00JP¥3,100.00n/a5
Jan ’25JP¥3,555.00
JP¥3,740.00
+5.2%
9.8%JP¥4,100.00JP¥3,100.00n/a5
Dec ’24JP¥3,553.00
JP¥3,740.00
+5.3%
9.8%JP¥4,100.00JP¥3,100.00JP¥3,169.005
Nov ’24JP¥3,518.00
JP¥3,700.00
+5.2%
10.3%JP¥4,100.00JP¥3,100.00JP¥3,275.005
Oct ’24JP¥3,792.00
JP¥3,700.00
-2.4%
10.3%JP¥4,100.00JP¥3,100.00JP¥3,529.005
Sep ’24JP¥3,701.00
JP¥3,700.00
-0.03%
10.3%JP¥4,100.00JP¥3,100.00JP¥3,384.005
Aug ’24JP¥3,524.00
JP¥3,520.00
-0.1%
9.2%JP¥4,100.00JP¥3,100.00JP¥3,871.005
Jul ’24JP¥3,438.00
JP¥3,520.00
+2.4%
9.2%JP¥4,100.00JP¥3,100.00JP¥4,232.005
Jun ’24JP¥3,115.00
JP¥3,420.00
+9.8%
11.3%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥4,260.005
May ’24JP¥3,300.00
JP¥3,400.00
+3.0%
11.5%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥4,392.005
Apr ’24JP¥3,240.00
JP¥3,400.00
+4.9%
11.5%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥4,606.005
Mar ’24JP¥3,235.00
JP¥3,280.00
+1.4%
9.9%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥4,501.005
Feb ’24JP¥2,825.00
JP¥3,300.00
+16.8%
9.4%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥3,811.006
Jan ’24JP¥2,644.00
JP¥3,300.00
+24.8%
9.4%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥3,555.006
Dec ’23JP¥2,896.00
JP¥3,350.00
+15.7%
8.9%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥3,553.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 19:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sumitomo Heavy Industries, Ltd. wordt gevolgd door 23 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kunio SakaidaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Takahiro MoriBofA Global Research