DMG Mori Co., Ltd.

TSE:6141 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥373.0b

DMG Mori Waardering

Is 6141 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6141 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6141 ( ¥2637.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3566.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6141 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6141?

Belangrijke metriek: Omdat 6141 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6141. Deze wordt berekend door 6141's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6141's PE Ratio?
PE-verhouding15x
InkomstenJP¥24.85b
MarktkapitalisatieJP¥373.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6141's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6141 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
6368 Organo
20.1x6.4%JP¥400.7b
6005 Miura
20.3x10.7%JP¥422.0b
6302 Sumitomo Heavy Industries
17.4x15.2%JP¥395.0b
6406 Fujitec
25.6x10.5%JP¥454.0b
6141 DMG Mori
15x17.2%JP¥373.0b

Price-To-Earnings versus peers: 6141 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6141's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6141 15.0xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6141 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6141's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6141 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6141 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6141 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,637.50
JP¥4,400.00
+66.8%
21.6%JP¥5,200.00JP¥2,800.00n/a4
Nov ’25JP¥2,940.50
JP¥4,400.00
+49.6%
21.6%JP¥5,200.00JP¥2,800.00n/a4
Oct ’25JP¥3,000.00
JP¥4,400.00
+46.7%
21.6%JP¥5,200.00JP¥2,800.00n/a4
Sep ’25JP¥3,464.00
JP¥5,000.00
+44.3%
12.2%JP¥5,500.00JP¥4,000.00n/a4
Aug ’25JP¥3,649.00
JP¥5,000.00
+37.0%
12.2%JP¥5,500.00JP¥4,000.00n/a4
Jul ’25JP¥4,318.00
JP¥5,000.00
+15.8%
12.2%JP¥5,500.00JP¥4,000.00n/a4
Jun ’25JP¥4,468.00
JP¥4,075.00
-8.8%
14.9%JP¥5,000.00JP¥3,300.00n/a4
May ’25JP¥4,425.00
JP¥4,075.00
-7.9%
14.9%JP¥5,000.00JP¥3,300.00n/a4
Apr ’25JP¥3,967.00
JP¥3,825.00
-3.6%
7.9%JP¥4,000.00JP¥3,300.00n/a4
Mar ’25JP¥3,469.00
JP¥3,825.00
+10.3%
7.9%JP¥4,000.00JP¥3,300.00n/a4
Feb ’25JP¥2,963.50
JP¥3,266.67
+10.2%
6.3%JP¥3,500.00JP¥3,000.00n/a3
Jan ’25JP¥2,700.50
JP¥3,266.67
+21.0%
6.3%JP¥3,500.00JP¥3,000.00n/a3
Dec ’24JP¥2,677.50
JP¥3,250.00
+21.4%
5.5%JP¥3,500.00JP¥3,000.00n/a4
Nov ’24JP¥2,544.50
JP¥3,300.00
+29.7%
5.7%JP¥3,500.00JP¥3,000.00JP¥2,940.504
Oct ’24JP¥2,543.00
JP¥3,300.00
+29.8%
5.7%JP¥3,500.00JP¥3,000.00JP¥3,000.004
Sep ’24JP¥2,710.00
JP¥3,250.00
+19.9%
6.3%JP¥3,500.00JP¥3,000.00JP¥3,464.004
Aug ’24JP¥2,455.50
JP¥3,050.00
+24.2%
8.8%JP¥3,300.00JP¥2,600.00JP¥3,649.004
Jul ’24JP¥2,488.00
JP¥3,060.00
+23.0%
7.9%JP¥3,300.00JP¥2,600.00JP¥4,318.005
Jun ’24JP¥2,357.00
JP¥2,895.00
+22.8%
9.4%JP¥3,300.00JP¥2,600.00JP¥4,468.006
May ’24JP¥2,186.00
JP¥2,665.00
+21.9%
13.7%JP¥3,200.00JP¥2,020.00JP¥4,425.006
Apr ’24JP¥2,228.00
JP¥2,615.00
+17.4%
13.4%JP¥3,200.00JP¥2,020.00JP¥3,967.006
Mar ’24JP¥2,226.00
JP¥2,431.67
+9.2%
16.6%JP¥3,200.00JP¥2,020.00JP¥3,469.006
Feb ’24JP¥1,953.00
JP¥2,348.33
+20.2%
11.2%JP¥2,700.00JP¥2,020.00JP¥2,963.506
Jan ’24JP¥1,755.00
JP¥2,351.67
+34.0%
11.1%JP¥2,700.00JP¥2,020.00JP¥2,700.506
Dec ’23JP¥1,848.00
JP¥2,318.33
+25.5%
10.9%JP¥2,700.00JP¥2,020.00JP¥2,677.506
Nov ’23JP¥1,734.00
JP¥2,360.00
+36.1%
12.7%JP¥2,900.00JP¥2,070.00JP¥2,544.506

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

7D

0.4%

1Y

6.3%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

7D

-5.4%

1Y

-57.7%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%