Amada Co., Ltd.

TSE:6113 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥516.7b

Amada Waardering

Is 6113 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6113 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6113 ( ¥1488.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2037.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6113 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6113?

Belangrijke metriek: Omdat 6113 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6113. Deze wordt berekend door 6113's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6113's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
InkomstenJP¥35.99b
MarktkapitalisatieJP¥516.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6113's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6113 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
6406 Fujitec
26.3x10.1%JP¥480.7b
6370 Kurita Water Industries
19.6x8.9%JP¥619.2b
6005 Miura
20.9x11.0%JP¥434.2b
5631 Japan Steel Works
29.6x13.3%JP¥459.7b
6113 Amada
14.4x6.1%JP¥516.7b

Price-To-Earnings versus peers: 6113 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6113's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6113 14.4xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies42PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6113 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6113's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6113 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6113 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6113 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,488.50
JP¥1,768.75
+18.8%
10.9%JP¥2,070.00JP¥1,500.00n/a8
Dec ’25JP¥1,442.50
JP¥1,782.86
+23.6%
8.3%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a7
Nov ’25JP¥1,510.50
JP¥1,782.86
+18.0%
8.3%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a7
Oct ’25JP¥1,501.00
JP¥1,782.86
+18.8%
8.3%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a7
Sep ’25JP¥1,500.00
JP¥1,963.33
+30.9%
9.4%JP¥2,300.00JP¥1,680.00n/a6
Aug ’25JP¥1,700.00
JP¥1,991.67
+17.2%
7.4%JP¥2,300.00JP¥1,850.00n/a6
Jul ’25JP¥1,843.50
JP¥1,991.67
+8.0%
7.4%JP¥2,300.00JP¥1,850.00n/a6
Jun ’25JP¥1,771.00
JP¥1,990.00
+12.4%
8.2%JP¥2,300.00JP¥1,850.00n/a5
May ’25JP¥1,713.00
JP¥1,880.00
+9.7%
12.8%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a5
Apr ’25JP¥1,688.00
JP¥1,880.00
+11.4%
12.8%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a5
Mar ’25JP¥1,696.00
JP¥1,880.00
+10.8%
12.8%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a5
Feb ’25JP¥1,605.00
JP¥1,745.00
+8.7%
9.6%JP¥1,900.00JP¥1,500.00n/a4
Jan ’25JP¥1,470.00
JP¥1,745.00
+18.7%
9.6%JP¥1,900.00JP¥1,500.00n/a4
Dec ’24JP¥1,539.50
JP¥1,836.00
+19.3%
12.8%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,442.505
Nov ’24JP¥1,479.00
JP¥1,750.00
+18.3%
15.3%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,510.505
Oct ’24JP¥1,504.50
JP¥1,750.00
+16.3%
15.3%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,501.005
Sep ’24JP¥1,554.00
JP¥1,590.00
+2.3%
20.9%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,500.005
Aug ’24JP¥1,413.00
JP¥1,500.00
+6.2%
15.2%JP¥1,900.00JP¥1,300.00JP¥1,700.005
Jul ’24JP¥1,413.00
JP¥1,433.33
+1.4%
17.9%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,843.506
Jun ’24JP¥1,334.00
JP¥1,358.57
+1.8%
18.8%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,771.007
May ’24JP¥1,284.00
JP¥1,287.14
+0.2%
13.5%JP¥1,600.00JP¥1,100.00JP¥1,713.007
Apr ’24JP¥1,238.00
JP¥1,280.00
+3.4%
14.2%JP¥1,600.00JP¥1,050.00JP¥1,688.007
Mar ’24JP¥1,256.00
JP¥1,280.00
+1.9%
14.2%JP¥1,600.00JP¥1,050.00JP¥1,696.007
Feb ’24JP¥1,148.00
JP¥1,224.29
+6.6%
13.9%JP¥1,600.00JP¥1,050.00JP¥1,605.007
Jan ’24JP¥1,034.00
JP¥1,205.71
+16.6%
14.0%JP¥1,600.00JP¥1,050.00JP¥1,470.007
Dec ’23JP¥1,101.00
JP¥1,207.14
+9.6%
14.0%JP¥1,600.00JP¥1,050.00JP¥1,539.507

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 23:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Amada Co., Ltd. wordt gevolgd door 26 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tsutomu KijimaBarclays
Hideyuki MizunoBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Global Markets Japan Inc.