NGK Insulators, Ltd.

TSE:5333 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥605.6b

NGK Insulators Waardering

Is 5333 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5333 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5333 ( ¥2034.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2882.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5333 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5333?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

5333 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.7x
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5333's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5333 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.6x
9962 MISUMI Group
21.6x9.6%JP¥691.2b
6370 Kurita Water Industries
23.8x10.7%JP¥658.3b
6113 Amada
13.5x5.1%JP¥519.0b
6406 Fujitec
23.6x10.1%JP¥439.6b
5333 NGK Insulators
12.4x10.6%JP¥605.6b

Price-To-Earnings versus peers: 5333 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5333's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5333 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5333's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5333 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhouding15.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5333 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5333 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,034.50
JP¥2,060.00
+1.3%
12.2%JP¥2,500.00JP¥1,710.00n/a6
Nov ’25JP¥1,956.00
JP¥2,060.00
+5.3%
12.2%JP¥2,500.00JP¥1,710.00n/a6
Oct ’25JP¥1,897.00
JP¥2,060.00
+8.6%
12.2%JP¥2,500.00JP¥1,710.00n/a6
Sep ’25JP¥1,941.50
JP¥2,076.67
+7.0%
11.7%JP¥2,500.00JP¥1,710.00n/a6
Aug ’25JP¥1,976.50
JP¥2,131.67
+7.9%
12.8%JP¥2,500.00JP¥1,710.00n/a6
Jul ’25JP¥2,073.00
JP¥2,116.67
+2.1%
13.3%JP¥2,500.00JP¥1,720.00n/a6
Jun ’25JP¥2,095.50
JP¥2,083.33
-0.6%
13.2%JP¥2,500.00JP¥1,720.00n/a6
May ’25JP¥2,136.00
JP¥1,975.00
-7.5%
11.4%JP¥2,300.00JP¥1,560.00n/a6
Apr ’25JP¥2,008.50
JP¥1,925.00
-4.2%
13.8%JP¥2,300.00JP¥1,560.00n/a6
Mar ’25JP¥1,951.00
JP¥1,925.00
-1.3%
13.8%JP¥2,300.00JP¥1,560.00n/a6
Feb ’25JP¥1,850.00
JP¥1,878.33
+1.5%
13.0%JP¥2,200.00JP¥1,530.00n/a6
Jan ’25JP¥1,685.50
JP¥1,861.67
+10.5%
14.2%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a6
Dec ’24JP¥1,790.00
JP¥1,896.67
+6.0%
14.6%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a6
Nov ’24JP¥1,866.00
JP¥1,908.33
+2.3%
15.9%JP¥2,300.00JP¥1,500.00JP¥1,956.006
Oct ’24JP¥1,982.00
JP¥2,010.00
+1.4%
11.4%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥1,897.005
Sep ’24JP¥1,937.00
JP¥2,010.00
+3.8%
11.4%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥1,941.505
Aug ’24JP¥1,795.00
JP¥1,858.00
+3.5%
9.4%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥1,976.505
Jul ’24JP¥1,714.00
JP¥1,898.33
+10.8%
10.1%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,073.006
Jun ’24JP¥1,688.00
JP¥1,898.33
+12.5%
10.1%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,095.506
May ’24JP¥1,752.00
JP¥1,906.67
+8.8%
9.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,136.006
Apr ’24JP¥1,752.00
JP¥1,923.33
+9.8%
8.5%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥2,008.506
Mar ’24JP¥1,822.00
JP¥1,940.00
+6.5%
9.7%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥1,951.006
Feb ’24JP¥1,788.00
JP¥1,931.67
+8.0%
10.0%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥1,850.006
Jan ’24JP¥1,678.00
JP¥2,090.00
+24.6%
10.5%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥1,685.507
Dec ’23JP¥1,815.00
JP¥2,127.14
+17.2%
12.6%JP¥2,550.00JP¥1,800.00JP¥1,790.007
Nov ’23JP¥1,759.00
JP¥2,212.86
+25.8%
10.2%JP¥2,550.00JP¥1,800.00JP¥1,866.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y