Mizuho Financial Group, Inc.

TSE:8411 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥9.7t

Mizuho Financial Group Waardering

Is 8411 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8411 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8411 ( ¥3835 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥6573.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8411 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8411?

Belangrijke metriek: Omdat 8411 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8411. Deze wordt berekend door 8411's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8411's PE Ratio?
PE-verhouding11.7x
InkomstenJP¥829.38b
MarktkapitalisatieJP¥9.72t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8411's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8411 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.1x
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group
13.4x8.4%JP¥14.3t
7182 JAPAN POST BANK
14.3x7.4%JP¥5.2t
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group
12.8x4.8%JP¥21.3t
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group
16x12.0%JP¥2.7t
8411 Mizuho Financial Group
11.7x5.4%JP¥9.7t

Price-To-Earnings versus peers: 8411 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8411's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8411 11.7xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies19PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8411 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het JP Banks -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8411's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8411 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.7x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8411 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8411 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,835.00
JP¥3,715.45
-3.1%
9.2%JP¥4,500.00JP¥3,200.00n/a11
Nov ’25JP¥3,210.00
JP¥3,670.00
+14.3%
8.8%JP¥4,320.00JP¥3,200.00n/a11
Oct ’25JP¥3,001.00
JP¥3,670.00
+22.3%
8.8%JP¥4,320.00JP¥3,200.00n/a11
Sep ’25JP¥3,009.00
JP¥3,677.00
+22.2%
8.8%JP¥4,320.00JP¥3,200.00n/a10
Aug ’25JP¥3,427.00
JP¥3,677.00
+7.3%
8.8%JP¥4,320.00JP¥3,200.00n/a10
Jul ’25JP¥3,408.00
JP¥3,455.45
+1.4%
11.1%JP¥4,100.00JP¥2,500.00n/a11
Jun ’25JP¥3,214.00
JP¥3,269.09
+1.7%
9.1%JP¥3,580.00JP¥2,500.00n/a11
May ’25JP¥3,018.00
JP¥3,138.18
+4.0%
10.2%JP¥3,550.00JP¥2,500.00n/a11
Apr ’25JP¥2,937.50
JP¥3,065.45
+4.4%
12.5%JP¥3,550.00JP¥2,400.00n/a11
Mar ’25JP¥2,838.50
JP¥2,935.83
+3.4%
10.9%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a12
Feb ’25JP¥2,670.50
JP¥2,865.00
+7.3%
11.0%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a12
Jan ’25JP¥2,412.50
JP¥2,865.00
+18.8%
11.0%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a12
Dec ’24JP¥2,525.00
JP¥2,853.85
+13.0%
11.6%JP¥3,600.00JP¥2,400.00n/a13
Nov ’24JP¥2,640.00
JP¥2,821.54
+6.9%
10.8%JP¥3,600.00JP¥2,400.00JP¥3,210.0013
Oct ’24JP¥2,541.00
JP¥2,700.00
+6.3%
12.3%JP¥3,600.00JP¥2,300.00JP¥3,001.0013
Sep ’24JP¥2,450.00
JP¥2,602.14
+6.2%
14.2%JP¥3,600.00JP¥1,900.00JP¥3,009.0014
Aug ’24JP¥2,424.50
JP¥2,470.00
+1.9%
16.7%JP¥3,600.00JP¥1,870.00JP¥3,427.0014
Jul ’24JP¥2,199.00
JP¥2,332.31
+6.1%
12.5%JP¥2,900.00JP¥1,870.00JP¥3,408.0013
Jun ’24JP¥2,073.00
JP¥2,250.83
+8.6%
15.8%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥3,214.0012
May ’24JP¥2,002.00
JP¥2,191.54
+9.5%
15.4%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥3,018.0013
Apr ’24JP¥1,878.00
JP¥2,208.46
+17.6%
15.5%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥2,937.5013
Mar ’24JP¥2,124.00
JP¥2,176.15
+2.5%
16.7%JP¥2,900.00JP¥1,600.00JP¥2,838.5013
Feb ’24JP¥2,039.50
JP¥2,125.38
+4.2%
18.0%JP¥2,900.00JP¥1,600.00JP¥2,670.5013
Jan ’24JP¥1,856.00
JP¥1,978.46
+6.6%
19.1%JP¥2,900.00JP¥1,600.00JP¥2,412.5013
Dec ’23JP¥1,677.50
JP¥1,951.67
+16.3%
19.8%JP¥2,800.00JP¥1,600.00JP¥2,525.0012
Nov ’23JP¥1,600.00
JP¥1,940.83
+21.3%
20.2%JP¥2,800.00JP¥1,600.00JP¥2,640.0012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TOMONY Holdings

JP¥85.7b

Through its subsidiaries, provides various banking and financial products and services.

8600

JP¥446.00

7D

2.5%

1Y

-8.8%

Keiyo Bank

JP¥96.8b

Offers various banking products and services to individual, corporate, and business customers in Japan.

8544

JP¥784.00

7D

0.5%

1Y

10.7%

Towa Bank

JP¥23.4b

Provides various banking products and services.

8558

JP¥631.00

7D

1.3%

1Y

-0.2%