JAPAN POST BANK Co., Ltd.

TSE:7182 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥5.4t

JAPAN POST BANK Waardering

Is 7182 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7182 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.20k
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 7182 ( ¥1486.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2197.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7182 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7182?

Belangrijke metriek: Omdat 7182 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7182. Deze wordt berekend door 7182's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7182's PE Ratio?
PE-verhouding13.5x
InkomstenJP¥396.78b
MarktkapitalisatieJP¥5.38t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7182's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7182 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group
15.5x12.5%JP¥2.6t
8411 Mizuho Financial Group
11.8x7.2%JP¥9.8t
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group
13.7x9.8%JP¥14.7t
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group
13.4x6.7%JP¥22.2t
7182 JAPAN POST BANK
13.5x10.8%JP¥5.4t

Price-To-Earnings versus peers: 7182 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7182's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
7182 13.5xGemiddelde industrie 10.2xNo. of Companies15PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7182 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het JP Banks -industriegemiddelde ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7182's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7182 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7182 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7182 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,486.50
JP¥1,780.91
+19.8%
21.1%JP¥2,360.00JP¥1,020.00n/a11
Jan ’26JP¥1,494.50
JP¥1,762.73
+17.9%
21.5%JP¥2,360.00JP¥1,020.00n/a11
Dec ’25JP¥1,416.00
JP¥1,620.91
+14.5%
18.6%JP¥2,300.00JP¥1,020.00n/a11
Nov ’25JP¥1,366.00
JP¥1,616.36
+18.3%
18.6%JP¥2,300.00JP¥1,020.00n/a11
Oct ’25JP¥1,378.00
JP¥1,616.36
+17.3%
18.6%JP¥2,300.00JP¥1,020.00n/a11
Sep ’25JP¥1,364.00
JP¥1,667.27
+22.2%
18.6%JP¥2,300.00JP¥1,020.00n/a11
Aug ’25JP¥1,636.50
JP¥1,665.45
+1.8%
18.7%JP¥2,300.00JP¥1,020.00n/a11
Jul ’25JP¥1,530.50
JP¥1,651.82
+7.9%
18.8%JP¥2,300.00JP¥1,020.00n/a11
Jun ’25JP¥1,553.00
JP¥1,630.00
+5.0%
16.8%JP¥2,100.00JP¥1,020.00n/a11
May ’25JP¥1,584.00
JP¥1,626.36
+2.7%
16.6%JP¥2,100.00JP¥1,050.00n/a11
Apr ’25JP¥1,586.00
JP¥1,625.45
+2.5%
16.5%JP¥2,100.00JP¥1,050.00n/a11
Mar ’25JP¥1,636.00
JP¥1,490.00
-8.9%
16.4%JP¥1,800.00JP¥1,050.00n/a10
Feb ’25JP¥1,530.00
JP¥1,484.00
-3.0%
16.3%JP¥1,790.00JP¥1,050.00n/a10
Jan ’25JP¥1,436.00
JP¥1,440.91
+0.3%
16.2%JP¥1,790.00JP¥1,050.00JP¥1,494.5011
Dec ’24JP¥1,466.50
JP¥1,333.33
-9.1%
17.7%JP¥1,790.00JP¥1,050.00JP¥1,416.0012
Nov ’24JP¥1,415.00
JP¥1,220.77
-13.7%
16.7%JP¥1,700.00JP¥1,000.00JP¥1,366.0013
Oct ’24JP¥1,301.00
JP¥1,161.54
-10.7%
10.1%JP¥1,400.00JP¥1,000.00JP¥1,378.0013
Sep ’24JP¥1,175.50
JP¥1,161.54
-1.2%
10.1%JP¥1,400.00JP¥1,000.00JP¥1,364.0013
Aug ’24JP¥1,158.50
JP¥1,120.77
-3.3%
10.1%JP¥1,400.00JP¥940.00JP¥1,636.5013
Jul ’24JP¥1,124.00
JP¥1,107.69
-1.5%
9.9%JP¥1,400.00JP¥940.00JP¥1,530.5013
Jun ’24JP¥1,038.00
JP¥1,090.83
+5.1%
7.3%JP¥1,250.00JP¥940.00JP¥1,553.0012
May ’24JP¥1,086.00
JP¥1,088.33
+0.2%
7.6%JP¥1,250.00JP¥940.00JP¥1,584.0012
Apr ’24JP¥1,083.00
JP¥1,088.33
+0.5%
7.6%JP¥1,250.00JP¥940.00JP¥1,586.0012
Mar ’24JP¥1,222.00
JP¥1,070.00
-12.4%
6.7%JP¥1,200.00JP¥940.00JP¥1,636.0010
Feb ’24JP¥1,158.00
JP¥1,075.00
-7.2%
6.6%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥1,530.0012
Jan ’24JP¥1,128.00
JP¥1,065.83
-5.5%
6.6%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥1,436.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
JP¥1.78k
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 22:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

JAPAN POST BANK Co., Ltd. wordt gevolgd door 20 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shinichiro NakamuraBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc
J. WaterhouseCLSA