Rakuten Bank, Ltd.

TSE:5838 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥684.8b

Rakuten Bank Waardering

Is 5838 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5838 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5838 ( ¥3925 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4042.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5838 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5838?

Belangrijke metriek: Omdat 5838 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5838. Deze wordt berekend door 5838's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5838's PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
InkomstenJP¥40.48b
MarktkapitalisatieJP¥684.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5838's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5838 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
7163 SBI Sumishin Net Bank
17.9x25.7%JP¥446.6b
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group
15.6x12.0%JP¥2.6t
7182 JAPAN POST BANK
13x5.3%JP¥5.2t
8411 Mizuho Financial Group
11.5x5.4%JP¥9.5t
5838 Rakuten Bank
16.9x15.5%JP¥684.8b

Price-To-Earnings versus peers: 5838 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5838's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5838 16.9xGemiddelde industrie 10.0xNo. of Companies15PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5838 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het JP Banks -industriegemiddelde ( 10 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5838's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5838 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5838 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5838 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,925.00
JP¥3,618.75
-7.8%
12.1%JP¥4,380.00JP¥2,800.00n/a8
Nov ’25JP¥3,105.00
JP¥3,590.00
+15.6%
11.7%JP¥4,380.00JP¥2,800.00n/a8
Oct ’25JP¥3,095.00
JP¥3,590.00
+16.0%
11.7%JP¥4,380.00JP¥2,800.00n/a8
Sep ’25JP¥3,325.00
JP¥3,462.50
+4.1%
9.2%JP¥3,780.00JP¥2,800.00n/a8
Aug ’25JP¥3,545.00
JP¥3,460.00
-2.4%
9.1%JP¥3,780.00JP¥2,800.00n/a8
Jul ’25JP¥2,914.00
JP¥3,378.75
+15.9%
10.4%JP¥3,780.00JP¥2,800.00n/a8
Jun ’25JP¥2,867.00
JP¥3,407.50
+18.9%
9.6%JP¥3,750.00JP¥2,800.00n/a8
May ’25JP¥3,190.00
JP¥3,313.75
+3.9%
16.6%JP¥3,800.00JP¥2,000.00n/a8
Apr ’25JP¥3,200.00
JP¥3,081.67
-3.7%
18.0%JP¥3,710.00JP¥2,000.00n/a6
Mar ’25JP¥2,950.00
JP¥2,661.43
-9.8%
15.2%JP¥3,210.00JP¥2,000.00n/a7
Feb ’25JP¥2,359.00
JP¥2,624.29
+11.2%
14.2%JP¥3,080.00JP¥2,000.00n/a7
Jan ’25JP¥2,112.00
JP¥2,618.57
+24.0%
14.2%JP¥3,080.00JP¥2,000.00n/a7
Dec ’24JP¥2,636.00
JP¥2,547.14
-3.4%
12.6%JP¥2,950.00JP¥2,000.00n/a7
Nov ’24JP¥2,570.00
JP¥2,360.00
-8.2%
8.4%JP¥2,580.00JP¥2,000.00JP¥3,105.007
Oct ’24JP¥2,300.00
JP¥2,228.33
-3.1%
7.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥3,095.006
Sep ’24JP¥1,911.00
JP¥2,228.33
+16.6%
7.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥3,325.006
Aug ’24JP¥2,031.00
JP¥2,188.33
+7.7%
4.6%JP¥2,300.00JP¥2,000.00JP¥3,545.006
Jul ’24JP¥1,948.00
JP¥2,260.00
+16.0%
2.2%JP¥2,300.00JP¥2,190.00JP¥2,914.003
Jun ’24JP¥1,844.00
JP¥2,260.00
+22.6%
2.2%JP¥2,300.00JP¥2,190.00JP¥2,867.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ogaki Kyoritsu Bank

JP¥77.7b

A regional financial institution, provides various banking products and services in Japan and internationally.

8361

JP¥1,866.00

7D

-1.1%

1Y

-3.1%

Mizuho Financial Group

JP¥9.5t

Engages in banking, trust, securities, and other businesses related to financial services in Japan, the Americas, Europe, Asia/Oceania, and internationally.

8411

JP¥3,752.00

7D

-2.2%

1Y

46.4%

Keiyo Bank

JP¥98.3b

Offers various banking products and services to individual, corporate, and business customers in Japan.

8544

JP¥798.00

7D

1.1%

1Y

10.2%