Sumitomo Mitsui Financial Group Waardering

Is 8316 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8316 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8316 ( ¥3248 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥6182.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8316 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8316?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 8316. Deze wordt berekend door 8316's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 8316's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	JP¥12.75t

8316 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8316's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8316 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.4x
8411 Mizuho Financial Group	11.4x	7.1%	JP¥8.2t
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group	14.3x	9.1%	JP¥18.9t
7182 JAPAN POST BANK	13.7x	9.2%	JP¥5.0t
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group	22.2x	16.9%	JP¥2.4t
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group	12.8x	9.2%	JP¥12.7t

Price-To-Earnings versus peers: 8316 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8316's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Banks industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	9.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	9.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8316 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het JP Banks -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8316's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8316 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	12.8x
Eerlijke PE Verhouding	14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8316 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8316 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	JP¥3,248.00	JP¥3,830.42 +17.9%	20.0%	JP¥4,666.66	JP¥1,766.67	n/a	12
Oct ’25	JP¥3,101.00	JP¥3,830.42 +23.5%	20.0%	JP¥4,666.66	JP¥1,766.67	n/a	12
Sep ’25	JP¥3,183.33	JP¥3,880.61 +21.9%	20.9%	JP¥4,666.67	JP¥1,766.67	n/a	11
Aug ’25	JP¥3,626.67	JP¥3,892.73 +7.3%	20.8%	JP¥4,666.67	JP¥1,766.67	n/a	11
Jul ’25	JP¥3,611.67	JP¥3,508.61 -2.9%	22.9%	JP¥4,666.67	JP¥1,766.67	n/a	12
Jun ’25	JP¥3,430.00	JP¥3,169.44 -7.6%	17.8%	JP¥3,833.33	JP¥1,766.67	n/a	12
May ’25	JP¥2,998.00	JP¥3,031.67 +1.1%	18.2%	JP¥3,833.33	JP¥1,766.67	n/a	12
Apr ’25	JP¥2,866.33	JP¥2,981.67 +4.0%	16.8%	JP¥3,666.67	JP¥1,766.67	n/a	12
Mar ’25	JP¥2,816.67	JP¥2,821.03 +0.2%	14.0%	JP¥3,333.33	JP¥1,766.67	n/a	13
Feb ’25	JP¥2,546.33	JP¥2,769.49 +8.8%	14.0%	JP¥3,333.33	JP¥1,766.67	n/a	13
Jan ’25	JP¥2,293.33	JP¥2,757.69 +20.2%	13.9%	JP¥3,333.33	JP¥1,766.67	n/a	13
Dec ’24	JP¥2,445.33	JP¥2,715.71 +11.1%	12.8%	JP¥3,333.33	JP¥1,766.67	n/a	14
Nov ’24	JP¥2,483.00	JP¥2,651.67 +6.8%	12.6%	JP¥3,333.33	JP¥1,766.67	JP¥3,239.00	14
Oct ’24	JP¥2,449.00	JP¥2,437.38 -0.5%	14.3%	JP¥2,933.33	JP¥1,600.00	JP¥3,101.00	14
Sep ’24	JP¥2,263.33	JP¥2,396.44 +5.9%	13.4%	JP¥2,933.33	JP¥1,600.00	JP¥3,183.33	15
Aug ’24	JP¥2,178.67	JP¥2,256.67 +3.6%	14.5%	JP¥2,933.33	JP¥1,600.00	JP¥3,626.67	15
Jul ’24	JP¥2,053.00	JP¥2,157.38 +5.1%	12.8%	JP¥2,636.67	JP¥1,600.00	JP¥3,611.67	14
Jun ’24	JP¥1,904.00	JP¥2,124.87 +11.6%	13.1%	JP¥2,636.67	JP¥1,600.00	JP¥3,430.00	13
May ’24	JP¥1,884.00	JP¥2,084.76 +10.7%	12.4%	JP¥2,493.33	JP¥1,600.00	JP¥2,998.00	14
Apr ’24	JP¥1,766.00	JP¥2,046.67 +15.9%	13.1%	JP¥2,493.33	JP¥1,600.00	JP¥2,866.33	14
Mar ’24	JP¥1,974.33	JP¥2,065.71 +4.6%	12.7%	JP¥2,493.33	JP¥1,600.00	JP¥2,816.67	14
Feb ’24	JP¥1,893.00	JP¥1,993.08 +5.3%	12.5%	JP¥2,533.33	JP¥1,600.00	JP¥2,546.33	13
Jan ’24	JP¥1,765.33	JP¥1,913.08 +8.4%	13.6%	JP¥2,533.33	JP¥1,600.00	JP¥2,293.33	13
Dec ’23	JP¥1,542.00	JP¥1,826.94 +18.5%	16.3%	JP¥2,533.33	JP¥1,400.00	JP¥2,445.33	12
Nov ’23	JP¥1,397.00	JP¥1,792.78 +28.3%	16.0%	JP¥2,480.00	JP¥1,400.00	JP¥2,483.00	12

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.