company background image
IRE logo

Iren BIT:IRE Voorraadrapport

Laatste prijs

€1.87

Marktkapitalisatie

€2.4b

7D

-3.7%

1Y

-7.2%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Iren SpA

BIT:IRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.4b

IRE Overzicht aandelen

Iren SpA is, samen met haar dochterondernemingen, actief als een multi-utility bedrijf in Italië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 66.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 5.04% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 3.3%

Betaalt een hoog en betrouwbaar dividend van 6.35%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 25% zal stijgen

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Iren SpA Concurrenten

ACEA

BIT:ACE

€3.9b

Hera

BIT:HER

€4.8b

A2A

BIT:A2A

€6.6b

ERG

BIT:ERG

€2.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Iren
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€1.87
52 Week Hoogtepunt€2.10
52 Week Laag€1.71
Bèta0.79
1 maand verandering-4.00%
3 maanden verandering-7.61%
1 Jaar Verandering-7.15%
3 jaar verandering-28.68%
5 jaar verandering-33.31%
Verandering sinds IPO-41.74%

Recent nieuws en updates

We Think Iren (BIT:IRE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 13
We Think Iren (BIT:IRE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Iren SpA Recorded A 27% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

Nov 15
Iren SpA Recorded A 27% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

What Is Iren SpA's (BIT:IRE) Share Price Doing?

Sep 03
What Is Iren SpA's (BIT:IRE) Share Price Doing?

Iren SpA's (BIT:IRE) Low P/E No Reason For Excitement

Aug 18
Iren SpA's (BIT:IRE) Low P/E No Reason For Excitement

Recent updates

We Think Iren (BIT:IRE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 13
We Think Iren (BIT:IRE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Iren SpA Recorded A 27% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

Nov 15
Iren SpA Recorded A 27% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

What Is Iren SpA's (BIT:IRE) Share Price Doing?

Sep 03
What Is Iren SpA's (BIT:IRE) Share Price Doing?

Iren SpA's (BIT:IRE) Low P/E No Reason For Excitement

Aug 18
Iren SpA's (BIT:IRE) Low P/E No Reason For Excitement

Iren (BIT:IRE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 02
Iren (BIT:IRE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their Iren SpA (BIT:IRE) Revenue Forecasts By 13%

May 11
Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their Iren SpA (BIT:IRE) Revenue Forecasts By 13%

Some Analysts Just Cut Their Iren SpA (BIT:IRE) Estimates

Apr 04
Some Analysts Just Cut Their Iren SpA (BIT:IRE) Estimates

Does Iren (BIT:IRE) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 12
Does Iren (BIT:IRE) Have A Healthy Balance Sheet?

Iren SpA's (BIT:IRE) Low P/E No Reason For Excitement

Jan 25
Iren SpA's (BIT:IRE) Low P/E No Reason For Excitement

Iren (BIT:IRE) May Have Issues Allocating Its Capital

Dec 23
Iren (BIT:IRE) May Have Issues Allocating Its Capital

Calculating The Fair Value Of Iren SpA (BIT:IRE)

Dec 08
Calculating The Fair Value Of Iren SpA (BIT:IRE)

Iren (BIT:IRE) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Sep 01
Iren (BIT:IRE) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Iren (BIT:IRE) Has No Shortage Of Debt

Aug 14
Iren (BIT:IRE) Has No Shortage Of Debt

Calculating The Intrinsic Value Of Iren SpA (BIT:IRE)

Jul 06
Calculating The Intrinsic Value Of Iren SpA (BIT:IRE)

Is There Now An Opportunity In Iren SpA (BIT:IRE)?

Jun 16
Is There Now An Opportunity In Iren SpA (BIT:IRE)?

Iren (BIT:IRE) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Apr 13
Iren (BIT:IRE) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

The Iren SpA (BIT:IRE) Analysts Have Been Trimming Their Sales Forecasts

Mar 29
The Iren SpA (BIT:IRE) Analysts Have Been Trimming Their Sales Forecasts

Iren (BIT:IRE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 25
Iren (BIT:IRE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is Iren SpA (BIT:IRE) Potentially Undervalued?

Feb 15
Is Iren SpA (BIT:IRE) Potentially Undervalued?

Estimating The Intrinsic Value Of Iren SpA (BIT:IRE)

Jan 09
Estimating The Intrinsic Value Of Iren SpA (BIT:IRE)

Here's What's Concerning About Iren's (BIT:IRE) Returns On Capital

Nov 27
Here's What's Concerning About Iren's (BIT:IRE) Returns On Capital

Is It Too Late To Consider Buying Iren SpA (BIT:IRE)?

Nov 06
Is It Too Late To Consider Buying Iren SpA (BIT:IRE)?

We Think Iren (BIT:IRE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 19
We Think Iren (BIT:IRE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Iren SpA's (BIT:IRE) Intrinsic Value Is Potentially 83% Above Its Share Price

Sep 28
Iren SpA's (BIT:IRE) Intrinsic Value Is Potentially 83% Above Its Share Price

Returns On Capital At Iren (BIT:IRE) Have Hit The Brakes

Aug 17
Returns On Capital At Iren (BIT:IRE) Have Hit The Brakes

Analysts' Revenue Estimates For Iren SpA (BIT:IRE) Are Surging Higher

Jul 30
Analysts' Revenue Estimates For Iren SpA (BIT:IRE) Are Surging Higher

A Look At The Intrinsic Value Of Iren SpA (BIT:IRE)

Jun 23
A Look At The Intrinsic Value Of Iren SpA (BIT:IRE)

Here's Why Iren (BIT:IRE) Has A Meaningful Debt Burden

May 10
Here's Why Iren (BIT:IRE) Has A Meaningful Debt Burden

Iren's (BIT:IRE) Returns Have Hit A Wall

Apr 19
Iren's (BIT:IRE) Returns Have Hit A Wall

Calculating The Fair Value Of Iren SpA (BIT:IRE)

Mar 06
Calculating The Fair Value Of Iren SpA (BIT:IRE)

Does Iren (BIT:IRE) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 02
Does Iren (BIT:IRE) Have A Healthy Balance Sheet?

The Returns On Capital At Iren (BIT:IRE) Don't Inspire Confidence

Jan 18
The Returns On Capital At Iren (BIT:IRE) Don't Inspire Confidence

What Does Iren SpA's (BIT:IRE) Share Price Indicate?

Jan 03
What Does Iren SpA's (BIT:IRE) Share Price Indicate?

Calculating The Intrinsic Value Of Iren SpA (BIT:IRE)

Dec 02
Calculating The Intrinsic Value Of Iren SpA (BIT:IRE)

We Think Iren (BIT:IRE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Nov 03
We Think Iren (BIT:IRE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Capital Allocation Trends At Iren (BIT:IRE) Aren't Ideal

Oct 08
Capital Allocation Trends At Iren (BIT:IRE) Aren't Ideal

Is It Time To Consider Buying Iren SpA (BIT:IRE)?

Sep 25
Is It Time To Consider Buying Iren SpA (BIT:IRE)?

Iren SpA (BIT:IRE) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aug 25
Iren SpA (BIT:IRE) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

Here's Why Iren (BIT:IRE) Has A Meaningful Debt Burden

Jul 24
Here's Why Iren (BIT:IRE) Has A Meaningful Debt Burden

Here's What's Concerning About Iren's (BIT:IRE) Returns On Capital

Jul 07
Here's What's Concerning About Iren's (BIT:IRE) Returns On Capital

Is There An Opportunity With Iren SpA's (BIT:IRE) 38% Undervaluation?

May 18
Is There An Opportunity With Iren SpA's (BIT:IRE) 38% Undervaluation?

Is Now An Opportune Moment To Examine Iren SpA (BIT:IRE)?

May 03
Is Now An Opportune Moment To Examine Iren SpA (BIT:IRE)?

We Think Iren (BIT:IRE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Apr 19
We Think Iren (BIT:IRE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Our Take On The Returns On Capital At Iren (BIT:IRE)

Mar 11
Our Take On The Returns On Capital At Iren (BIT:IRE)

Read This Before Buying Iren SpA (BIT:IRE) For Its Dividend

Feb 26
Read This Before Buying Iren SpA (BIT:IRE) For Its Dividend

Iren SpA's (BIT:IRE) Intrinsic Value Is Potentially 95% Above Its Share Price

Feb 13
Iren SpA's (BIT:IRE) Intrinsic Value Is Potentially 95% Above Its Share Price

Is Now The Time To Look At Buying Iren SpA (BIT:IRE)?

Feb 01
Is Now The Time To Look At Buying Iren SpA (BIT:IRE)?

Did You Participate In Any Of Iren's (BIT:IRE) Respectable 93% Return?

Jan 18
Did You Participate In Any Of Iren's (BIT:IRE) Respectable 93% Return?

Rendement voor aandeelhouders

IREIT Integrated UtilitiesIT Markt
7D-3.7%-3.0%-2.8%
1Y-7.2%-8.4%8.5%

Rendement versus industrie: IRE overtrof de Italian Integrated Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement -8.4 % opleverde.

Rendement versus markt: IRE presteerde slechter dan Italian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is IRE's price volatile compared to industry and market?
IRE volatility
IRE Average Weekly Movement2.4%
Integrated Utilities Industry Average Movement2.6%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in IT Market7.8%
10% least volatile stocks in IT Market2.5%

Stabiele aandelenkoers: IRE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van IRE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
n/a11,000Gianluca Bufowww.gruppoiren.it

Iren SpA is, samen met haar dochterondernemingen, actief als een multi-utility bedrijf in Italië. Het is actief via de segmenten Netwerken, Afvalbeheer, Energie, Markt en Overige diensten. Het bedrijf produceert en distribueert voornamelijk elektriciteit uit waterkracht, thermo-elektriciteit, warmtekrachtkoppeling en andere duurzame energiebronnen, en distribueert aardgas.

Iren SpA Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Iren zich tot de beurswaarde?
IRE fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€2.40b
Inkomsten(TTM)€270.61m
Inkomsten(TTM)€5.94b

8.9x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is IRE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IRE resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€5.94b
Kosten van inkomsten€3.98b
Brutowinst€1.95b
Overige uitgaven€1.68b
Inkomsten€270.61m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 24, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.21
Brutomarge32.91%
Nettowinstmarge4.56%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding172.7%

Hoe presteerde IRE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.4%

Huidig dividendrendement

59%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 13:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Iren SpA wordt gevolgd door 12 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)
Dario MichiBNP Paribas Exane