ACE logo

ACEABIT:ACE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €4.3b
Prijs aandeel
€20.12
Mijn reële waarde
AN
AnalystConsensusTarget
€23
11.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y21.9%
7D3.9%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

ACEA S.p.A.

BIT:ACE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.3b

ACEA (ACE) Aandelenoverzicht

ACEA S.p.A. ontwikkelt en beheert samen met haar dochterondernemingen veilige en duurzame infrastructuur in Italië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 41.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 17.1%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Dividend van 4.72% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


ACE Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ACE
ACEA
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts

Grid Modernization And Renewables Will Boost Urban Utilities

Key Takeaways Infrastructure upgrades, digitalization, and grid modernization are driving efficiency, differentiating ACEA’s offering, and enabling revenue and margin growth in competitive urban markets. Expansion in renewables and waste-to-energy, supported by partnerships and supportive policy, is increasing revenue streams and reducing exposure to regulatory and environmental risks.
View narrative
€21.63
FV
7.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3.41%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
5 days ago author updated this narrative
View Stock Community

ACEA S.p.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor ACEA
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€20.12
52 Week Hoogtepunt€22.20
52 Week Laag€15.41
Bèta0.69
1 maand verandering-1.18%
3 maanden verandering-1.18%
1 Jaar Verandering21.94%
3 jaar verandering46.33%
5 jaar verandering13.93%
Verandering sinds IPO79.64%

Recent nieuws en updates

ACEA S.p.A. Recorded A 28% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

Jul 28
ACEA S.p.A. Recorded A 28% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

Should You Be Adding ACEA (BIT:ACE) To Your Watchlist Today?

Jul 26
Should You Be Adding ACEA (BIT:ACE) To Your Watchlist Today?

ACEA S.p.A. (BIT:ACE) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

May 17
ACEA S.p.A. (BIT:ACE) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

Recent updates

ACEA S.p.A. Recorded A 28% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

Jul 28
ACEA S.p.A. Recorded A 28% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

Should You Be Adding ACEA (BIT:ACE) To Your Watchlist Today?

Jul 26
Should You Be Adding ACEA (BIT:ACE) To Your Watchlist Today?

ACEA S.p.A. (BIT:ACE) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

May 17
ACEA S.p.A. (BIT:ACE) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

ACEA S.p.A.'s (BIT:ACE) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

May 07
ACEA S.p.A.'s (BIT:ACE) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Most Shareholders Will Probably Find That The CEO Compensation For ACEA S.p.A. (BIT:ACE) Is Reasonable

Apr 22
Most Shareholders Will Probably Find That The CEO Compensation For ACEA S.p.A. (BIT:ACE) Is Reasonable

Do ACEA's (BIT:ACE) Earnings Warrant Your Attention?

Apr 02
Do ACEA's (BIT:ACE) Earnings Warrant Your Attention?

ACEA (BIT:ACE) Is Increasing Its Dividend To €0.95

Mar 16
ACEA (BIT:ACE) Is Increasing Its Dividend To €0.95

Are Investors Undervaluing ACEA S.p.A. (BIT:ACE) By 42%?

Mar 15
Are Investors Undervaluing ACEA S.p.A. (BIT:ACE) By 42%?

Is Now The Time To Look At Buying ACEA S.p.A. (BIT:ACE)?

Feb 16
Is Now The Time To Look At Buying ACEA S.p.A. (BIT:ACE)?

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At ACEA (BIT:ACE)

Jan 31
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At ACEA (BIT:ACE)
author-image

Tariff Uncertainties And Regulatory Risks Threaten Revenue Growth And Profitability

Overvaluation risks exist due to investor optimism amid uncertain tariff increases and potential slower revenue growth.

ACEA (BIT:ACE) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Dec 12
ACEA (BIT:ACE) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ACEA (BIT:ACE)

Nov 27
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ACEA (BIT:ACE)

Is There Now An Opportunity In ACEA S.p.A. (BIT:ACE)?

Nov 05
Is There Now An Opportunity In ACEA S.p.A. (BIT:ACE)?

Slowing Rates Of Return At ACEA (BIT:ACE) Leave Little Room For Excitement

Sep 21
Slowing Rates Of Return At ACEA (BIT:ACE) Leave Little Room For Excitement

Little Excitement Around ACEA S.p.A.'s (BIT:ACE) Earnings

Sep 06
Little Excitement Around ACEA S.p.A.'s (BIT:ACE) Earnings

Rendement voor aandeelhouders

ACEIT Integrated UtilitiesIT Markt
7D3.9%-1.3%1.6%
1Y21.9%16.8%19.8%

Rendement versus industrie: ACE overtrof de Italian Integrated Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement 16.8 % opleverde.

Rendement versus markt: ACE overtrof de Italian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 19.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is ACE's price volatile compared to industry and market?
ACE volatility
ACE Average Weekly Movement3.5%
Integrated Utilities Industry Average Movement3.0%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in IT Market8.0%
10% least volatile stocks in IT Market2.6%

Stabiele aandelenkoers: ACE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Italian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van ACE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19098,928Fabrizio Palermowww.gruppoacea.it

ACEA S.p.A. ontwikkelt en beheert samen met haar dochterondernemingen veilige en duurzame infrastructuur in Italië. Het bedrijf is actief via de segmenten Milieu, Commercieel, Water, Water (Overzee), Productie, Engineering & Infrastructuurprojecten en Netwerk & Openbare Verlichting. Het houdt zich bezig met afvalbeheer, energieopwekking, waterbeheer, energiedistributie en -productie, gasdistributie, beheer van technische diensten en verkoop van elektriciteit en aardgas, en levert milieudiensten met toegevoegde waarde.

ACEA S.p.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van ACEA zich tot de beurswaarde?
ACE fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€4.28b
Inkomsten(TTM)€378.48m
Inkomsten(TTM)€4.18b
11.3x
Koers/Winstverhouding
1.0x
P/S-verhouding

Is ACE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ACE resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€4.18b
Kosten van inkomsten€2.30b
Brutowinst€1.88b
Overige uitgaven€1.50b
Inkomsten€378.48m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Nov 13, 2025

Winst per aandeel (EPS)1.78
Brutomarge44.90%
Nettowinstmarge9.06%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding202.7%

Hoe presteerde ACE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.7%
Huidig dividendrendement
58%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/28 04:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/28 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ACEA S.p.A. wordt gevolgd door 12 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Claudia IntrovigneBanca Leonardo
Stefano BezzatoBofA Global Research