Loading...
ACE logo

ACEA S.p.A.BIT:ACE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €4.8b
Prijs aandeel
€22.60
Mijn reële waarde
n.v.t.
1Y27.0%
7D5.6%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

ACEA S.p.A.

BIT:ACE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.8b

ACEA (ACE) Aandelenoverzicht

ACEA S.p.A. ontwikkelt en beheert samen met haar dochterondernemingen veilige en duurzame infrastructuur in Italië. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 12.2 x) ligt onder de Italian markt ( 16.2 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 14.1%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 4.2% per jaar dalen.

Heeft een hoog schuldenniveau

Dividend van 4.2% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


ACE Community Fair Values

Create Narrative

See what 7 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ACE logo
ACEA

Regulated Infrastructure Focus Will Drive A Resilient, Cautious Future

Key Takeaways Pivoting to regulated infrastructure and divesting non-core assets enhances earnings stability, predictability, and supports a peer-leading regulated utility profile. Accelerated investment in renewables, grids, and digital transformation positions the company to benefit from decarbonization trends and regulatory incentives, driving sustainable growth.
View narrative
€23.43
FV
3.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-1.60%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
View Stock Community

ACEA S.p.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor ACEA
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€22.60
52 Week Hoogtepunt€22.88
52 Week Laag€15.41
Bèta0.83
1 maand verandering4.24%
3 maanden verandering11.55%
1 Jaar Verandering26.97%
3 jaar verandering69.92%
5 jaar verandering24.59%
Verandering sinds IPO101.79%

Recent nieuws en updates

Investors Don't See Light At End Of ACEA S.p.A.'s (BIT:ACE) Tunnel

Oct 28
Investors Don't See Light At End Of ACEA S.p.A.'s (BIT:ACE) Tunnel

Is ACEA (BIT:ACE) A Risky Investment?

Sep 27
Is ACEA (BIT:ACE) A Risky Investment?

Are Investors Undervaluing ACEA S.p.A. (BIT:ACE) By 25%?

Aug 27
Are Investors Undervaluing ACEA S.p.A. (BIT:ACE) By 25%?

Recent updates

Investors Don't See Light At End Of ACEA S.p.A.'s (BIT:ACE) Tunnel

Oct 28
Investors Don't See Light At End Of ACEA S.p.A.'s (BIT:ACE) Tunnel

Is ACEA (BIT:ACE) A Risky Investment?

Sep 27
Is ACEA (BIT:ACE) A Risky Investment?

Are Investors Undervaluing ACEA S.p.A. (BIT:ACE) By 25%?

Aug 27
Are Investors Undervaluing ACEA S.p.A. (BIT:ACE) By 25%?

These Analysts Think ACEA S.p.A.'s (BIT:ACE) Sales Are Under Threat

Aug 12
These Analysts Think ACEA S.p.A.'s (BIT:ACE) Sales Are Under Threat

Concerns Surrounding ACEA's (BIT:ACE) Performance

Aug 01
Concerns Surrounding ACEA's (BIT:ACE) Performance

ACEA S.p.A. Recorded A 28% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

Jul 28
ACEA S.p.A. Recorded A 28% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

Should You Be Adding ACEA (BIT:ACE) To Your Watchlist Today?

Jul 26
Should You Be Adding ACEA (BIT:ACE) To Your Watchlist Today?

ACEA S.p.A. (BIT:ACE) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

May 17
ACEA S.p.A. (BIT:ACE) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

ACEA S.p.A.'s (BIT:ACE) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

May 07
ACEA S.p.A.'s (BIT:ACE) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Most Shareholders Will Probably Find That The CEO Compensation For ACEA S.p.A. (BIT:ACE) Is Reasonable

Apr 22
Most Shareholders Will Probably Find That The CEO Compensation For ACEA S.p.A. (BIT:ACE) Is Reasonable

Do ACEA's (BIT:ACE) Earnings Warrant Your Attention?

Apr 02
Do ACEA's (BIT:ACE) Earnings Warrant Your Attention?

ACEA (BIT:ACE) Is Increasing Its Dividend To €0.95

Mar 16
ACEA (BIT:ACE) Is Increasing Its Dividend To €0.95

Are Investors Undervaluing ACEA S.p.A. (BIT:ACE) By 42%?

Mar 15
Are Investors Undervaluing ACEA S.p.A. (BIT:ACE) By 42%?

Is Now The Time To Look At Buying ACEA S.p.A. (BIT:ACE)?

Feb 16
Is Now The Time To Look At Buying ACEA S.p.A. (BIT:ACE)?

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At ACEA (BIT:ACE)

Jan 31
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At ACEA (BIT:ACE)
User avatar

Tariff Uncertainties And Regulatory Risks Threaten Revenue Growth And Profitability

Overvaluation risks exist due to investor optimism amid uncertain tariff increases and potential slower revenue growth.

ACEA (BIT:ACE) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Dec 12
ACEA (BIT:ACE) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ACEA (BIT:ACE)

Nov 27
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ACEA (BIT:ACE)

Rendement voor aandeelhouders

ACEIT Integrated UtilitiesIT Markt
7D5.6%-0.9%-2.6%
1Y27.0%21.9%25.7%

Rendement versus industrie: ACE overtrof de Italian Integrated Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement 21.9 % opleverde.

Rendement versus markt: ACE overtrof de Italian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 25.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is ACE's price volatile compared to industry and market?
ACE volatility
ACE Average Weekly Movement2.8%
Integrated Utilities Industry Average Movement2.5%
Market Average Movement4.4%
10% most volatile stocks in IT Market7.5%
10% least volatile stocks in IT Market2.5%

Stabiele aandelenkoers: ACE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Italian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van ACE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19098,465Fabrizio Palermowww.gruppoacea.it

ACEA S.p.A. ontwikkelt en beheert samen met haar dochterondernemingen veilige en duurzame infrastructuur in Italië. Het bedrijf is actief via de segmenten Milieu, Commercieel, Water, Water (Overzee), Productie, Engineering & Infrastructuurprojecten en Netwerk & Openbare Verlichting. Het houdt zich bezig met afvalbeheer, energieopwekking, waterbeheer, energiedistributie en -productie, gasdistributie, beheer van technische diensten en verkoop van elektriciteit en aardgas, en levert milieudiensten met toegevoegde waarde.

ACEA S.p.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van ACEA zich tot de beurswaarde?
ACE fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€4.80b
Inkomsten(TTM)€392.99m
Inkomsten(TTM)€4.16b
12.2x
Koers/Winstverhouding
1.2x
P/S-verhouding

Is ACE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ACE resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€4.16b
Kosten van inkomsten€2.38b
Brutowinst€1.78b
Overige uitgaven€1.39b
Inkomsten€392.99m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.85
Brutomarge42.85%
Nettowinstmarge9.45%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding185.8%

Hoe presteerde ACE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.2%
Huidig dividendrendement
53%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/22 18:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ACEA S.p.A. wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Stefano BezzatoBofA Global Research
Gilles ErricoDeutsche Bank