Redeia Corporación, S.A.

BIT:1REE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.7b

Redeia Corporación Waardering

Is 1REE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1REE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.37
Fair Value
9.5% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1REE ( €17.92 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €16.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1REE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1REE?

Belangrijke metriek: Omdat 1REE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1REE. Deze wordt berekend door 1REE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1REE's PE Ratio?
PE-verhouding19.1x
Inkomsten€506.60m
Marktkapitalisatie€9.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1REE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1REE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.2x
TRN Terna
15.3x1.6%€16.2b
ENEL Enel
10.5x0.9%€73.2b
EVISO eVISO
49.2x28.9%€239.7m
EDNR Edison
25.8xn/a€8.9b
1REE Redeia Corporación
19.1x8.2%€9.7b

Price-To-Earnings versus peers: 1REE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1REE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1REE 19.1xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies11PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1REE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1REE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1REE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.1x
Eerlijke PE Verhouding15.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1REE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1REE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.92
€18.56
+3.6%
8.1%€20.70€15.00n/a19
Mar ’26€17.28
€18.38
+6.4%
8.5%€20.70€15.00n/a19
Feb ’26€16.24
€18.30
+12.7%
8.8%€20.50€15.00n/a20
Jan ’26€16.42
€18.43
+12.2%
7.7%€20.50€16.00n/a20
Dec ’25€16.96
€18.22
+7.4%
7.0%€20.50€16.00n/a20
Nov ’25€17.02
€18.15
+6.7%
7.5%€20.50€15.60n/a20
Oct ’25€17.46
€18.19
+4.2%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Sep ’25€17.14
€18.14
+5.8%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Aug ’25€16.28
€18.14
+11.4%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Jul ’25€16.36
€17.98
+9.9%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Jun ’25€16.50
€17.38
+5.3%
8.8%€21.20€15.00n/a20
May ’25€15.68
€17.29
+10.2%
8.5%€21.20€15.00n/a20
Apr ’25€15.82
€17.08
+8.0%
9.1%€21.20€15.00n/a20
Mar ’25€14.70
€16.47
+12.1%
10.3%€21.20€13.50€17.2820
Feb ’25€15.29
€16.37
+7.1%
10.2%€21.20€13.50€16.2420
Jan ’25€14.91
€16.27
+9.1%
11.0%€21.20€13.50€16.4220
Dec ’24€15.34
€16.27
+6.1%
11.0%€21.20€13.50€16.9620
Nov ’24€14.82
€16.53
+11.5%
12.3%€21.20€13.50€17.0220
Oct ’24€14.93
€16.76
+12.3%
11.7%€21.20€13.50€17.4620
Sep ’24€14.95
€16.64
+11.3%
11.7%€21.20€13.50€17.1420
Aug ’24€15.08
€16.62
+10.2%
12.0%€21.20€13.50€16.2820
Jul ’24€15.42
€16.84
+9.2%
11.6%€21.20€13.50€16.3619
Jun ’24€15.89
€16.84
+6.0%
11.8%€21.20€13.50€16.5019
May ’24€16.47
€16.87
+2.5%
11.4%€21.20€13.50€15.6819
Apr ’24€16.21
€16.87
+4.1%
11.4%€21.20€13.50€15.8220
Mar ’24€15.43
€16.94
+9.8%
11.9%€21.20€13.50€14.7020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€18.60
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/25 22:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Redeia Corporación, S.A. wordt gevolgd door 46 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Alejandro Miranda FournierBanco de Madrid S.A.U.
null nullBanco de Sabadell. S.A.