A2A S.p.A.

BIT:A2A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.6b

A2A Waardering

Is A2A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A2A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A2A ( €2.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A2A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A2A?

Belangrijke metriek: Omdat A2A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A2A. Deze wordt berekend door A2A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A2A's PE Ratio?
PE-verhouding6.9x
Inkomsten€947.00m
Marktkapitalisatie€6.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A2A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A2A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.1x
HER Hera
11.7x2.3%€5.0b
ACE ACEA
10.1x-1.0%€3.7b
IRE Iren
9.1x5.0%€2.5b
IG Italgas
9.5x13.4%€4.5b
A2A A2A
6.9x-8.9%€6.6b

Price-To-Earnings versus peers: A2A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A2A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A2A 6.9xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies7PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A2A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A2A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A2A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.9x
Eerlijke PE Verhouding12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A2A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A2A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.10
€2.38
+13.4%
4.1%€2.50€2.20n/a5
Nov ’25€2.09
€2.29
+9.7%
2.8%€2.40€2.20n/a5
Oct ’25€2.07
€2.28
+10.3%
3.5%€2.40€2.15n/a5
Sep ’25€2.06
€2.28
+10.7%
3.5%€2.40€2.15n/a5
Aug ’25€1.93
€2.28
+18.2%
3.5%€2.40€2.15n/a5
Jul ’25€1.89
€2.18
+15.4%
3.1%€2.30€2.10n/a5
Jun ’25€1.93
€2.19
+13.5%
2.7%€2.30€2.15n/a5
May ’25€1.86
€2.02
+8.9%
4.7%€2.15€1.88n/a5
Apr ’25€1.67
€1.98
+18.3%
4.8%€2.15€1.88n/a5
Mar ’25€1.67
€2.19
+31.0%
6.7%€2.45€2.00n/a5
Feb ’25€1.79
€2.20
+22.9%
6.6%€2.45€2.00n/a5
Jan ’25€1.86
€2.20
+18.3%
6.6%€2.45€2.00n/a5
Dec ’24€1.97
€2.14
+8.8%
8.8%€2.45€1.90n/a5
Nov ’24€1.80
€1.96
+9.0%
5.9%€2.15€1.80€2.095
Oct ’24€1.69
€1.97
+17.1%
6.0%€2.15€1.80€2.075
Sep ’24€1.75
€1.95
+11.5%
6.3%€2.15€1.80€2.065
Aug ’24€1.73
€1.94
+11.8%
6.7%€2.15€1.80€1.935
Jul ’24€1.67
€1.83
+9.4%
3.6%€1.88€1.70€1.895
Jun ’24€1.57
€1.84
+17.4%
4.4%€1.95€1.70€1.935
May ’24€1.60
€1.61
+0.4%
8.5%€1.84€1.45€1.865
Apr ’24€1.47
€1.61
+9.3%
8.5%€1.84€1.45€1.675
Mar ’24€1.36
€1.55
+13.8%
10.4%€1.84€1.40€1.675
Feb ’24€1.38
€1.51
+9.2%
12.5%€1.84€1.35€1.795
Jan ’24€1.25
€1.51
+21.0%
12.5%€1.84€1.35€1.865
Dec ’23€1.29
€1.67
+29.4%
24.4%€2.50€1.35€1.976
Nov ’23€1.12
€1.76
+56.6%
22.7%€2.50€1.30€1.806

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Engie

€37.1b

ENGIE SA engages in the power, natural gas, and energy services businesses.

1ENGI

€15.45

7D

1.1%

1Y

-2.0%

RWE

€22.9b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

1RWE

€30.79

7D

-3.1%

1Y

-19.4%

Ascopiave

€603.9m

Distributes and sells natural gas in Italy.

ASC

€2.79

7D

2.6%

1Y

26.0%