Iberdrola, S.A.

BIT:1IBE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €133.7b

Iberdrola Waardering

Is 1IBE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1IBE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1IBE ( €20.16 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €17.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1IBE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1IBE?

Belangrijke metriek: Omdat 1IBE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1IBE. Deze wordt berekend door 1IBE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1IBE's PE Ratio?
PE-verhouding21.3x
Inkomsten€6.29b
Marktkapitalisatie€133.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1IBE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1IBE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
ENEL Enel
16.7x4.16%€102.3b
TRN Terna
19x3.71%€20.5b
SRG Snam
16.3x2.87%€22.1b
NEE NextEra Energy
28.6x10.70%US$195.4b
1IBE Iberdrola
21.3x6.03%€133.7b

Price-To-Earnings versus peers: 1IBE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.1 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1IBE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1IBE 21.3xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies18PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1IBE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1IBE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1IBE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.3x
Eerlijke PE Verhouding23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1IBE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1IBE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.16
€18.76
-6.95%
10.08%€22.20€14.50n/a22
Feb ’27€18.90
€17.89
-5.31%
14.34%€21.00€9.70n/a22
Jan ’27€18.48
€17.32
-6.24%
14.31%€20.50€9.70n/a21
Dec ’26€17.96
€17.06
-4.99%
13.48%€20.00€9.70n/a21
Nov ’26€17.58
€16.82
-4.34%
12.79%€19.80€9.70n/a21
Oct ’26€16.18
€16.25
+0.42%
11.86%€19.00€9.70n/a22
Sep ’26€15.93
€15.92
-0.054%
11.12%€18.00€9.70n/a22
Aug ’26€15.27
€15.59
+2.12%
11.20%€18.00€9.70n/a22
Jul ’26€16.37
€15.41
-5.85%
11.14%€18.00€9.70n/a22
Jun ’26€16.06
€15.13
-5.78%
11.33%€18.00€9.70n/a21
May ’26€15.88
€14.81
-6.76%
10.01%€16.90€9.70n/a21
Apr ’26€15.10
€14.44
-4.35%
9.98%€16.50€9.70n/a22
Mar ’26€13.90
€14.27
+2.72%
9.63%€16.00€9.70€20.1622
Feb ’26€13.61
€14.27
+4.85%
9.61%€16.00€9.60€18.9022
Jan ’26€13.23
€14.00
+5.85%
10.44%€16.00€9.60€18.4822
Dec ’25€13.50
€13.96
+3.40%
10.13%€16.00€9.60€17.9622
Nov ’25€13.84
€13.93
+0.69%
10.51%€16.00€9.33€17.5821
Oct ’25€13.88
€13.49
-2.78%
10.89%€15.50€9.33€16.1822
Sep ’25€12.84
€12.86
+0.19%
9.83%€15.30€9.33€15.9322
Aug ’25€12.14
€12.83
+5.72%
9.84%€15.30€9.33€15.2722
Jul ’25€12.34
€12.72
+3.14%
8.95%€14.50€9.60€16.3722
Jun ’25€12.05
€12.62
+4.74%
8.52%€14.50€9.60€16.0622
May ’25€11.48
€12.58
+9.63%
8.83%€14.50€9.50€15.8822
Apr ’25€11.49
€12.37
+7.69%
8.13%€14.40€9.50€15.1022
Mar ’25€10.51
€12.25
+16.62%
6.94%€13.80€9.50€13.9022
€18.86
Fair Value
6.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/28 23:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/27 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Iberdrola, S.A. wordt gevolgd door 39 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.