United Airlines Holdings, Inc.

BIT:1UAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.3b

United Airlines Holdings Waardering

Is 1UAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1UAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€82.98
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1UAL ( €73.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €82.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1UAL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1UAL?

Belangrijke metriek: Omdat 1UAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1UAL. Deze wordt berekend door 1UAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1UAL's PE Ratio?
PE-verhouding8.2x
InkomstenUS$3.15b
MarktkapitalisatieUS$26.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1UAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1UAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.5x
RYA Ryanair Holdings
13.1x10.0%€21.8b
DAL Delta Air Lines
9x14.9%US$31.4b
INDIGO InterGlobe Aviation
31.8x22.6%₹1.9t
LUV Southwest Airlines
44.2x26.2%US$20.6b
1UAL United Airlines Holdings
8.2x7.6%€26.3b

Price-To-Earnings versus peers: 1UAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1UAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1UAL 8.2xGemiddelde industrie 9.8xNo. of Companies11PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1UAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1UAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1UAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1UAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1UAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€73.48
€112.56
+53.2%
18.7%€141.91€35.94n/a23
Mar ’26€90.42
€124.32
+37.5%
17.3%€157.34€37.19n/a23
Feb ’26€102.76
€123.42
+20.1%
17.5%€157.26€37.17n/a23
Jan ’26€94.32
€106.68
+13.1%
22.5%€144.21€34.61n/a23
Dec ’25€91.55
€94.46
+3.2%
24.1%€143.18€34.36n/a23
Nov ’25€74.48
€79.90
+7.3%
17.5%€99.30€33.10n/a21
Oct ’25€50.93
€62.27
+22.3%
18.1%€89.47€32.21n/a21
Sep ’25€39.26
€62.84
+60.1%
18.6%€90.29€32.50n/a21
Aug ’25€40.52
€64.33
+58.8%
19.1%€92.19€33.19n/a21
Jul ’25€45.04
€63.66
+41.4%
19.0%€91.48€32.67n/a21
Jun ’25€48.10
€62.66
+30.3%
20.2%€90.74€32.41n/a21
May ’25€48.95
€61.63
+25.9%
19.8%€91.57€32.70n/a19
Apr ’25€44.39
€57.49
+29.5%
19.5%€90.01€34.90n/a20
Mar ’25€41.23
€57.49
+39.4%
19.1%€91.51€35.48€90.4220
Feb ’25€37.54
€56.71
+51.1%
18.8%€90.41€35.06€102.7620
Jan ’25€37.89
€52.76
+39.2%
24.0%€89.07€31.81€94.3220
Dec ’24€36.77
€52.97
+44.1%
24.6%€89.81€32.07€91.5520
Nov ’24€33.11
€55.90
+68.8%
26.1%€92.52€33.04€74.4819
Oct ’24€40.43
€64.19
+58.8%
22.1%€87.97€33.11€50.9319
Sep ’24€45.62
€64.27
+40.9%
19.7%€85.42€32.15€39.2619
Aug ’24€48.09
€63.72
+32.5%
19.2%€84.36€31.75€40.5218
Jul ’24€49.49
€57.67
+16.5%
19.7%€73.36€33.01€45.0418
Jun ’24€44.79
€57.97
+29.4%
16.5%€73.80€39.67€48.1018
May ’24€39.35
€57.15
+45.2%
17.4%€73.73€39.14€48.9518
Apr ’24€40.62
€56.53
+39.2%
18.8%€74.72€36.90€44.3918
Mar ’24€48.78
€53.98
+10.7%
20.1%€75.74€33.66€41.2318
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€113.76
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/25 02:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

United Airlines Holdings, Inc. wordt gevolgd door 45 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners