Ryanair Holdings plc

ISE:RYA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.9b

Ryanair Holdings Waardering

Is RYA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RYA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RYA ( €19.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €21.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RYA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RYA?

Belangrijke metriek: Omdat RYA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RYA. Deze wordt berekend door RYA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RYA's PE Ratio?
PE-verhouding13.7x
Inkomsten€1.53b
Marktkapitalisatie€20.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RYA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RYA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
INDIGO InterGlobe Aviation
25.6x17.8%₹1.7t
IAG International Consolidated Airlines Group
6.3x5.6%UK£14.9b
C6L Singapore Airlines
9.6x-22.4%S$19.0b
UAL United Airlines Holdings
11.6x12.1%US$32.0b
RYA Ryanair Holdings
13.7x10.9%€20.9b

Price-To-Earnings versus peers: RYA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RYA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RYA 13.7xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RYA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RYA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RYA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RYA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RYA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.26
€21.12
+9.7%
14.7%€26.25€12.50n/a21
Dec ’25€18.63
€20.60
+10.6%
14.7%€26.25€12.50n/a21
Nov ’25€18.02
€19.95
+10.7%
16.5%€26.25€12.50n/a21
Oct ’25€16.17
€19.62
+21.4%
17.8%€26.25€12.50n/a20
Sep ’25€15.94
€19.17
+20.3%
18.0%€26.25€12.50n/a19
Aug ’25€14.45
€18.92
+31.0%
18.7%€26.25€12.50n/a19
Jul ’25€16.23
€24.33
+50.0%
11.6%€30.00€18.50n/a19
Jun ’25€17.47
€25.12
+43.8%
8.7%€30.00€21.70n/a19
May ’25€20.10
€26.29
+30.8%
9.1%€30.00€21.70n/a19
Apr ’25€21.03
€25.81
+22.7%
9.5%€30.00€21.70n/a19
Mar ’25€19.93
€25.70
+29.0%
9.3%€30.00€21.70n/a19
Feb ’25€19.55
€25.14
+28.6%
8.4%€30.00€21.70n/a19
Jan ’25€19.08
€24.03
+26.0%
7.5%€29.00€21.70n/a18
Dec ’24€18.00
€23.71
+31.7%
6.7%€27.15€21.00€18.6319
Nov ’24€14.65
€23.06
+57.5%
7.5%€27.15€20.00€18.0219
Oct ’24€15.92
€23.03
+44.7%
7.6%€27.15€20.00€16.1719
Sep ’24€16.14
€23.09
+43.1%
7.9%€27.15€20.00€15.9419
Aug ’24€15.76
€23.09
+46.5%
7.9%€27.15€20.00€14.4519
Jul ’24€17.22
€22.31
+29.6%
9.3%€27.15€18.00€16.2319
Jun ’24€16.71
€22.13
+32.4%
9.9%€27.15€18.00€17.4718
May ’24€14.84
€19.87
+33.9%
12.8%€27.15€17.00€20.1017
Apr ’24€14.88
€19.19
+29.0%
17.5%€27.15€10.00€21.0317
Mar ’24€15.00
€19.40
+29.4%
17.4%€27.15€10.00€19.9318
Feb ’24€14.96
€18.92
+26.5%
15.1%€22.60€10.00€19.5517
Jan ’24€12.21
€17.16
+40.6%
16.3%€21.30€10.00€19.0816
Dec ’23€13.04
€16.88
+29.5%
16.2%€21.30€10.00€18.0016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 06:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ryanair Holdings plc wordt gevolgd door 60 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hélène CoumesAlphaValue
Bob McAdooAvondale Partners
Andrew LobbenbergBarclays