Western Digital Corporation

BIT:1WDC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €44.7b

Western Digital Waardering

Is 1WDC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1WDC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€203.19
Fair Value
35.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1WDC ( €131.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €203.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1WDC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1WDC?

Belangrijke metriek: Omdat 1WDC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1WDC. Deze wordt berekend door 1WDC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1WDC's PE Ratio?
PE-verhouding19.8x
InkomstenUS$2.60b
MarktkapitalisatieUS$51.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1WDC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1WDC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.3x
STX Seagate Technology Holdings
33.3x19.18%US$55.2b
DELL Dell Technologies
17.4x11.67%US$85.3b
MFT Matica Fintec
29.7x39.46%€60.5m
HPQ HP
8.6x3.79%US$22.8b
1WDC Western Digital
19.8x10.36%€51.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1WDC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1WDC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1WDC 19.8xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1WDC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1WDC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1WDC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.8x
Eerlijke PE Verhouding35.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1WDC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1WDC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€131.72
€156.26
+18.63%
12.80%€216.35€116.83n/a23
Nov ’26€123.70
€142.50
+15.20%
20.40%€173.50€53.79n/a23
Oct ’26€106.00
€88.33
-16.67%
24.84%€145.81€52.87n/a22
Sep ’26€68.98
€75.00
+8.73%
9.03%€85.46€52.99n/a21
Aug ’26€65.62
€73.69
+12.30%
11.64%€86.36€51.82n/a21
Jul ’26€53.98
€51.71
-4.21%
17.14%€69.66€34.83n/a21
Jun ’26€46.06
€50.68
+10.04%
14.71%€70.42€35.21n/a21
May ’26€38.19
€52.78
+38.19%
25.07%€88.57€33.66n/a21
Apr ’26€37.58
€67.41
+79.41%
22.70%€91.57€37.54n/a19
Mar ’26€46.91
€74.81
+59.47%
18.64%€95.09€38.99n/a19
Feb ’26€64.92
€80.02
+23.26%
12.65%€96.47€50.16n/a20
Jan ’26€57.21
€86.03
+50.38%
11.96%€110.92€57.87n/a20
Dec ’25€69.41
€82.66
+19.09%
11.72%€105.73€55.16n/a21
Nov ’25€61.28
€82.06
+33.91%
13.76%€106.54€55.58€123.7021
Oct ’25€60.78
€78.15
+28.58%
14.65%€103.81€54.16€106.0021
Sep ’25€58.24
€81.28
+39.57%
12.72%€105.21€54.89€68.9821
Aug ’25€55.16
€83.39
+51.18%
12.36%€106.57€55.60€65.6221
Jul ’25€70.81
€81.61
+15.25%
14.39%€107.05€47.48€53.9822
Jun ’25€68.32
€77.81
+13.89%
19.83%€106.01€30.42€46.0622
May ’25€65.43
€77.30
+18.15%
20.61%€107.50€30.85€38.1922
Apr ’25€63.29
€62.57
-1.13%
17.63%€81.29€30.48€37.5822
Mar ’25€58.20
€60.13
+3.32%
16.52%€76.12€30.63€46.9121
Feb ’25€52.62
€58.94
+12.01%
17.96%€75.71€30.47€64.9221
Jan ’25€47.66
€45.80
-3.90%
16.15%€62.38€30.27€57.2122
Dec ’24€44.79
€45.99
+2.69%
13.62%€62.32€37.57€69.4121
Nov ’24€39.08
€46.05
+17.86%
14.30%€61.51€29.34€61.2821
€157.58
Fair Value
16.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/25 03:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/25 00:00
Inkomsten2025/10/03
Jaarlijkse inkomsten2025/06/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Western Digital Corporation wordt gevolgd door 54 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird