Seagate Technology Holdings plc

BIT:1STX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €38.7b

Seagate Technology Holdings Waardering

Is 1STX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1STX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€197.9
Fair Value
6.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1STX ( €186.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €197.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1STX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1STX?

Belangrijke metriek: Omdat 1STX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1STX. Deze wordt berekend door 1STX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1STX's PE Ratio?
PE-verhouding31.8x
InkomstenUS$1.47b
MarktkapitalisatieUS$45.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1STX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1STX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.6x
WDC Western Digital
25.8x9.90%US$38.8b
HPE Hewlett Packard Enterprise
29.1x33.45%US$33.0b
2382 Quanta Computer
16.3x13.67%NT$1.1t
MFT Matica Fintec
31.3xn/a€63.6m
1STX Seagate Technology Holdings
31.8x14.45%€45.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1STX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1STX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1STX 31.8xGemiddelde industrie 23.8xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1STX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1STX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1STX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.8x
Eerlijke PE Verhouding34.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1STX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1STX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€186.02
€191.55
+2.98%
24.86%€284.30€68.92n/a20
Oct ’26€217.10
€169.81
-21.78%
24.86%€238.50€68.14n/a20
Sep ’26€143.24
€142.44
-0.56%
14.58%€171.18€68.47n/a19
Aug ’26€132.90
€142.44
+7.18%
15.90%€175.06€70.02n/a19
Jul ’26€122.12
€103.86
-14.95%
23.05%€169.64€57.68n/a19
Jun ’26€104.70
€102.82
-1.80%
19.25%€124.01€60.23n/a19
May ’26€79.16
€95.04
+20.06%
20.32%€124.00€53.14n/a19
Apr ’26€78.55
€107.97
+37.46%
17.60%€138.57€62.82n/a19
Mar ’26€97.14
€114.18
+17.54%
18.32%€144.20€65.37n/a19
Feb ’26€95.89
€114.36
+19.26%
18.78%€152.50€64.81n/a21
Jan ’26€82.78
€108.74
+31.36%
20.48%€138.42€59.98n/a20
Dec ’25€96.46
€108.74
+12.73%
20.48%€138.42€59.98n/a20
Nov ’25€91.80
€108.76
+18.47%
21.36%€139.07€60.26n/a20
Oct ’25€97.68
€102.06
+4.48%
21.46%€127.79€58.49€217.1020
Sep ’25€88.80
€102.89
+15.86%
21.46%€128.82€58.97€143.2420
Aug ’25€93.48
€105.95
+13.34%
19.57%€131.02€59.98€132.9020
Jul ’25€95.75
€90.35
-5.64%
18.23%€111.15€51.37€122.1221
Jun ’25€84.37
€88.72
+5.16%
18.20%€109.69€50.70€104.7021
May ’25€80.16
€88.82
+10.81%
18.29%€111.19€51.39€79.1620
Apr ’25€85.75
€84.72
-1.20%
20.07%€106.18€46.17€78.5520
Mar ’25€89.71
€81.18
-9.51%
20.52%€106.03€46.10€97.1420
Feb ’25€79.61
€79.94
+0.42%
20.48%€105.80€46.00€95.8919
Jan ’25€78.27
€63.25
-19.20%
16.33%€83.12€36.14€82.7819
Dec ’24€72.92
€64.25
-11.89%
14.08%€80.06€37.68€96.4619
Nov ’24€66.33
€64.25
-3.14%
14.08%€80.06€37.68€91.8019
Oct ’24€62.22
€59.70
-4.05%
14.29%€74.87€37.44€97.6819
€188.54
Fair Value
1.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/15 09:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/15 00:00
Inkomsten2025/06/27
Jaarlijkse inkomsten2025/06/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Seagate Technology Holdings plc wordt gevolgd door 45 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird
Thomas O'MalleyBarclays