Dell Technologies Inc.

BIT:1DELL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €78.4b

Dell Technologies Waardering

Is 1DELL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1DELL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€165.80
Fair Value
30.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1DELL ( €114.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €165.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1DELL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1DELL?

Belangrijke metriek: Omdat 1DELL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1DELL. Deze wordt berekend door 1DELL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1DELL's PE Ratio?
PE-verhouding20x
InkomstenUS$4.10b
MarktkapitalisatieUS$82.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1DELL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1DELL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.1x
1810 Xiaomi
62.5x23.4%HK$1.3t
11.7x2.5%US$32.5b
2382 Quanta Computer
19.2x20.8%NT$1.0t
HPE Hewlett Packard Enterprise
10.9x1.2%US$27.8b
1DELL Dell Technologies
20x14.8%€82.1b

Price-To-Earnings versus peers: 1DELL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1DELL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tech industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1DELL 20.0xGemiddelde industrie 22.4xNo. of Companies27PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1DELL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 12.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1DELL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1DELL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1DELL te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1DELL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€114.94
€142.31
+23.8%
15.0%€210.30€109.93n/a23
Feb ’26€102.46
€147.07
+43.5%
14.6%€214.08€111.91n/a23
Jan ’26€110.62
€144.45
+30.6%
13.8%€209.75€109.64n/a24
Dec ’25€120.34
€141.94
+17.9%
14.7%€208.45€108.96n/a24
Nov ’25€120.18
€133.24
+10.9%
16.3%€203.19€97.90n/a24
Oct ’25n/a
€129.65
0%
16.3%€197.03€94.93n/a24
Sep ’25n/a
€135.75
0%
15.1%€199.06€95.91n/a22
Aug ’25n/a
€146.54
0%
20.4%€219.46€59.44n/a22
Jul ’25n/a
€144.87
0%
20.9%€220.54€59.73n/a22
Jun ’25n/a
€144.82
0%
21.1%€221.23€59.92n/a22
May ’25n/a
€117.43
0%
17.5%€141.69€51.27n/a21
Apr ’25n/a
€111.75
0%
17.5%€138.87€50.25n/a20
Mar ’25n/a
€105.98
0%
21.0%€140.27€50.75n/a19
Feb ’25n/a
€73.91
0%
15.8%€87.51€42.38€102.4618
Jan ’25n/a
€71.11
0%
15.9%€88.00€42.61€110.6220
Dec ’24n/a
€70.59
0%
15.9%€87.35€42.30€120.3420
Nov ’24n/a
€66.80
0%
15.9%€84.03€43.43€120.1819
Oct ’24n/a
€65.00
0%
14.3%€75.74€43.55n/a19
Sep ’24n/a
€59.28
0%
12.9%€69.62€42.70n/a20
Aug ’24n/a
€49.36
0%
9.9%€55.62€41.03n/a20
Jul ’24n/a
€47.68
0%
9.6%€54.98€41.24n/a19
Jun ’24n/a
€45.21
0%
10.8%€55.76€37.18n/a18
May ’24n/a
€43.49
0%
8.9%€50.13€36.46n/a17
Apr ’24n/a
€42.71
0%
10.3%€51.30€34.51n/a18
Mar ’24n/a
€45.92
0%
12.0%€56.35€35.69n/a18
Feb ’24n/a
€44.98
0%
12.2%€55.38€35.07n/a18
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€145.51
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 01:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/11/01
Jaarlijkse inkomsten2024/02/02

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dell Technologies Inc. wordt gevolgd door 65 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP