Dell Technologies Waardering
Is 1DELL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1DELL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1DELL ( €132.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €161.68 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1DELL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1DELL?
Belangrijke metriek: Omdat 1DELL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1DELL's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 24.6x |
| Inkomsten | US$3.97b |
| Marktkapitalisatie | US$94.04b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.2x |
| PEG-verhouding | 1.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1DELL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20x | ||
1810 Xiaomi | 34.2x | 19.8% | HK$701.3b |
A005930 Samsung Electronics | 11.9x | 12.4% | ₩376.9t |
2382 Quanta Computer | 21.2x | 19.7% | NT$1.1t |
HPQ HP | 12.9x | 3.6% | US$35.3b |
1DELL Dell Technologies | 24.6x | 14.3% | €94.0b |
Price-To-Earnings versus peers: 1DELL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1DELL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1DELL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 16.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1DELL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 24.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1DELL te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €132.32 | €139.49 +5.4% | 16.2% | €209.88 | €101.12 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €120.18 | €133.24 +10.9% | 16.3% | €203.19 | €97.90 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | n/a | €129.65 0% | 16.3% | €197.03 | €94.93 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | n/a | €135.75 0% | 15.1% | €199.06 | €95.91 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | €146.54 0% | 20.4% | €219.46 | €59.44 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | €144.87 0% | 20.9% | €220.54 | €59.73 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | €144.82 0% | 21.1% | €221.23 | €59.92 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | €117.43 0% | 17.5% | €141.69 | €51.27 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | €111.75 0% | 17.5% | €138.87 | €50.25 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | €105.98 0% | 21.0% | €140.27 | €50.75 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | €73.91 0% | 15.8% | €87.51 | €42.38 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €71.11 0% | 15.9% | €88.00 | €42.61 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | €70.59 0% | 15.9% | €87.35 | €42.30 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | €66.80 0% | 15.9% | €84.03 | €43.43 | €120.18 | 19 |
| Oct ’24 | n/a | €65.00 0% | 14.3% | €75.74 | €43.55 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | n/a | €59.28 0% | 12.9% | €69.62 | €42.70 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | n/a | €49.36 0% | 9.9% | €55.62 | €41.03 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | €47.68 0% | 9.6% | €54.98 | €41.24 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | €45.21 0% | 10.8% | €55.76 | €37.18 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | €43.49 0% | 8.9% | €50.13 | €36.46 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | n/a | €42.71 0% | 10.3% | €51.30 | €34.51 | n/a | 18 |
| Mar ’24 | n/a | €45.92 0% | 12.0% | €56.35 | €35.69 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | n/a | €44.98 0% | 12.2% | €55.38 | €35.07 | n/a | 18 |
| Jan ’24 | n/a | €47.14 0% | 15.4% | €68.64 | €36.23 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | n/a | €47.14 0% | 15.4% | €68.40 | €36.10 | n/a | 18 |
| Nov ’23 | n/a | €52.99 0% | 16.8% | €72.88 | €38.46 | n/a | 18 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Itway
€10.8m
Engages in designing, creation, and distribution of technologies and solutions in cybersecurity, artificial intelligence, and cloud computing.
ITW
€1.04
7D
-11.9%
1Y
-39.5%
Gefran
€136.2m
Engages in the design, production, and sale of automation components and industrial sensors in Italy, Europe, North America, South America, Asia, and internationally.
GE
€9.46
7D
-1.9%
1Y
17.5%
Nokia Oyj
€21.4b
Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.
1NOKIA
€3.96
7D
-6.6%
1Y
21.4%