Dell Technologies Inc.

BIT:1DELL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €74.4b

Dell Technologies Waardering

Is 1DELL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1DELL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€153.30
Fair Value
27.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1DELL ( €110.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €153.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1DELL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1DELL?

Belangrijke metriek: Omdat 1DELL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1DELL. Deze wordt berekend door 1DELL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1DELL's PE Ratio?
PE-verhouding18.9x
InkomstenUS$4.56b
MarktkapitalisatieUS$86.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1DELL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1DELL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.4x
1810 Xiaomi
42.6x21.08%HK$1.4t
STX Seagate Technology Holdings
22.4x13.23%US$32.9b
2382 Quanta Computer
16.1x11.55%NT$1.1t
OLI Olidata
24.6x7.94%€53.3m
1DELL Dell Technologies
18.9x11.16%€86.1b

Price-To-Earnings versus peers: 1DELL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1DELL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1DELL 18.9xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies5PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1DELL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 24.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1DELL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1DELL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhouding24.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1DELL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1DELL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€110.70
€117.61
+6.24%
10.89%€140.48€88.55n/a22
Jul ’26€103.20
€115.85
+12.26%
10.49%€132.40€88.84n/a23
Jun ’26€99.34
€118.81
+19.60%
10.34%€136.52€91.60n/a23
May ’26€79.55
€110.80
+39.28%
17.20%€149.52€78.28n/a23
Apr ’26€84.88
€126.74
+49.32%
11.56%€158.10€97.65n/a23
Mar ’26€97.10
€137.18
+41.27%
12.34%€178.38€101.24n/a23
Feb ’26€102.46
€144.09
+40.64%
14.58%€209.75€109.64n/a23
Jan ’26€110.62
€144.45
+30.58%
13.84%€209.75€109.64n/a24
Dec ’25€120.34
€141.94
+17.95%
14.71%€208.45€108.96n/a24
Nov ’25€120.18
€133.24
+10.87%
16.30%€203.19€97.90n/a24
Oct ’25n/a
€129.65
0%
16.31%€197.03€94.93n/a24
Sep ’25n/a
€135.75
0%
15.05%€199.06€95.91n/a22
Aug ’25n/a
€146.54
0%
20.42%€219.46€59.44€110.7022
Jul ’25n/a
€144.87
0%
20.95%€220.54€59.73€103.2022
Jun ’25n/a
€144.82
0%
21.12%€221.23€59.92€99.3422
May ’25n/a
€117.43
0%
17.53%€141.69€51.27€79.5521
Apr ’25n/a
€111.75
0%
17.50%€138.87€50.25€84.8820
Mar ’25n/a
€105.98
0%
21.02%€140.27€50.75€97.1019
Feb ’25n/a
€73.91
0%
15.83%€87.51€42.38€102.4618
Jan ’25n/a
€71.11
0%
15.88%€88.00€42.61€110.6220
Dec ’24n/a
€70.59
0%
15.88%€87.35€42.30€120.3420
Nov ’24n/a
€66.80
0%
15.87%€84.03€43.43€120.1819
Oct ’24n/a
€65.00
0%
14.33%€75.74€43.55n/a19
Sep ’24n/a
€59.28
0%
12.92%€69.62€42.70n/a20
Aug ’24n/a
€49.36
0%
9.92%€55.62€41.03n/a20
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€120.10
Fair Value
7.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/08/04 13:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/08/01 00:00
Inkomsten2025/05/02
Jaarlijkse inkomsten2025/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dell Technologies Inc. wordt gevolgd door 66 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP