Apple Inc.

BIT:1AAPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5t

Apple Waardering

Is 1AAPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1AAPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€200.48
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1AAPL ( €173.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €200.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1AAPL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1AAPL?

Belangrijke metriek: Omdat 1AAPL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1AAPL. Deze wordt berekend door 1AAPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1AAPL's PE Ratio?
PE-verhouding30.2x
InkomstenUS$96.15b
MarktkapitalisatieUS$2.90t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1AAPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1AAPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21x
A005930 Samsung Electronics
11x8.4%₩362.7t
1810 Xiaomi
45.8x21.9%HK$1.2t
DELL Dell Technologies
12.5x9.2%US$59.2b
2382 Quanta Computer
14.4x17.0%NT$861.5b
1AAPL Apple
30.2x9.0%€2.9t

Price-To-Earnings versus peers: 1AAPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1AAPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1AAPL 30.2xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1AAPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1AAPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1AAPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.2x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1AAPL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1AAPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€173.10
€207.00
+19.6%
13.0%€261.06€143.58n/a42
Apr ’26€206.15
€230.74
+11.9%
12.0%€296.89€179.96n/a39
Mar ’26€228.05
€243.87
+6.9%
12.1%€313.37€189.95n/a39
Feb ’26€230.30
€242.94
+5.5%
12.1%€313.53€190.05n/a40
Jan ’26€242.75
€236.88
-2.4%
11.7%€311.87€176.57n/a42
Dec ’25€224.05
€232.23
+3.7%
10.8%€284.97€174.78n/a42
Nov ’25€205.40
€223.28
+8.7%
12.2%€276.84€169.80n/a42
Oct ’25€203.75
€214.74
+5.4%
12.9%€268.41€165.52n/a41
Sep ’25€206.40
€211.98
+2.7%
13.8%€269.91€161.95n/a42
Aug ’25€204.60
€208.96
+2.1%
14.4%€277.17€157.06n/a41
Jul ’25€200.50
€197.15
-1.7%
14.1%€256.71€116.69n/a42
Jun ’25€175.52
€188.23
+7.2%
12.2%€253.50€115.23n/a42
May ’25€162.40
€185.58
+14.3%
12.1%€233.18€116.59n/a44
Apr ’25€158.38
€186.37
+17.7%
12.3%€232.75€116.38€206.1543
Mar ’25€164.52
€185.44
+12.7%
12.2%€231.05€115.53€228.0543
Feb ’25€171.30
€184.31
+7.6%
12.6%€230.83€115.41€230.3043
Jan ’25€173.66
€180.85
+4.1%
12.8%€227.00€105.33€242.7544
Dec ’24€175.44
€180.53
+2.9%
12.2%€220.51€106.58€224.0544
Nov ’24€163.20
€186.38
+14.2%
12.1%€226.78€109.61€205.4044
Oct ’24€162.60
€186.56
+14.7%
11.9%€224.74€117.05€203.7544
Sep ’24€175.00
€184.14
+5.2%
11.2%€220.92€137.15€206.4043
Aug ’24€178.90
€177.65
-0.7%
13.9%€218.52€105.62€204.6043
Jul ’24€176.28
€170.91
-3.0%
12.0%€219.94€106.30€200.5042
Jun ’24€167.16
€166.52
-0.4%
11.5%€195.17€107.81€175.5241
May ’24€152.48
€155.74
+2.1%
12.7%€191.42€105.73€162.4042
Apr ’24€150.10
€156.80
+4.5%
12.3%€194.57€107.47€158.3842
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 42 Analysts
€213.17
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/22 21:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/22 00:00
Inkomsten2024/12/28
Jaarlijkse inkomsten2024/09/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Apple Inc. wordt gevolgd door 95 analisten. 42 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Per Anders LindbergABG Sundal Collier
Mark RosenAccountability Research Corporation
Edward ZabitskyACI Research