Varonis Systems, Inc.

BIT:1VRNS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.4b

Varonis Systems Waardering

Is 1VRNS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1VRNS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1VRNS ( €27.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €48.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1VRNS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1VRNS?

Belangrijke metriek: Omdat 1VRNS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1VRNS. Deze wordt berekend door 1VRNS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1VRNS's PS Ratio?
PS Verhouding6.5x
VerkoopUS$608.68m
MarktkapitalisatieUS$3.98b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1VRNS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1VRNS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.3x
CY4 Cy4gate
2x5.81%€187.7m
REY Reply
1.7x6.71%€4.3b
500408 Tata Elxsi
8.5x9.81%₹313.3b
ACP Asseco Poland
0.8x6.97%zł15.1b
1VRNS Varonis Systems
6.5x13.61%€4.0b

Price-To-Sales versus peers: 1VRNS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1VRNS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IT Software industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S3D Solid World Group
0.3x9.85%US$20.19m
NSP Neosperience
0.3xn/aUS$10.73m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
1VRNS 6.5xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1VRNS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het Italian Software -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1VRNS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1VRNS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.5x
Eerlijke PS Verhouding11.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1VRNS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1VRNS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.81
€45.66
+64.18%
12.50%€53.79€34.70n/a19
Dec ’26€28.17
€45.66
+62.08%
12.50%€53.79€34.70n/a19
Nov ’26€30.11
€45.66
+51.64%
12.50%€53.79€34.70n/a19
Oct ’26€48.71
€53.80
+10.45%
11.73%€68.22€40.08n/a21
Sep ’26€45.58
€53.48
+17.34%
11.39%€68.90€40.48n/a21
Aug ’26€47.55
€51.73
+8.79%
10.56%€60.45€40.59n/a20
Jul ’26€42.43
€46.13
+8.72%
12.59%€55.52€33.31n/a21
Jun ’26€41.97
€46.63
+11.11%
13.32%€57.35€34.41n/a20
May ’26€37.79
€45.00
+19.09%
13.97%€57.12€34.27n/a20
Apr ’26n/a
€50.23
0%
15.65%€61.93€35.23n/a21
Mar ’26n/a
€52.37
0%
15.41%€64.02€36.42n/a20
Feb ’26n/a
€54.80
0%
17.00%€67.23€35.53n/a20
Jan ’26n/a
€56.25
0%
16.47%€67.52€35.69n/a19
Dec ’25n/a
€55.44
0%
12.97%€64.46€34.07€28.1719
Nov ’25n/a
€55.44
0%
12.97%€64.46€34.07€30.1119
Oct ’25n/a
€51.74
0%
14.81%€60.82€29.96€48.7118
Sep ’25n/a
€51.74
0%
14.81%€60.82€29.96€45.5818
Aug ’25n/a
€52.51
0%
15.21%€61.98€30.53€47.5517
Jul ’25n/a
€48.08
0%
14.95%€60.52€27.93€42.4317
Jun ’25n/a
€47.28
0%
14.99%€59.78€27.59€41.9717
May ’25n/a
€48.48
0%
14.53%€61.02€28.16€37.7920
Apr ’25n/a
€46.97
0%
14.78%€59.38€27.41n/a20
Mar ’25n/a
€47.21
0%
14.77%€59.98€27.68n/a20
Feb ’25n/a
€43.07
0%
18.48%€58.31€23.14n/a21
Jan ’25n/a
€37.33
0%
23.19%€57.71€22.90n/a20
Dec ’24n/a
€34.01
0%
20.05%€57.92€22.98n/a19
€43.32
Fair Value
35.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/14 23:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/12 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Varonis Systems, Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
Saket KaliaBarclays