Fair Isaac Corporation

BIT:1FICO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €35.4b

Fair Isaac Waardering

Is 1FICO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1FICO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€1.21k
Fair Value
23.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1FICO ( €1438 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1142.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1FICO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1FICO?

Belangrijke metriek: Omdat 1FICO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1FICO. Deze wordt berekend door 1FICO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1FICO's PE Ratio?
PE-verhouding64.8x
InkomstenUS$632.62m
MarktkapitalisatieUS$41.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1FICO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1FICO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.6x
TXT TXT e-solutions
24.8x22.03%€458.1m
SYS SYS-DAT
27.6x16.43%€194.6m
AIW Almawave
16.8x12.93%€128.6m
DSY Dassault Systèmes
33.2x12.36%€38.1b
1FICO Fair Isaac
64.8x18.55%€41.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1FICO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1FICO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1FICO 64.8xGemiddelde industrie 29.0xNo. of Companies21PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1FICO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.8 x) vergeleken met het Italian Software -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1FICO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1FICO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio64.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1FICO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1FICO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1,438.00
€1,714.13
+19.20%
14.34%€2,076.24€1,064.07n/a20
Oct ’26€1,279.50
€1,596.57
+24.78%
12.87%€1,960.06€1,048.21n/a20
Sep ’26€1,228.00
€1,600.43
+30.33%
13.50%€1,966.27€1,051.53n/a19
Aug ’26€1,198.50
€1,668.44
+39.21%
12.27%€1,986.28€1,062.23n/a19
Jul ’26€1,544.50
€1,864.87
+20.74%
22.03%€3,141.30€1,158.04n/a19
Jun ’26€1,518.50
€1,929.90
+27.09%
22.09%€3,254.89€1,199.91n/a19
May ’26€1,743.50
€1,872.66
+7.41%
17.10%€2,479.96€1,208.09n/a19
Apr ’26n/a
€1,897.73
0%
16.66%€2,418.00€1,169.01n/a18
Mar ’26n/a
€1,943.65
0%
16.66%€2,479.36€1,198.68n/a18
Feb ’26n/a
€2,045.81
0%
17.99%€2,537.00€1,138.36n/a18
Jan ’26n/a
€2,097.84
0%
18.06%€2,552.17€1,145.17n/a18
Dec ’25n/a
€1,983.23
0%
18.65%€2,359.50€1,126.90n/a17
Nov ’25n/a
€1,736.21
0%
17.94%€2,149.55€1,029.95n/a17
Oct ’25n/a
€1,570.33
0%
18.58%€1,987.48€912.43€1,279.5017
Sep ’25n/a
€1,486.14
0%
17.03%€1,887.48€907.79€1,228.0015
Aug ’25n/a
€1,417.01
0%
19.55%€1,760.73€871.10€1,198.5014
Jul ’25n/a
€1,252.37
0%
13.88%€1,416.88€877.96€1,544.5013
Jun ’25n/a
€1,217.42
0%
13.85%€1,384.54€866.49€1,518.5013
May ’25n/a
€1,230.93
0%
13.60%€1,402.95€879.18€1,743.5013
Apr ’25n/a
€1,218.67
0%
14.08%€1,385.55€823.02n/a12
Mar ’25n/a
€1,216.82
0%
13.98%€1,384.20€822.21n/a13
Feb ’25n/a
€1,201.09
0%
15.94%€1,388.25€749.66n/a13
Jan ’25n/a
€970.99
0%
18.08%€1,222.56€656.56n/a13
Dec ’24n/a
€957.51
0%
16.68%€1,213.74€666.64n/a12
Nov ’24n/a
€878.01
0%
12.49%€1,038.51€670.31n/a11
Oct ’24n/a
€863.31
0%
13.58%€1,041.48€624.89n/a11
€1.75k
Fair Value
14.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/10 20:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/10 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fair Isaac Corporation wordt gevolgd door 34 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays
Jeffrey SilberBMO Capital Markets Equity Research