company background image
OSA logo

OSAI Automation System BIT:OSA Voorraadrapport

Laatste prijs

€0.57

Marktkapitalisatie

€9.2m

7D

-7.2%

1Y

-64.7%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

OSAI Automation System S.p.A.

BIT:OSA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.2m

OSA Overzicht aandelen

OSAI Automation System S.p.A. houdt zich bezig met automatisering, elektronica en toegepaste lasers, halfgeleiders en diensten in Italië, Azië, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en de rest van Europa. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 80.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 92.93% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( €9M )

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Heeft minder dan 1 jaar cash runway


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

OSAI Automation System S.p.A. Concurrenten

ELES Semiconductor Equipment

BIT:ELES

€25.6m

EEMS Italia

BIT:EEMS

€1.8m

Technoprobe

BIT:TPRO

€3.8b

UBoT Holding

SEHK:8529

HK$90.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor OSAI Automation System
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€0.57
52 Week Hoogtepunt€1.77
52 Week Laag€0.49
Bèta0.66
1 maand verandering-21.05%
3 maanden verandering-34.48%
1 Jaar Verandering-64.71%
3 jaar verandering-88.30%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-69.68%

Recent nieuws en updates

OSAI Automation System S.p.A. (BIT:OSA) Stock Catapults 26% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Nov 17
OSAI Automation System S.p.A. (BIT:OSA) Stock Catapults 26% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Little Excitement Around OSAI Automation System S.p.A.'s (BIT:OSA) Revenues

Oct 03
Little Excitement Around OSAI Automation System S.p.A.'s (BIT:OSA) Revenues

Recent updates

OSAI Automation System S.p.A. (BIT:OSA) Stock Catapults 26% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Nov 17
OSAI Automation System S.p.A. (BIT:OSA) Stock Catapults 26% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Little Excitement Around OSAI Automation System S.p.A.'s (BIT:OSA) Revenues

Oct 03
Little Excitement Around OSAI Automation System S.p.A.'s (BIT:OSA) Revenues

Analysts Are More Bearish On OSAI Automation System S.p.A. (BIT:OSA) Than They Used To Be

May 08
Analysts Are More Bearish On OSAI Automation System S.p.A. (BIT:OSA) Than They Used To Be

A Piece Of The Puzzle Missing From OSAI Automation System S.p.A.'s (BIT:OSA) 25% Share Price Climb

Dec 20
A Piece Of The Puzzle Missing From OSAI Automation System S.p.A.'s (BIT:OSA) 25% Share Price Climb

Some Investors May Be Worried About OSAI Automation System's (BIT:OSA) Returns On Capital

Dec 07
Some Investors May Be Worried About OSAI Automation System's (BIT:OSA) Returns On Capital

Not Many Are Piling Into OSAI Automation System S.p.A. (BIT:OSA) Stock Yet As It Plummets 29%

Sep 30
Not Many Are Piling Into OSAI Automation System S.p.A. (BIT:OSA) Stock Yet As It Plummets 29%

An Intrinsic Calculation For OSAI Automation System S.p.A. (BIT:OSA) Suggests It's 39% Undervalued

Sep 16
An Intrinsic Calculation For OSAI Automation System S.p.A. (BIT:OSA) Suggests It's 39% Undervalued

OSAI Automation System's (BIT:OSA) Profits Appear To Have Quality Issues

Oct 08
OSAI Automation System's (BIT:OSA) Profits Appear To Have Quality Issues

Returns On Capital At OSAI Automation System (BIT:OSA) Paint A Concerning Picture

May 31
Returns On Capital At OSAI Automation System (BIT:OSA) Paint A Concerning Picture

An Intrinsic Calculation For OSAI Automation System S.p.A. (BIT:OSA) Suggests It's 42% Undervalued

May 31
An Intrinsic Calculation For OSAI Automation System S.p.A. (BIT:OSA) Suggests It's 42% Undervalued

A Look At The Intrinsic Value Of OSAI Automation System S.p.A. (BIT:OSA)

Feb 03
A Look At The Intrinsic Value Of OSAI Automation System S.p.A. (BIT:OSA)

Rendement voor aandeelhouders

OSAIT SemiconductorIT Markt
7D-7.2%-0.7%-2.8%
1Y-64.7%-9.0%8.5%

Rendement versus industrie: OSA presteerde slechter dan de Italian Semiconductor -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -9 % opleverde.

Rendement versus markt: OSA presteerde slechter dan Italian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is OSA's price volatile compared to industry and market?
OSA volatility
OSA Average Weekly Movement13.4%
Semiconductor Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in IT Market7.8%
10% least volatile stocks in IT Market2.5%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van OSA is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 13% ) van OSA is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Italian.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1991249Fabio Benettiosai-as.com

OSAI Automation System S.p.A. houdt zich bezig met automatisering, elektronica en toegepaste laser, halfgeleiders en diensten in Italië, Azië, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en de rest van Europa. De Automation divisie ontwerpt, produceert en verkoopt automatische lijnen en systemen op maat voor assemblage, en het testen en inspecteren van componenten in verschillende markten, zoals automotive, e-mobility, medisch en huishoudelijke apparaten. De divisie Electronics and Laser Applied van het bedrijf houdt zich bezig met het ontwerp, de productie en de marketing van lasersystemen voor fabrikanten van elektronische printplaten of micromechanische toepassingen, zoals de productie van medische apparatuur.

OSAI Automation System S.p.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van OSAI Automation System zich tot de beurswaarde?
OSA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€9.19m
Inkomsten(TTM)-€10.01m
Inkomsten(TTM)€41.92m

0.2x

P/S-verhouding

-0.9x

Koers/Winstverhouding

Is OSA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
OSA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€41.92m
Kosten van inkomsten€23.19m
Brutowinst€18.74m
Overige uitgaven€28.75m
Inkomsten-€10.01m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.62
Brutomarge44.69%
Nettowinstmarge-23.88%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding580.2%

Hoe presteerde OSA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

OSAI Automation System S.p.A. wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Niccolò ZanoniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Arianna TerazziIntesa Sanpaolo Equity Research